目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　（4）積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

　　（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　（7）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（8）組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有校長室、辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處。

　　（三）主要工作

　　2018年，我校將完成好小學(xué)教育教學(xué)和學(xué)前教育教學(xué)任務(wù)。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策法規(guī)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督，合理安排各項(xiàng)資金，保障以育人為中心，教學(xué)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作的需要，完成好今年的財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財(cái)政資金，對于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制117人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制117人。在職實(shí)有106人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)106人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1504.37萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1504.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1504.37萬元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占總收入的0%；與上年對比減少770.15萬元，主要增減變動原因是2018年教師人數(shù)比2017年減少，退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　支出為1504.37萬元，其中：教育支出1144.93萬元，占總支出的76%；社會保障與就業(yè)支出257.35萬元，占總支出的17%；住房保障支出102.09萬元，占總支出的7%；與上年對比減少471.37萬元，主要原因是教師數(shù)量減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1504.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少471.37萬元，其中基本支471.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.205（類）02（款）01、02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1144.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少632萬元，主要是教師工資支出減少。

　　2.208（類）05（款）02、08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為257.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加75.74萬元，主要是退休教師工資仍然在學(xué)校做預(yù)算。

　　3. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為102.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加102.09萬元，主要是住房公積金調(diào)入小學(xué)教育主款。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1504.37萬元。

　　政府預(yù)算支出1504.37萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1342.23萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出76.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.44萬元。

　　部門預(yù)算支出1504.37萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1342.23萬元，商品和服務(wù)支出76.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.44萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年基本支出1504.37萬元，財(cái)政撥款1504.37萬元，其中一般公共預(yù)算1504.37萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1342.23萬元，主要包括基本工資355.74萬元、津貼補(bǔ)貼418.35萬元、獎(jiǎng)金29.65萬元、績效工資266.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)170.15萬元、住房公積金102.09萬元。

　　商品和服務(wù)支出76.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.3萬元、勞務(wù)費(fèi)62.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.25萬元。

　　對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.44萬元，主要包括：退休費(fèi)31.7萬元、撫恤金0.94萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.8萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。無增減變動。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收支總預(yù)算1504.37萬元。預(yù)算收入共1504.37萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入1504.37萬元；預(yù)算支出共1504.37萬元，包括：1504.37萬元（教育支出、對個(gè)人和家庭的保障支出、住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年收入預(yù)算1504.37萬元，其中：205（類）02（款）01、02(項(xiàng)）收入1144.93萬元，占76%；208（類）05（款）02、08(項(xiàng)）收入257.35萬元，占17%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入102.09萬元，占7%。與上年對比減少770.15萬元，主要原因是教師數(shù)量減少、退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 1504.37萬元。本級財(cái)力安排支出 1504.37萬元，其中，基本支出1504.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01、02(項(xiàng)）支出1144.93萬元，占76%；208（類）05（款）02、08(項(xiàng)）支出257.35萬元，占17%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出102.09萬元，占7%。與上年對比減少471.37萬元，主要原因是教師數(shù)量減少。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.教師人數(shù)減少，工資福利支出減少。

　　2.教師人數(shù)減少，住房公積金支出減少。

　　3.學(xué)生人數(shù)變化，辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等不同。

　　4.退休教師工資做預(yù)算，但實(shí)際轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　無項(xiàng)目支出

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.8萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元。增減變動主要原因：無增加或減少，我校無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.7萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增減變動原因分析：無公務(wù)用車購置預(yù)算；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增減變動主要原因分析：三公經(jīng)費(fèi)只減不增，為保障后續(xù)工作安排不做減少，主要用于保障教育工作中出差、教學(xué)、下鄉(xiāng)、家訪等產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增減變動主要原因分析：三公經(jīng)費(fèi)只減不增，為保障后續(xù)工作安排不做減少。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型:0，數(shù)量:0，金額:0，政府采購方式:無。資金來源為：無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額3074.66萬元，其中：流動資產(chǎn)736.60萬元，固定資產(chǎn)1478.73萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程859.33萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 減少/增加0萬元，增減變動主要原因：無此項(xiàng)開支。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無此項(xiàng)。

　　（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2018年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無此項(xiàng)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存技術(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　三、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。