目錄

　　第一部分蒙自市第三中學(xué)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第三中學(xué)2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市第三中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市第三中學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所初級中學(xué)，共有3個教學(xué)年級62個教學(xué)班，其中：七、八年級各21個班，九年級20個班；學(xué)生4051人，其中：寄宿制學(xué)生1628人；教師236人，其中工勤人員8人；學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2018年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績；建成159405平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第三中學(xué)設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2018年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市第三中學(xué)編制2018年部門預(yù)算的情況是：

　　為加大預(yù)算內(nèi)外資金綜合運籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金流程管理，提高資金使用效益，進一步提高預(yù)算管理水平，結(jié)合我校教育教學(xué)管理的客觀需求，根據(jù)相關(guān)文件精神，編制了我校2018年的資金預(yù)算。根據(jù)學(xué)校的實際情況，統(tǒng)盤考慮，努力真實地反映學(xué)校全部收入的預(yù)算情況，切實做到“不少、不漏、不虛”地編報預(yù)算。

　　為維持教育教學(xué)管理工作的正常運行，保障辦學(xué)經(jīng)費的需求，學(xué)校按照“以收定支，量入為出，勤儉節(jié)約”的原則，根據(jù)學(xué)校的工作性質(zhì)、職能和教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體情況，綜合考慮了學(xué)校預(yù)算內(nèi)外資金來源情況，統(tǒng)籌安排支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用資金，達(dá)到收支平衡。對于基本支出預(yù)算，學(xué)校嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定的明細(xì)項目和資金來源進行細(xì)化預(yù)算。職工工資按財政核撥數(shù)確定，日常公用支出按財政部門規(guī)定的實際定額標(biāo)準(zhǔn)進行。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制236人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制235人。在職實有236人，其中：財政全供養(yǎng)236人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市第三中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市第三中學(xué)

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市第三中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算3,468.83

　　萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為3,468.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,468.83萬元，占總收入的100%；與上年對比減少508.12萬元，主要增減變動原因分析人員增加和撥款等的增加。

　　支出為3,468.82萬元，其中：基本支出3,468.82萬元，占總支出的100%；同與上年對比增加，主要增減變動原因分析人員的增加和支出開支增加的原因。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第三中學(xué)2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,468.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加，其中基本支出3,468.83萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.教育支出（類）205（款）2050203(項）2018年預(yù)算數(shù)為2671.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加，主要是人員經(jīng)費和開支支增加，人員調(diào)入等的。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為538.80萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增，主要是養(yǎng)老保險的補繳等支出增加。

　　3. 住房保障支出（類）221（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為258.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加，主要是人員調(diào)入等支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市第三中學(xué)2018年財政撥款支出總計3,468.82萬元。

　　政府預(yù)算支出3,468.82萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出22.26萬元，機關(guān)資本性支出0X萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3258.18萬元,對個人和家庭的補助210.65萬元。

　　部門預(yù)算支出3,468.82萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出3209.13萬元，商品和服務(wù)支出22.26萬元，對個人和家庭的補助210.65萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第三中學(xué)年基本支出3,468.82萬元，財政撥款3,468.82萬元，其中一般公共預(yù)算3,468.82萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出3209.13萬元，主要包括：3209.13萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出22.26萬元，主要包括：22.26萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對個人和家庭的補助210.65萬元，主要包括：210.65萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市第三中學(xué)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。無增減變動。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第三中學(xué)2018年收支總預(yù)算3468.83萬元。預(yù)算收入共3468.83萬元，包括：3468.83萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共3468.82萬元，包括：3468.82萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市第三中學(xué)2018年收入預(yù)算3468.83萬元，其中：教育支出（類）205（款）0203(項）收入2671.87萬元，占80.4%；社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）0502(項）收入210.65萬元；住房保障支出（類）221（款）02012(項）收入258.15萬元；與上年對比增加，主要增減變動原因分析人員的增加和撥款等支出增加。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出3468.82萬元。本級財力安排支出3468.82萬元，其中，基本支出3468.82萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.教育支出（類）205（款）2050203(項）2018年預(yù)算數(shù)為813.38萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減232萬元，主要是人員經(jīng)費和開支支出減，人員調(diào)出等的。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為2671.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加，主要是養(yǎng)老保險的補繳等支出增加。

　　3. 住房保障支出（類）221（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為258.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加，主要是人員調(diào)入等支出增加。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1. 人員經(jīng)費和開支支出減，人員調(diào)出等的。

　　2. 養(yǎng)老保險的補繳等支出增加。

　　3. 人員調(diào)出等支出減少。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.無

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市第三中學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少，減少的主要原因是：我校沒有開支任何的三公經(jīng)費。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市第三中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市第三中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費0萬元，無任何的費用支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市第三中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.36萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0.31萬元，增減變動主要原因分析：學(xué)習(xí)交流增加。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市第三中學(xué)2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購買方式......，承接主體......，資金來源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月30日，蒙自市第三中學(xué)國有資產(chǎn)總額11975.07萬元，其中：流動資產(chǎn)598.07萬元，固定資產(chǎn)11137.00萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市第三中學(xué)2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市第三中學(xué)2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市第三中學(xué)2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　三、基本支出，指為保證我校的機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　六、類款項解釋

　　1、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

　　2、行政運行（2050101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　7、農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) （2050901）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

　　8、其他教育費附加安排的支出（2050999）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　13、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。