目錄

　　第一部分 蒙自市第四小學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市第四小學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市第四小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育發(fā)展。全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第四小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛戴的老師，建家長(zhǎng)信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過(guò)程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績(jī)效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過(guò)部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制218人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制218人。在職實(shí)有218人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)218人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市第四小學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市第四小學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2789.87萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2789.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2789.86萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少3.12%，主要增減變動(dòng)原因分析:教育支出和住房保障支出預(yù)算減少。

　　支出為2789.87萬(wàn)元，其中：教育支出2207.55萬(wàn)元，占總支出的79.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出394.13萬(wàn)元，占總支出的14.13%；住房保障支出188.19萬(wàn)元，占總支出的6.75%。與上年對(duì)比減少3.12%，主要增減變動(dòng)原因分析:教育支出和住房保障支出預(yù)算減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第四小學(xué)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2789.87萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少388.01萬(wàn)元，其中基本支2789.87萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2207.55萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少657.43萬(wàn)元，主要是小學(xué)教育支出減少。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為79.24萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加31.66萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休支出增加。

　　3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為313.64萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加62.04萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　4. 208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.25萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.7萬(wàn)元，主要是死亡撫恤支出減少。

　　4. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為188.19萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.7萬(wàn)元，主要是住房公積金支出減少。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市第四小學(xué)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)2789.87萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出2789.87萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出18.2萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2692.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.85萬(wàn)元

　　部門預(yù)算支出2789.87萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出2640.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.46萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.85萬(wàn)元。

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年基本支出2789.87萬(wàn)元，財(cái)政撥款2789.87萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算2789.87萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出2640.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資806.41萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼703.49萬(wàn)元；獎(jiǎng)金67.2萬(wàn)元；績(jī)效工資561.64萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)313.64萬(wàn)元；住房公積金188.19萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出70.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.84萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)46.04萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.58萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.85萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)28.4萬(wàn)元；生活補(bǔ)助1.25萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.2萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第四小學(xué)2018年收支總預(yù)算XX萬(wàn)元。預(yù)算收入共2789.86萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入2789.86萬(wàn)元；預(yù)算支出共2789.87萬(wàn)元，包括：教育支出 2207.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出394.13萬(wàn)元；住房保障支出188.19萬(wàn)元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年收入預(yù)算2789.87萬(wàn)元，其中：205（類）02（款）02(項(xiàng)）收入2207.55萬(wàn)元，占79.13%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入79.24萬(wàn)元，占2.84%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入313.64萬(wàn)元，占11.24%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）收入1.25萬(wàn)元，占0.04%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入188.19萬(wàn)元，占6.75%。與上年對(duì)比減少3.12%，主要增減變動(dòng)原因分析: 教育支出和住房保障支出預(yù)算減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出2789.87萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出2789.87萬(wàn)元，其中，基本支出2789.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)）支出2207.55萬(wàn)元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出79.24萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出313.64萬(wàn)元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出1.25萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出188.19萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2018年工資福利支出預(yù)算2640.56萬(wàn)元，比2017年工資福利支出預(yù)算增長(zhǎng)11.21%，原因是職工人數(shù)增加、工資也在遞增；

　　2.2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算70.46萬(wàn)元，比2017年商品和服務(wù)支出預(yù)算增加7.61%，原因是學(xué)生人數(shù)增加，增加相應(yīng)的預(yù)算；

　　3.2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算78.85萬(wàn)元，比2017年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算減少82.07%，原因是退休人員的工資移交社保發(fā)放；住房公積金調(diào)入小學(xué)教育主款。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市第四小學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市第四小學(xué)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市第四小學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　蒙自市第四小學(xué)2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市第四小學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額5136.44萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)435.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4601.88萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)99.21萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市第四小學(xué)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市第四小學(xué)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市第四小學(xué)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存技術(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　三、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。