蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水行政的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水行政管理實施辦法并組織實施；2、統(tǒng)一管理全市水資源，負責用水的統(tǒng)籌和保；3、組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水土保持規(guī)劃及其他專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔水利綜合統(tǒng)計工作；4、負責水旱災害防治，承擔蒙自市防汛抗旱指揮部的日常工作；5、負責計劃用水、節(jié)約用水工作；6、負責水利設施、水域及其岸線的管理與保護，承擔水利工程建設與運行管理工作；7、負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，做好水利突發(fā)公共事件應急管理工作；8、負責水土流失防治工作；9、負責全市農(nóng)村水利水電工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設，指導農(nóng)村飲水安全及山區(qū)“五小”水利工程建設，農(nóng)村水利社會化服務體系建設等工作，按照規(guī)定協(xié)調(diào)指導農(nóng)村水能源開發(fā)工作；10、負責全市水政監(jiān)察執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；11、貫徹落實水利工程建設管理制度，對水利資金實施監(jiān)督；12、負責水利科技推廣工作；13、指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；14、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。（新的“三定”方案正在編制中）

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)設有：辦公室、人事組織辦、財務科、規(guī)劃計劃科、水政監(jiān)察大隊、水資源科、農(nóng)村水利水電科、工程建設管理科、水土保持科，防汛抗旱科、安全監(jiān)督科。

（三）重點工作概述

1、把牢黨建思想之舵，緊繃黨風廉政紀律之弦。

黨建方面：進一步推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化；持續(xù)抓好干部隊伍建設規(guī)范人才選拔任用機制；繼續(xù)鞏固和加強基層黨支部活動陣地建設。

黨風廉政建設：抓實全面從嚴治黨工作，建立健全相關(guān)制度；持之以恒政風肅紀，堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神不動搖，堅決防止“四風”問題死灰復燃；完善和拓寬群眾信訪及訴求渠道，落實“掃黑除惡專項斗爭”工作目標。

2、做好民生水利工程建設，夯實“水網(wǎng)”基礎設施。

    由相關(guān)科室提前介入項目建設各個環(huán)節(jié)，嚴格做好各項報告審批及工程建設質(zhì)量控制。做好三岔河水庫、魯嘎水庫竣工驗收，建成螞蚱沖小（1）型水庫，完成田心大寨水庫、三角海水庫、三家村水庫除險加固；完成螞蚱沖中型水庫、牛作底水庫、茶葉沖水庫、綠子箐水庫、螞蝗沖水庫前期工作。

3、多部門聯(lián)合，緊抓水利PPP項目建設。

積極與市發(fā)改局、市金融辦、市PPP項目辦協(xié)調(diào)，抓好蒙自市五里沖水庫東西干渠改造工程和莊寨水庫至草壩碧色寨連通工程，長橋海水庫擴建工程及“兩河”水生態(tài)治理項目等5個PPP項目建設。

4、依法管水治水，抓實水生態(tài)文明建設。

進一步加強法治建設，依法管水治水，做好行政許可、行政審批等水務政務服務工作。

以推進河長制工作為突破口，著力加強水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水環(huán)境執(zhí)法，以嶄新面貌全面推行河長制、水生態(tài)文明建設工作再上臺階，加快實現(xiàn)河暢、水清、岸綠、景美。

5、以鄉(xiāng)村振興為契機，打贏水利脫貧攻堅戰(zhàn)役。

一是做好貧困地區(qū)飲水保障。建成2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，按照規(guī)劃穩(wěn)步推進2019年、2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作。二是抓好農(nóng)田水利建設。實施蒙自市文瀾鎮(zhèn)馬房大臺子片區(qū)、多法勒片區(qū)高效節(jié)水灌溉項目；建設新安所鎮(zhèn)新莊片區(qū)、芷村鎮(zhèn)石馬腳片區(qū)、鳴鷲鎮(zhèn)勐拉片區(qū)山區(qū)小水網(wǎng)項目。三是補充完善建檔立卡貧困戶飲水保障檔案，鞏固和提升已脫貧戶的基礎，防止出現(xiàn)返貧情況。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位3個。截止2018年09月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制298人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制275人。在職實有280人，其中：財政全供養(yǎng) 280人。

離退休人員 218人，其中：離休 1人，退休217人。

車輛編制1輛，實有車輛17輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 3474.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款3474.17萬元。與上年相比減少518.18萬元，下降12.98%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼，精簡辦公，發(fā)生人員退休、死亡等變動。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3474.17萬元，其中:本年收入3474.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3474.17萬元（本級財力3474.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少518.18萬元，下降12.98%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼，精簡辦公，發(fā)生人員退休、死亡等變動。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出3474.17萬元。財政撥款安排支出 3474.17萬元，其中，基本支出3404.17萬元，項目支出70萬元。與上年相比減少518.18萬元，下降12.98%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼，精簡辦公，發(fā)生人員退休、死亡等變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1、2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.64萬元，主要用于繳納本單位行政退休人員退休費。與上年相比減少30.63萬元，下降97.95%，變動原因主要是行政退休職工2017年已經(jīng)納入社保統(tǒng)發(fā)工資管理，但2018年退休費預算還由本單位編制，2019年預算取消州補貼，并且退休人員統(tǒng)籌外財政承擔部分的退休費由社保編制，單位不進行工資錄入。

2、2080502事業(yè)單位離退休支出449.13萬元，主要用于繳納本單位事業(yè)退休人員退休費。與上年相比減少92.23萬元，下降17.04%，變動原因主要是事業(yè)退休職工一部分退休費2017年已經(jīng)納入社保統(tǒng)發(fā)工資管理，但2018年所以退休費預算還由本單位編制，2019年預算取消州補貼，并且退休人員統(tǒng)籌外財政承擔部分的退休費由社保編制，單位不進行工資錄入。而且2019年預算發(fā)生死亡等人員變動。

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出372.06萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險。與上年相比增加4.41萬元，上升1.20%，變動原因主要是單位職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4、2080801死亡撫恤支出13.58萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。與上年相比增加3.38萬元，上升33.14%，變動原因主要是發(fā)生死亡等人員變動。

5、2080802傷殘撫恤支出1.80萬元，主要用于傷殘人員的撫恤金。與上年相比增加0.12萬元，上升7.14%，變動原因主要是傷殘月補助標準提高。

6、2130301行政運行支出270.36萬元，主要用于核算本單位機關(guān)行政支出，以及行政在職人員工資發(fā)放支出。與上年相比減少6.18萬元，下降2.23%，變動原因主要是2019年預算精簡辦公，發(fā)生行政人員退休，19年預算取消州補貼等。

7、2130306水利工程運行與維護支出1755.24萬元，主要用于核算本單位用于治理工程運行與維護方面的支出，以及下屬事業(yè)單位水庫工程管理處人員工資的支出。與上年相比減少336.72萬元，下降16.10%，變動原因主要是發(fā)生人員退休、死亡變動，2019年預算取消州補貼等。

8、2130312水質(zhì)監(jiān)測支出174.35萬元，主要用于核算下屬事業(yè)單位水利勘測設計隊人員工資的支出。與上年相比減少21.89萬元，下降11.15%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼等。

9、2130313水文測報支出51.61萬元，主要用于核算本單位機關(guān)事業(yè)單位人員工資的支出。與上年相比減少7.9萬元，下降13.28%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼，發(fā)生人員調(diào)出等。

10、2130314防汛支出10萬元，主要用于核算全市城市防洪和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗洪搶險工作，購買購置其他防汛所需物資的支出。與上年相比增加10萬元，上升100%，變動原因主要是防汛工作經(jīng)費增加。

11、2130315抗旱支出10萬元，主要用于核算用于全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱工作、購買和維修抗旱泵、抗旱應急水源工程維護保養(yǎng)、支付抗旱提水電費、抗旱用油等費用支出。與上年相比減少10萬元，下降50%，變動原因主要是抗旱工作經(jīng)費減少。

12、2130399其他水利支出142.16萬元，主要用于核算下屬事業(yè)單位排水管理處人員工資的支出。與上年相比減少13.19萬元，下降8.50%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼等。

13、2210201住房公積金支出223.24萬元，主要用于繳納本單位所有在職人員的住房公積金。與上年相比增加2.65萬元，上升1.20%，變動原因主要是2018年調(diào)資。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組

301工資福利支出2775.90萬元（其中：基本支出2775.90萬元），與上年相比減少382.21萬元，下降12.10%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼等。

302商品和服務支出241.80萬元（其中：基本支出171.80萬元，項目支出70萬元），與上年相比減少13.03萬元，下降5.11%，變動原因主要是2019年預算精簡辦公。

303對個人和家庭的補助支出456.47萬元（其中：基本支出456.47萬元），與上年相比減少122.94萬元，下降21.22%，變動原因主要是其他對個人和家庭的補助減少。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7項，采購預算資金20萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量42件，金額20萬元，政府采購方式為自行采購，資金來源為本級財力安排。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入3474.17萬元。其中，本級財力安排收入3474.17萬元。與上年相比減少518.18萬元，下降12.98%。

2019年部門預算總支出3474.17萬元。本級財力安排支出 3474.17萬元，其中，基本支出3404.17萬元，項目支出70萬元。與上年相比：總支出減少518.18萬元，下降12.98%；基本支出減少588.18萬元，下降14.73%；項目支出增加70萬元，增加100%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門收入相比上年減少518.18萬元，下降12.98%。變動原因主要是變動原因主要是2019年預算取消州補貼，精簡辦公，發(fā)生人員退休、死亡等變動。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算比上年減少588.18萬元，下降14.73%，變動原因主要是2019年預算取消州補貼，精簡辦公，發(fā)生人員退休、死亡等變動。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算比上年增加70萬元，增加100%，變動原因主要是2018年年初預算未包含項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額31.15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6.15萬元，公務接待費支出25萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少5萬元，下降13.83%，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。無增減變動。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)6.15萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算數(shù)相同。無增減變動；運行維護費6.15萬元，與2018年預算數(shù)相同。無增減變動，主要用于保障公務用車在抗旱應急、突發(fā)事件、緊急工作中產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)公務接待費預算數(shù)25萬元，比2018年預算減少5萬元，下降16.67%，增減變動主要原因分析：厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費。

九、部門政府購買服務情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算171.80萬元，主要用于本單位日常公用經(jīng)費支出。與上年相比減少83.03萬元，下降32.58%，變動的主要原因是2019年預算精簡辦公，厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)國有資產(chǎn)總額32233.09萬元，其中：流動資產(chǎn)4387.39萬元，固定資產(chǎn)27845.70萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

2019年預算對多個在項目庫管理系統(tǒng)中的項目進行績效專門申報和跟蹤、評價，對項目的績效目標實施程度、資金使用情況、項目完成情況等重點跟進并上報，以及時了解項目進展，糾正項目執(zhí)行過程中的偏差。

（四）項目支出績效目標（州級）

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2019年州本級項目支出共有5項，安排項目資金70萬元，其中：水務局系統(tǒng)工作經(jīng)費安排30萬元，三級指標：厲行節(jié)約，指標值：明顯改善，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2018年部門決算報表；水務局抗旱工作經(jīng)費安排10萬元，三級指標：抗旱工作，指標值：日常化，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2018年部門決算報表；水務局防汛工作經(jīng)費安排10萬元，三級指標：防汛搶險，指標值：及時，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2018年部門決算報表；河長制工作經(jīng)費安排10萬元，三級指標：河湖庫渠管理保護，指標值：明顯增強，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2018年部門決算報表；水務局水庫維護養(yǎng)護費安排10萬元，三級指標：水庫蓄洪滯洪的能力，指標值：保持正常水平，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2018年部門決算報表。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)

2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預算收入，為財政本年撥付的預算內(nèi)資金。 

　　（二）社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。 

　　（三）水利支出，指用于保障水利局部門正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出，包括基本支出和項目支出。 

　　（四）住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 

　　（五）基本支出，指為保證單位正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。 

　 （六）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括防汛抗旱應急、水政執(zhí)法、水利工程建設、水利設施運行維護等支出。 

　 （七）“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（八）機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301233200111