目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校概況 　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　全面貫徹國家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　2018年屬事業(yè)機構(gòu)，1個，無增減變動。

　　（三）主要工作

　　全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

　　總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用,堅決“一支筆”批示。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制105人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制105人。在職實有105人，其中：財政全供養(yǎng)105人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　見附件二

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算1469.04萬元，。

　　財政撥款預(yù)算總收入為1469.04萬元，其中：其中：一般公共預(yù)算1469.04萬元，與上年1781.18萬元對比，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　支出為1469.04萬元，其中：教育支出1129.68萬元，占總支出的77%；社會保障和就業(yè)支出254.42萬元，占總支出的17%；住房保障支出84.94萬元，占總支出的6%，與上年1781.18萬元對比，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1469.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2228.93萬元減少759.89萬元，其中基本支出759.89萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為47.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)67.08萬元減少19.49萬元，主要是XX支出減。

　　2.205（類）02（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1082.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1881.54萬元減少799.45萬元，主要是工程項目支出減少。

　　3.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為111.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)60.63萬元減少51.26萬元，主要是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　4.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為141.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)127.08萬元增加14.48萬元，主要是人員增加。

　　5.208（類）08（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0.97萬元不變，主要原因無。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財政撥款支出總計1469.04萬元。

　　政府預(yù)算支出1469.04萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出9.31萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1349.15萬元，對事業(yè)單位資本性補助0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對企業(yè)資本性支出0萬元，對個人和家庭的補助110.58萬元，對社會保障基金補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，預(yù)備費及預(yù)留0萬元，其他支出0萬元，,......

　　部門預(yù)算支出1469.04萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1270.92萬元，商品和服務(wù)支出87.53萬元，對個人和家庭的補助110.58萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年基本支出1469.04萬元，財政撥款1469.04萬元，其中一般公共預(yù)算1469.04萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出1270.93萬元，主要包括：1270.93萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出87.53萬元，主要包括：87.53萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助110.58萬元，主要包括110.58萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無.....

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算1469.04萬元。預(yù)算收入共1469.04萬元，包括： 1469.04萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共1469.04萬元，包括： 1469.04萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算1469.04萬元，其中：205（類）02（款）01(項）收入47.59萬元，占3.24%；205（類）02（款）02(項）收入1082.09萬元，占73.66%；208（類）05（款）02(項）收入111.89萬元，占7.62%；208（類）05（款）05(項）收入141.56萬元，占9.64%；208（類）08（款）01(項）收入0.97萬元，占0.07%；221（類）02（款）01(項）收入84.94萬元，占5.78%；.與上年1781.18萬元對比減312.14萬元，主要增減變動原因分析退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算總支出 1469.04萬元。本級財力安排支出 1469.04萬元，其中，基本支出1469.04萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）教育支出1129.68萬元；208（類）社會保障與就業(yè)支出254.42萬元；221（類）住房保障支出84.94萬元；

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放

　　2.基建項目已慢慢在竣工

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項目支出預(yù)算

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，公務(wù)接待費支出1.2萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費1.5萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.2萬元，比2.17年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無。

　　十、部門政府采購情況說明

　　無采購

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　無采購

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月1日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額2720.25萬元，其中：流動資產(chǎn)1021.67萬元，固定資產(chǎn)1698.58萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無項目支出績效目標（市級）

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　無州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　第四部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。