目錄

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第二小學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市第二小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市第二小學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校設(shè)有：校長室、黨支部書記室、課程發(fā)展處、教師發(fā)展處、教育教學(xué)研究中心、學(xué)校服務(wù)處、學(xué)生發(fā)展處、團(tuán)支部、工會(huì)、教師培訓(xùn)基地、各學(xué)科教研組、教研科研課題組、財(cái)務(wù)室、復(fù)印室、安全小組、圖書室、檔案室、保健室公物維護(hù)室、勤工儉學(xué)辦公室、各班級、班主任培訓(xùn)基地、少先隊(duì)中隊(duì)室、女職工委員會(huì)、經(jīng)費(fèi)監(jiān)審小組、退休教師組。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹提高學(xué)校管理效能、 提高有效德育品質(zhì)、 提高師資隊(duì)伍素質(zhì)、提高“生.動(dòng)”課堂質(zhì)量——讓我們的課堂落實(shí)課程育人能力、凸顯學(xué)校特色發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　我校編制2018年部門預(yù)算根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)文件要求，編制出2018年最基本的收支預(yù)算。

　　在落實(shí)國家有關(guān)法規(guī)和政策的前提下，優(yōu)先考慮法律保障性支出，求發(fā)展、保重點(diǎn)，調(diào)整和優(yōu)化我校的支出結(jié)構(gòu)，實(shí)事求是確保收支平衡，確保預(yù)算的科學(xué)性和完整性。充分利用編制預(yù)算資金，購置教學(xué)儀器和設(shè)備，努力改善辦學(xué)條件，提高辦公條件，提升學(xué)校教學(xué)硬件，搭建優(yōu)質(zhì)教學(xué)平臺，為提高教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制286人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制286人。在職實(shí)有317人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)317人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員86人，其中：離休0人，退休86人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市第二小學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市第二小學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市第二小學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3893.44萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為3893.44萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3893.44萬元，占總收入的100%；與上年對比增長9.57%，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槁毠ぴ黾尤藛T經(jīng)費(fèi)增加。

　　支出為3893.44萬元，其中：基本支出3893.44萬元，占總支出的100%與上年對比9.57%，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槁毠ぴ黾尤藛T經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第二小學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3893.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加340.06萬元，其中基本支出340.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 小學(xué)教育（2050202）2018年預(yù)算數(shù)為3027.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加261.51萬元，主要工資支出增加。

　　2.事業(yè)單位離退休(2080502）2018年預(yù)算數(shù)為179.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少392.91萬元，主要是退休人員納工資納入社保發(fā)放工資支出減少。

　　3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）2018年預(yù)算數(shù)為434.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加434.53萬。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市第二小學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)3893.44萬元。

　　部門預(yù)算支出3893.44萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出3689.2萬元，商品和服務(wù)支出37.3萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助166.94萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)2018年基本支出3893.44萬元，財(cái)政撥款3893.44萬元，其中一般公共預(yù)算3893.44萬元，政府明細(xì)如下：

　　工資福利支出3689.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金支出。

　　商品和服務(wù)支出37.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)支出。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助166.94萬元，主要包括：退休費(fèi)、撫恤金。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第二小學(xué)2018年收支總預(yù)算3893.44萬元。3893.44萬元為一般公共預(yù)算撥款收入3893.44萬元，預(yù)算支出共3893.44萬元為一般公共服務(wù)支出。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)2018年收入預(yù)算3893.44萬元，其中：（2050205）小學(xué)教育款3027.81萬元，占收入78%；（2080502）事業(yè)單位離退休款170.14萬元，占收入4%；（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出434.53萬元，占收入11% (2080801) 死亡撫恤0.24萬元，占收入XX% (2210201) 住房公積金260.72萬元，占收入7%。2018年收入與上年對比增加340.06萬元，主要增減變動(dòng)原因分析人員工資增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 3893.44萬元。本級財(cái)力安排支出 3893.44萬元，其中，基本支出3893.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　（2050205）小學(xué)教育款3027.81萬元，（2080502）事業(yè)單位離退休款170.14萬元，（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出434.53萬元， (2080801) 死亡撫恤0.24萬元， (2210201) 住房公積金260.72萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　本年支出比上年支出增加的原因?yàn)槲倚Ｐ^(qū)擴(kuò)大，教職工增加工資支出比上年增加。

　　2018年無項(xiàng)目支出

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市第二小學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，主要原因是：減少接待費(fèi)用，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年無因公出國（境）費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市第二小學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比2017年預(yù)算增加1萬元，增減變動(dòng)主要原因?yàn)榧t河光伏科技公司贈(zèng)與一輛小轎車用于日常學(xué)校工作用車。主要用于保障教育教學(xué)運(yùn)送資料工作產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市第二小學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元，增減變動(dòng)主要原因?yàn)榻哟郎p少。

　　十、部門政府采購情況說明

　　2018年無部門政府采購

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　2018年政府購買服務(wù)無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市第二小學(xué)國有資產(chǎn)總額3319.76萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)200.15萬元，固定資產(chǎn)2037.37萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程1082.24萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　2018年無州本級二級項(xiàng)目

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　2018年無州對下二級項(xiàng)目

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費(fèi)”：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我局各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　三、類款項(xiàng)解釋

　　小學(xué)教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。