目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　根據(jù)蒙財發(fā)【2018】17號文件精神，明確公開內(nèi)容、統(tǒng)一公開口徑和公開模板、規(guī)范公開程序，確保我校與全市范圍內(nèi)預(yù)算公開工作協(xié)同一致。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位，下設(shè)一個不獨立核算的事業(yè)單位后勤。

　　（三）主要工作

　　2018年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，負(fù)責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　(一)指導(dǎo)思想

　　全面貫徹黨的十九大會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，提高資金使用效益，合理使用財政撥款，確保全年任務(wù)的完成。

　　(二)基本原則及編制方法

　　嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，按照收支平衡原則，從嚴(yán)控制各項支出，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。

　　(三)總體思路

　　依據(jù)蒙自市財政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合實際，做好部門預(yù)算。按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實有人數(shù)編制人員和公用支出預(yù)算，并結(jié)合本單位工作職責(zé)編制項目支出預(yù)算。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計在職人員編制110人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制110人。在職實有104人，其中：財政全供養(yǎng)104人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員91人，其中：離休0人，退休91人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算1752.41萬元。財政撥款預(yù)算總收入為1752.41萬元，其中：學(xué)前教育收入90.71萬元，占總收入的5.17%，與上年對比增加10.34萬元，幼兒園達(dá)標(biāo)晉級后，收費標(biāo)準(zhǔn)提高；小學(xué)教育收入1218.45萬元，占總收入的69.53%，與上年對比減少393.04萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出；事業(yè)單位離退休收入179.69萬元，占總收入的10.25%，與上年對比增加80.6萬元，增加原因是退休人員增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入164.14萬元，占總收入的3.45%，本年新增科目；死亡撫恤收入0.95萬元，占總收入的0.05%，與上年相等；住房公積金收入98.48萬元，占總收入的5.626%，與上年對比減少7.42萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出。

　　支出為1752.41萬元。財政撥款預(yù)算總收入為1752.41萬元，其中：學(xué)前教育收入90.71萬元，占總收入的5.17%，與上年對比增加10.34萬元，幼兒園達(dá)標(biāo)晉級后，收費標(biāo)準(zhǔn)提高；小學(xué)教育收入1218.45萬元，占總收入的69.53%，與上年對比減少393.04萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出；事業(yè)單位離退休收入179.69萬元，占總收入的10.25%，與上年對比增加80.6萬元，增加原因是退休人員增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入164.14萬元，占總收入的3.45%，2017年3月新增科目；死亡撫恤收入0.95萬元，占總收入的0.05%，與上年相等；住房公積金收入98.48萬元，占總收入的5.626%，與上年對比減少7.42萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1752.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少188.33萬元，其中基本支1752.41萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 205（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為90.71萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.34萬元，幼兒園達(dá)標(biāo)晉級后，收費標(biāo)準(zhǔn)提高，商品服務(wù)支出（如：辦公費、電費、水費等）相應(yīng)增加。

　　2. 205（類）02（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1218.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減393.04萬元，主要是在職部分人員退休和外調(diào)工資支出減少。

　　3. 208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為179.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加80.60萬元，主要是退休人員工資調(diào)資支出增加，退休人員增加，實際退休工資直接由社保局發(fā)放。

　　4. 208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為164.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.69萬元，主要是按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算增加。

　　5. 208（類）08（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減。

　　6. 221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為98.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.22萬元，主要是在職部分人員退休和外調(diào)工資支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年財政撥款支出總計1752.41萬元。

　　部門預(yù)算支出1752.41萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1442.87萬元，商品和服務(wù)支出132.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助177萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年基本支出1752.41萬元，財政撥款1752.41萬元，其中一般公共預(yù)算1752.41萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1442.87萬元，主要包括：基本工資440.50萬元、津貼補(bǔ)貼443.27萬元、獎金36.71萬元、績效工資259.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164.14萬元、住房公積金98.48萬元。

　　商品和服務(wù)支出132.54萬元，主要包括：辦公費77.77萬元、勞務(wù)費48.93萬元、工會經(jīng)費2.21萬元，退休公務(wù)費3.64萬元。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助177.00萬元，主要包括：退休費176.05萬元、撫恤金0.95萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算1752.41萬元。預(yù)算收入共1752.41萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1752.41萬元，其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；預(yù)算支出共1752.41萬元，包括：教育支出1309.16萬元、社會保障和就業(yè)支出344.77萬元、住房保障支出98.48萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算1752.41萬元。其中：205（類）02（款）01(項)學(xué)前教育收入90.71萬元，占總收入的5.17%，與上年對比增加10.34萬元，幼兒園達(dá)標(biāo)晉級后，收費標(biāo)準(zhǔn)提高；205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育收入1218.45萬元，占總收入的69.53%，與上年對比減少393.04萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出；208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休收入179.69萬元，占總收入的10.25%，與上年對比增加80.6萬元，增加原因是退休人員增加；208（類）05（款）05(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入164.14萬元，占總收入的3.45%，與上年對比增加17.69萬元，增加原因2017年3月新增科目2017年只計算了10個月，本年預(yù)算是一年12個月數(shù)據(jù)；208（類）08（款）01(項）死亡撫恤收入0.95萬元，占總收入的0.05%，與上年相等；221（類）02（款）01(項）住房公積金收入98.48萬元，占總收入的5.626%，與上年對比減少7.42萬元，減少原因是在職教師退休和調(diào)出。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出1752.41萬元。本級財力安排支出1752.41萬元，其中，基本支出1752.41萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1. 205（類）02（款）01(項）支出90.71萬元。

　　2. 205（類）02（款）02(項）支出1218.45萬元。

　　3. 208（類）05（款）02(項）支出179.69萬元。

　　4. 208（類）05（款）05(項）支出164.14萬元。

　　5. 208（類）08（款）01(項）支出0.95萬元。

　　6. 221（類）02（款）01(項）支出98.48萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.幼兒園達(dá)標(biāo)晉級后，收費標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致學(xué)前教育經(jīng)費增加。

　　2.主要是在職部分人員退休和外調(diào)工資支出減少。

　　3.主要是退休人員工資在本級財力預(yù)算支出增加，實際退休工資由社保局發(fā)放。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.00元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1萬元，公務(wù)接待費支出1萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增加變化。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　無

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)1萬元，與2017年預(yù)算無增減.

　　（三）公務(wù)接待費

　　文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1萬元，與2017年預(yù)算無增減.

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　無

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額1161.94萬元，其中：流動資產(chǎn)316.46萬元，固定資產(chǎn)427.97萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程232.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　無

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費。

　　四、學(xué)前教育（2050201）：反映我單位的學(xué)前教育支出

　　五、小學(xué)教育（2050202）：反映我單位的小學(xué)教育支出。

　　六、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　八、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬定期撫恤金補(bǔ)助費。

　　九、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。