蒙自市財(cái)政局2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市財(cái)政局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、貫徹實(shí)施財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；負(fù)責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制。

3、監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系。

4、承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制市級年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市人民政府委托，向蒙自市人民代表大會(huì)報(bào)告全市財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付。

5、負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評價(jià)體系，組織開展市級財(cái)政績效評價(jià)工作、實(shí)施全面取自績效管理，發(fā)布政府及其組成部門的年度預(yù)算績效報(bào)告。

6、承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶。

7、負(fù)責(zé)行政、政法等部門的預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)保障和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；承擔(dān)教育、科學(xué)、文化等部門（單位）經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金管理。

8、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督高級財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等部門的預(yù)算管理和資金管理。

10、會(huì)同有關(guān)部門管理市級財(cái)政社會(huì)保障和就來及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障基金預(yù)決算草案。

11、負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法；監(jiān)繳市屬企業(yè)國有資本收益；制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)的國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度；負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作；按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

12、按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

13、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，擬定地方會(huì)計(jì)管理制度和辦法。

14、負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

15、嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

16、嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入征收管理規(guī)定和實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；按規(guī)定管理彩票資金；負(fù)責(zé)家嚴(yán)綜合開發(fā)管理工作和農(nóng)村綜合改革工作。

17、按規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財(cái)稅政策；提出服務(wù)和促進(jìn)我市金融業(yè)務(wù)發(fā)展的意見和政策建議；代表市人民政府聯(lián)系、協(xié)調(diào)地方金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)小額貸款公司等地方小微金融機(jī)構(gòu)的管理。

18、負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表蒙自市人民政府開展財(cái)稅領(lǐng)域國際交流與合作。

19、負(fù)責(zé)審核國有國有資本金變動(dòng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及發(fā)債方案；監(jiān)督、規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易；綜合研究全市國有企業(yè)的運(yùn)行狀況，研究提出相應(yīng)的政策建議；承辦全市國有財(cái)務(wù)預(yù)決算的有關(guān)工作；承擔(dān)市屬國有企業(yè)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷工作。

20、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（行政審批項(xiàng)目，以蒙自市人民政府公布的行政審批 項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，蒙自市財(cái)政局機(jī)關(guān)設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、綜合科、監(jiān)督檢查科、預(yù)算科、國庫科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)科、社會(huì)保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、會(huì)計(jì)科、政府采購管理科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、非稅收入管理科、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、金融合作科、融資管理科、國有企業(yè)資產(chǎn)管理科。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市財(cái)政局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市委、市政府確定的發(fā)展思路和目標(biāo)任務(wù)，克服各種減收因素帶來的不利影響，創(chuàng)新財(cái)源建設(shè)思路，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新用財(cái)手段，較好地發(fā)揮了財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。重點(diǎn)工作有以下幾方面：

（一）全力促進(jìn)財(cái)政增收

按照“做大財(cái)政蛋糕”的工作思路，有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力和“營改增”等政策性減收因素對全年財(cái)政收入的影響。按照“目標(biāo)不變、任務(wù)不減、頸頭不松”的原則，依法行政，科學(xué)理財(cái)，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。

（二）全力優(yōu)化財(cái)政支出，著力預(yù)算執(zhí)行管理

按照“結(jié)構(gòu)要優(yōu)”的要求，不斷推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

（三）加大盤活資金力度

建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行“限期使用、到期收回”制度，對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財(cái)政資金，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，增加資金有效供給，切實(shí)控制和減少資金沉淀。對預(yù)算難以執(zhí)行的，及時(shí)調(diào)劑到其他急需支持的項(xiàng)目，讓趴在賬上的財(cái)政資金重新發(fā)揮最大效益。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市財(cái)政局局屬一級預(yù)算單位，現(xiàn)有人員編制62人， 其中：政府機(jī)關(guān)人員編制50人、行政工勤人員編制4人、事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助人員編制8人，實(shí)際在職人員68人，其中：政府機(jī)關(guān)人員57人、行政工勤人員在職3人、事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助在職8人。

離退休人員 33人，其中：離休 0人，退休 33人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1281.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1281.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增6.8萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 1281.42萬元，其中:本年收入1281.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1281.42萬元（本級財(cái)力1281.42萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比增加6.8萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1281.42萬元。財(cái)政撥款安排支出 1281.42萬元，其中，基本支出956.42萬元，項(xiàng)目支出325萬元。與上年相比基本支出減少318.22萬元，項(xiàng)目支出增325萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:1、201類一般公共服務(wù)支出1043.47萬元（其中：基本支出793.47萬元，項(xiàng)目支出250萬元），與上年相比增加96.25萬元，其中基本支出減少153.75萬元、項(xiàng)目支出增加250萬元；2、208類社會(huì)保障和就業(yè)支出102.52萬元，其中：基本支出102.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元），與上年相比減少55.06萬元。3、215類資源勘探信息等支出45萬元（其中：項(xiàng)目支出45萬元），與上年相比增加15萬元。4、217類金融支出30萬元（其中：項(xiàng)目支出30萬元），與上年相比增加10萬元。5、221類住房保障支出60.42萬元（其中：基本支出45萬元），與上年相比增加0.39萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組:1、工資福利支出822.12萬元，與上年相比減少39.26萬元，減少原因是退休人員增加、在職人員減少。2、商品和服務(wù)支出458.68萬元，與上年相比增加101.78萬元。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.62萬元，與上年相比增加55.72萬元，減少原因是退休人員增加、在職人員減少（劃出）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1281.42萬元。其中，本級財(cái)力安排收入128.42萬元。與上年相比增加6.8萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1281.42萬元。本級財(cái)力安排支出 1281.42萬元，其中，基本支出956.42萬元，項(xiàng)目支出325萬元。與上年相比增加6.8萬元，其中：基本支出減少318.20萬元，項(xiàng)目支出增加325萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入 1281.42萬元，與上年相比增加6.8萬元。其中，基本支出956.42萬元，與上年相比減少318.20萬元，項(xiàng)目支出325萬元，與上年相比項(xiàng)目支出增325萬元。收入增加原因：1、2019年退休人員經(jīng)費(fèi)劃出，2018年退休人員經(jīng)費(fèi)1至3月在本單位，2019年208類社會(huì)保障和就業(yè)收入102.52萬元，與上年相比減少55.06萬元。2、215類資源勘探信息等支出45萬元（其中：項(xiàng)目支出45萬元），與上年相比增加15萬元。3、217類金融支出30萬元（其中：項(xiàng)目支出30萬元），與上年相比增加10萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算基本支出956.42萬元，與上年相比基本支出減少318.22萬元，主要原因：2018年全部預(yù)算放入基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。2019年2010604款預(yù)算業(yè)務(wù)費(fèi)130萬元、2010699款其他財(cái)政支出120萬元、2150702一般行政管理事務(wù)（政府直管公房維修費(fèi)用、國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)費(fèi)）45萬元、及2170299款金融部門其他監(jiān)管支出30萬元預(yù)算項(xiàng)目支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出325萬元，與上年相比基本支出增加325萬元，主要原因：2018年全部預(yù)算放入基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出。2019年2010604款預(yù)算業(yè)務(wù)費(fèi)130萬元、2010699款其他財(cái)政支出120萬元、2150702一般行政管理事務(wù)（政府直管公房維修費(fèi)用、國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)費(fèi)）45萬元、及2170299款金融部門其他監(jiān)管支出30萬元預(yù)算項(xiàng)目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市財(cái)政局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額23.89萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)增相同，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市財(cái)政局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比0年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因分析：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市財(cái)政局2019年財(cái)政公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.89萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減變動(dòng)主要原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.89萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市財(cái)政局2019年財(cái)政公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，增減變動(dòng)主要原因分析：無。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

項(xiàng)目：E1401社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)服務(wù)，支出類型是基本支出、購買方式是委托、購買內(nèi)容是專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目是30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)，金額是8.5萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市財(cái)政局2019年財(cái)政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算680.36萬元，主要用于人員工資、辦公耗材、辦公用品等。與上年相比減40.36萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市財(cái)政局國有資產(chǎn)總額3301.20萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)222.63萬元，固定資產(chǎn)3078.37萬元（其中：房屋構(gòu)筑物2255.93萬元、汽車47.25萬元、其他固定資產(chǎn)775.18萬元），無形資產(chǎn)0.2萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

1、項(xiàng)目名稱：金融部門其他監(jiān)管支出，項(xiàng)目資金總計(jì)30萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：金融部門其他監(jiān)管，一級指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，一級指標(biāo)：金融部門其他監(jiān)管。

2、項(xiàng)目名稱：財(cái)政局工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金總計(jì)130萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：決算、涉農(nóng)、財(cái)政一體化票據(jù)電子化工作，一級指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)：預(yù)決算、涉農(nóng)、財(cái)政一體化票據(jù)電子化工。

3、項(xiàng)目名稱：政府資金純凈評價(jià)和投資評審工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金總計(jì)120萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：績效評價(jià)和投資評審工作，一級指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

4、項(xiàng)目名稱：政府直管公房維修費(fèi)用，項(xiàng)目資金總計(jì)15萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：政府直管公房維修費(fèi)用，一級指標(biāo)：其他。

5、項(xiàng)目名稱：國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目資金總計(jì)30萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)，一級指標(biāo)：效益指標(biāo)，二級指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)：國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市財(cái)政局2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號53250300931800111