目錄

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)中學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)有：校長(zhǎng)辦公室、書記室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處等。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：1、完成全年教育教學(xué)目標(biāo)及任務(wù)；2、積極推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)及管理工作任務(wù)；3、努力改善學(xué)校學(xué)習(xí)生活環(huán)境；4、全面提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)根據(jù)上級(jí)要求編制2018年部門預(yù)算，堅(jiān)持先預(yù)算，后花錢的思想，在上級(jí)部門的正確指導(dǎo)下，積極預(yù)算，科學(xué)預(yù)算，正確規(guī)劃下年工作計(jì)劃，讓預(yù)算盡可能準(zhǔn)確，既要保障來年有錢花，還有保障有地方花，其中指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制47人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)47人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算648.45萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為648.45萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入648.45萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加14.4萬元，增加原因主要是教職工、學(xué)生人數(shù)增加。

　　支出為648.45萬元，其中：基本支出648.45萬元，占總支出的100%；與上年對(duì)比支出有所增加，主要增加原因是學(xué)校加大建設(shè)力度，改善了學(xué)習(xí)及居住環(huán)境，師生人數(shù)增加各種開支相應(yīng)增加。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出648.45萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.4萬元，其中基本支648.45萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為523.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增231萬元，主要是住房公積金并入、職工工資、公用經(jīng)費(fèi)及貧困生生活補(bǔ)助支出增加。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.88萬元，主要是退休職工工資支出增加。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)648.45萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出648.45萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出619.46萬元，商品和服務(wù)支出16.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年基本支出648.45萬元，財(cái)政撥款648.45萬元，其中一般公共預(yù)算648.45萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出185.04萬元，主要包括：基本工資185.04萬元、津貼補(bǔ)貼192.12萬元、獎(jiǎng)金15.42萬元、績(jī)效工資114.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.05萬元、住房公積金42.03萬元。

　　商品和服務(wù)支出16.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.4萬元、勞務(wù)費(fèi)10.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.53萬元，主要包括：退休費(fèi)9.82萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.71萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因.

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年收支總預(yù)算648.45萬元。預(yù)算收入共648.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入648.45萬元。預(yù)算支出共648.46萬元，包括： 教育支出523.77萬元、住房保障支出42.03萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年收入預(yù)算648.45萬元，其中：205（類）02（款）03(項(xiàng)）收入523.77萬元，占81%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入82.66萬元，占13%；與上年對(duì)比增加，增加主要原因是住房公積金并入、職工工資、公用經(jīng)費(fèi)及貧困生生活補(bǔ)助支出增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出648.45萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 648.45萬元，其中，基本支出648.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）03(項(xiàng)）支出523.77萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出82.66萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.職工工資、公用經(jīng)費(fèi)及貧困生生活補(bǔ)助支出增加

　　2.學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施增加

　　3.學(xué)生人數(shù)增加。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.6萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，減少的主要原因是：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年冷泉中學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比XX年預(yù)算增加/減少XX萬元。增減變動(dòng)主要原因分析......。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年冷泉中學(xué)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)XX萬元，比2017年預(yù)算減少1.97萬元，增減變動(dòng)原因分析：XX；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬元，比XX年預(yù)算增加/減少XX萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年冷泉中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.6萬元，比2017年預(yù)算增加1.6萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：用于開支公務(wù)接待費(fèi)。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　無

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年年12月31日，冷泉中學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額1036.1萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)185.7萬元，固定資產(chǎn)370.1萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程480.3萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。