目錄

　　第一部分蒙自市第一小學(xué)（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第一小學(xué)2018年度部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市第一小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　基本職能：蒙自市第一小學(xué)是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施蒙自市適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第一小學(xué)設(shè)有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、校長室五個(gè)科室。

　　（三）主要工作

　　學(xué)校2018年重點(diǎn)工作：2018年，我校將完成好小學(xué)教育教學(xué)任務(wù)。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策法規(guī)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督，合理安排各項(xiàng)資金，保障以育人為中心，教學(xué)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作的需要，完成好今年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：根據(jù)財(cái)政局關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知要求及文件精神來編制。

　　基本原則：圍繞教育局的中心工作和學(xué)校的工作計(jì)劃，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、科學(xué)合理的編報(bào)支出項(xiàng)目。

　　編制方法：學(xué)校根據(jù)上級(jí)部門的編報(bào)要求進(jìn)行編報(bào)。

　　總體思路：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)上級(jí)教育部門的部署安排，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、科學(xué)合理經(jīng)費(fèi)的支出，確保教育教育的順利進(jìn)行。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，事業(yè)編制136人，實(shí)有140人；工人編制1人，實(shí)有1人；其中：財(cái)政全供養(yǎng)141人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。

　　第二部分蒙自市第一小學(xué)（單位）

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市第一小學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1730.54萬元。

　　2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1730.54萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1730.54萬元。

　　支出為1730.54萬元，其中：教育支出1322.49萬元，占總支出的76.42%；社會(huì)保障與就業(yè)支出294.35萬元，占總支出的17%；住房保障支出113.7萬元，占總支出的,6.57%；與上年對(duì)比減少228.6萬元，主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第一小學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1730.54萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少228.6萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.教育（類）205（款）教育支出02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1322.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少394.19萬元，主要是退休教師工資支出減少。

　　2.社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為102.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加40.45萬元，主要是退休教師工資仍然在學(xué)校教育預(yù)算。

　　3. 住房保障（類）221（款）0201(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為113.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.12萬元，主要是住房公積金調(diào)入小學(xué)教育主款

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市第一小學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1730.54萬元。

　　部門預(yù)算支出1730.54萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1611.75萬元，商品和服務(wù)支出16.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.73萬元.

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年基本支出1730.54萬元，財(cái)政撥款1730.54萬元，其中一般公共預(yù)算1730.54萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1611.75萬元，主要包括：1611.75萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金支出。）

　　商品和服務(wù)支出16.07萬元，主要包括：16.07萬元（比如：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.73萬元，主要包括：102.73萬元（比如：退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第一小學(xué)2018年收支總預(yù)算1730.54萬元。預(yù)算收入共1730.54萬元，一般公共預(yù)算撥款1730.54萬元.收入預(yù)算支出共1730.54萬元，包括：1730.54萬元（比如：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年收入預(yù)算1730.54萬元，其中：教育（類）205（款）02(項(xiàng)）收入1322.49萬元，占76.42%；社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）收入294.35萬元，占17%；住房保障（類）221（款）02(項(xiàng)）收入113.7萬元，占6.57%；與上年對(duì)比減少228.6萬元，主要原因是退休教師工資由社保發(fā)放。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 1730.54萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1730.54萬元，其中，基本支出1730.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　教育（類）205（款）02（項(xiàng)）支出1322.49萬元；社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）支出294.35萬元；住房保障（類）221（款）02(項(xiàng)）支出113.7萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1. 教育（類）205（款）02（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1322.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少362.48萬元，主要是教師工資支出減少。

　　2.社會(huì)保障（類）208（款）05、08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為294.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加45.99萬元，主要是退休教師工資仍然在學(xué)校教育做預(yù)算。

　　3. 住房保障（類）221（款）0201 (項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為113.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.12萬元，主要是住房公積金調(diào)入小學(xué)教育主款

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　蒙自市第一小學(xué)2018年無項(xiàng)目支出預(yù)算

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因是：學(xué)校嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市第一小學(xué)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。變動(dòng)主要原因無因公出國（境）預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市第一小學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：無公務(wù)用車購置；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，變動(dòng)主要原因三公經(jīng)費(fèi)只減不增，主要用于保障教育工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市第一小學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2017年預(yù)算增減少0.5萬元，變動(dòng)主要原因?qū)W校嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，蒙自市第一小學(xué)2018年無政府采購預(yù)算安排，所以共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型:0，數(shù)量:0，金額:0，政府采購方式:無，資金來源為：無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排，政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型：無，數(shù)量：0，金額:0,購買方式： 無，承接主體 ：無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，蒙自市第一小學(xué)國有資產(chǎn)總額2031.85萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)241.51萬元，房屋建筑屋995.15，其他固定資產(chǎn)795.19萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，變動(dòng)主要原因：無此項(xiàng)開支。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市第一小學(xué)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無此項(xiàng)支出。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市第一小學(xué)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無此項(xiàng)支付。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　三、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。