目錄

　　第一部分蒙自市第二中學概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第二中學2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表 　

　　第三部分蒙自市第二中學2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市第二中學概況 　

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我校是農村義務教育學校，承擔初中教育工作。實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市第二中學設有：設校辦、教務處、總務處、政教處、教科處五個處室。

　　（三）主要工作

　　2018年在市委、市政府的正確領導下，在市教育局的關心指導和社會各界人士的大力支持下，蒙自二中積極探索有效課堂，全力推進素質教育，全面提升辦學質量。在云南省2018年學業(yè)水平考試中，蒙自二中全體師生齊心協(xié)力、共同奮斗，成績再創(chuàng)歷史新高。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市第二中學編制2018年部門預算是根據《預算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，將收入和財力的可能安排預算，做到量力而行，收支平衡。堅持實事求是的原則。切實做到收支計劃積極穩(wěn)妥，杜絕瞞報、虛報的現(xiàn)象。堅持綜合預算的原則。堅持“量入為出、收支平衡”的方針，努力保證重點支出需要，堅持合法合規(guī)，真實科學；綜合預算，統(tǒng)籌安排；講求績效；確保重點的原則。編制收入計劃、基本支出計劃、項目支出計劃；從嚴控制各項支出，不編制赤字預算。按照本單位的工作范圍和工作職責，結合去年預算執(zhí)行情況，科學、合理、實事求是地編制本年度部門預算。

　　三、預算單位基本情況

　　我校編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制220人，其中：事業(yè)編制220人。在職實有218人，其中：財政全供養(yǎng)218人。

　　退休人員81人，其中：退休81人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市第二中學

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市第二中學2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市第二中學2018年財政撥款收支總預算4410.15萬元。

　　財政撥款預算總收入為4410.15萬元，其中：一般公共預算收入4410.15萬元，占總收入的100%；與上年3407.2萬元對比增加了1002.95萬元，主要增加變動原因是在職人員工資增加，撥款增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　支出為4410.15萬元，其中：教育支出3328.52萬元，占總支出的75.47 %；社會保障與就業(yè)支出788.65萬元，占總支出的17.88%；住房保障支出292.98萬元，占總支出的6.65 %；主要增加變動原因是在職人員工資增加，支出增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市第二中學2018年一般公共預算財政撥款支出4410.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加240.52萬元，其中基本支240.52萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）03(項）2018年預算數(shù)為3328.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增598.7萬元，主要是人員工資支出增加。

　　2. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為488.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加190.2萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3. 208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為298.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加194.89萬元，主要是退休人員工資支出增加。

　　4. 208（類）08（款）01(項）2018年預算數(shù)為1.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0.49萬元，主要是死亡撫恤支出減少。

　　5.205（類）99（款）99(項）2018年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減12.91萬元，主要是學業(yè)水平考試獎勵支出減少。

　　5.205（類）01（款）99(項）年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減5.37萬元，主要是勞務費支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　蒙自市第二中學2018年財政撥款支出總計4410.15萬元。

　　政府預算支出4410.15萬元，按照經濟分類科目分類，機關商品和服務支出20.05萬元。其中：機關商品和服務支出20.05萬元。對事業(yè)單位經常性補助4095.91萬元。其中:工資福利支出4068.35萬元, 商品和服務支出27.56萬元。對個人和家庭的補助294.19萬元。其中: 社會福利和救助1.62萬元, 離退休費107.77萬元, 其他對個人和家庭補助184.8萬元。

　　部門預算支出4410.15萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出4068.35萬元，商品和服務支出47.61萬元，對個人和家庭的補助294.19萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第二中學2018年基本支出4410.15萬元，財政撥款4410.15萬元，其中一般公共預算4410.15萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出4068.35萬元，主要包括：基本工資1382.萬元、津貼補貼1013.85萬元、獎金115.17萬元、績效工資776.05萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費488.3萬元、住房公積金292.98萬元。

　　商品和服務支出47.61萬元，主要包括：辦公費26.21萬元、勞務費15.12萬元、工會經費6.28萬元。

　　對個人和家庭的補助294.19萬元，主要包括：退休費107.77萬元、撫恤金1.62萬元、其他對個人和家庭的補助184.8萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市第二中學2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減沒有變動。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市第二中學2018年收支總預算4410.15萬元。預算收入共4410.15萬元，包括：一般公共預算撥款收入4410.15萬元；預算支出共4410.15萬元，包括：一般公共服務支出4410.15萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市第二中學2018年收入預算4410.15萬元，其中：2050203初中教育收入3328.52萬元，占75.47%；2080502事業(yè)單位離退休收入298.73萬元，占6.78%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入488.3萬元，占11.07%；2080801死亡撫恤收入1.62萬元，占0.04%；2210201住房公積金收入292.98萬元;與上年對比增減240.52萬元，主要增加變動原因是在職人員工資增加，支出增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　八、部門支出預算情況說明

　　XX年部門預算總支出4410.15萬元。本級財力安排支出 4410.15萬元，其中，基本支出4410.15萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2050203初中教育支出3328.52萬元；2080502事業(yè)單位離退休支出298.73萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出488.3萬元；2080801死亡撫恤收入1.62萬元，占0.04%；2210201住房公積金支出292.98萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1. 2050203初中教育增加原因：個人的薪級工資增加一級 。

　　2. 2210201住房公積金增加原因：調整新的個人公補公積金基數(shù)。

　　3. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加原因：調整新的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　1.無

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市第二中學2018年財政撥款“三公”經費預算總額7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出5萬元，公務接待費支出2萬元。

　　2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加6.21萬元，增加的主要原因是：2017年校車沒有報維修費。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市第二中學因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2017年預算沒有增減。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市第二中學公務用車購置及運行維護費預算數(shù)5萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算沒有增減；運行維護費5萬元，比2017年預算增加6.21萬元，增加變動主要原因2017年校車沒有報維修費，主要用于保障辦公產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市第二中學公務接待費預算數(shù)2萬元，比2017年預算增加2萬元，增加變動主要原因友鄰單位的交流。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2項，采購預算資金43.84萬元。其中：支出類型貨物，數(shù)量XX，金額25.53萬元，政府采購方式詢價，資金來源為義務教育經費。 支出類型 服務，金額18.31萬元，政府采購方式詢價，資金來源為義務教育經費。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市第二中學2018年政府購買服務2項，預算總額43.84萬元，其中：其中：支出類型貨物，數(shù)量XX，金額25.53萬元，政府采購方式詢價，資金來源為義務教育經費。 支出類型 服務，金額18.31萬元，政府采購方式詢價，資金來源為義務教育經費。

　　部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，我校國有資產總額6166.74萬元，其中：流動資產1324.24萬元，固定資產4842.5萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

　　四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　五、機關運行經費，指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　六、類款項解釋

　　1、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務支出（2010499）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　3、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。

　　4、其他教育管理事務支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出(2070199):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　13、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14、其他就業(yè)補助支出（2080799）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。