目錄

　　第一部分蒙自市第三小學(xué)（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市第三小學(xué)（單位）2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市第三小學(xué)（單位）2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第三小學(xué)設(shè)有：校長、黨支部書記辦公室，政教處，教導(dǎo)處，總務(wù)處及學(xué)校辦公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)：完成教育教學(xué)目標(biāo)，做好教師各項培訓(xùn)工作，努力改善辦學(xué)條件，提高辦公條件，提升學(xué)校教學(xué)硬件。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　預(yù)算編制指導(dǎo)思想根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)文件要求，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。編制出2018年最基本的收支預(yù)算。

　　在落實國家有關(guān)法規(guī)和政策的前提下，優(yōu)先考慮法律保障性支出，求發(fā)展、保重點，調(diào)整和優(yōu)化我校的支出結(jié)構(gòu)，實事求是確保收支平衡，確保預(yù)算的科學(xué)性和完整性。充分利用編制預(yù)算資金，購置教學(xué)儀器和設(shè)備，努力改善辦學(xué)條件， 提高辦公條件，提升學(xué)校教學(xué)硬件，搭建優(yōu)質(zhì)教學(xué)平臺，為提高教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)。把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制102人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制102人。在職實有98人，其中：財政全供養(yǎng)98人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員81人，其中：離休0人，退休81人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部分蒙自市第三小學(xué)部門（單位）

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市第三小學(xué)部門（單位）

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市第三小學(xué)部門（單位）2018年財政撥款收支總預(yù)算1393.48萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為1393.48萬元，其中：小學(xué)教育收入1015.93萬元，占總收入的72.9%；社會保障和就業(yè)支出收入290.23萬元，占總收入的20.83%；住房保障支出收入87.32萬元，占總收入的6%。與上年對比減少427.03萬元，主要增減變動原因分析主要是退休人員工資列入社保發(fā)放,退休費減少。

　　支出為1393.48萬元，其中：小學(xué)教育支出1015.93萬元，占總支出的72.9%；社會保障和就業(yè)支出290.23萬元，占總支出的20.83%；住房保障支出87.32萬元，占支出的6%。與上年對比減少427.03萬元，主要增減變動原因分析主要是退休人員工資列入社保發(fā)放，退休費減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市第三小學(xué)部門（單位）2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1393.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少231.78萬元，其中基本支出1393.48萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育2018年預(yù)算數(shù)為1015.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少312.7萬元，主要是商品服務(wù)支出和其他資本性支出減少。

　　2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為144.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加52.79萬元，主要是上年退休費支出減少。

　　3.208（類）05（款）02(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出2018年預(yù)算數(shù)為145.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.4萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)支出增加。

　　4. 221（類）102（款）01(項）住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為87.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.28萬元，主要是職工人數(shù)減少住房保障支出減少。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市第三小學(xué)部門（單位）2018年財政撥款支出總計1393.48萬元。

　　政府預(yù)算支出1393.48萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出1224.47萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出12.4萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助156.61萬元.

　　部門預(yù)算支出1393.48萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1224.47萬元，商品和服務(wù)支出12.4萬元，對個人和家庭的補助156.61萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)（單位）2018年基本支出1393.48萬元，財政撥款1393.48萬元，其中一般公共預(yù)算1393.48萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1224.47萬元，主要包括：基本工資395.16萬元、津貼補貼321.64萬元、獎金32.93萬元、績效工資241.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145.54萬元、住房公積金87.32萬元。

　　商品和服務(wù)支出12.4萬元，主要包括：辦公費10.34萬元、工會經(jīng)費2.06萬元。

　　對個人和家庭的補助156.61萬元，主要包括：退休費59.41萬元、其他對個人和家庭的補助97.2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)（單位）2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，無增減變動。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市第三小學(xué)2018年收支總預(yù)算1393.48萬元。預(yù)算收入共1393.48萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入1393.48萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共1393.48萬元，包括：教育支出1015.93萬元、社會保障 就業(yè)支出290.23萬元和住房保障支出87.32萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)2018年收入預(yù)算1393.48萬元，其中：205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育收入1015.93萬元，占總收入的72.9%；208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休收入144.69萬元，占總收入的10.38%；208（類）05（款）02(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出收入145.54萬元，占總收入的10.45%；221（類）102（款）01(項）住房保障支出收入87.32萬元，占總收入的6%。與上年對比減少427.03萬元，主要增減變動原因分析主要是退休人員工資列入社保發(fā)放。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出1393.48萬元。本級財力安排支出1393.48萬元，其中，基本支出1393.48萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）02(項）小學(xué)教育支出1015.93萬元，占；208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出144.69萬元， 208（類）05（款）02(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出145.54萬元，；221（類）102（款）01(項）住房保障支出87.32萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　本年基本支出預(yù)算減少變動的主要原因是退休人員工資列入社保發(fā)放。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項目支出預(yù)算變動

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0.3萬元。

　　2018年年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無增減。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市第三小學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析. 無增減。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市第三小學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無增減；運行維護費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無增減。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市第三小學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.3萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因析：無增減變動。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市第三小學(xué)2018年無政府購買服務(wù)

　　部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市第三小學(xué)國有資產(chǎn)總額1113.6萬元，其中：流動資產(chǎn)108.11萬元，固定資產(chǎn)1005.49萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市第三小學(xué)2018年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市第三小學(xué)2018年無州本級二級項目

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市第三小學(xué)2018年無州對下二級項目

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。......。

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。 

　　三、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。