目錄

　　第一部分蒙自市史志辦概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自史志辦2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市史志辦2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市史志辦概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動(dòng)、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場(chǎng)館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市史志辦設(shè)有：主任室1個(gè)，副主任室2個(gè)，設(shè)有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科、史志專家組。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市史志辦的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》（2017）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2018）；三是收集上報(bào)黨政數(shù)據(jù)庫材料；四是史志資料征集。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點(diǎn)，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。

　　編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況等基本情況編制基本支出,根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)編制支出。

　　總體思路：把有限的財(cái)政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。管好用好每一筆財(cái)政資金，對(duì)于各種專項(xiàng)資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分蒙自市史志辦

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市史志辦

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市史志辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算199.96萬元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為199.96萬元，其中：一般公共收入162.7萬元，占總收入的81.37%；社會(huì)保障和就業(yè)收入28.4萬元，占總收入的14.2%；住房保障收入8.86萬元，占總收入的4.43%；2018年與上年對(duì)比減少61萬元，主要增減變動(dòng)原因分析是人員變動(dòng)，涉及查尼皮管理處兩個(gè)事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)市文體局及6個(gè)退休人員工資由社保局發(fā)放。

　　支出為199.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出162.7萬元，占總支出的81.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.4萬元，占總支出的14.2%；住房保障支出8.86萬元，占總收入的4.43%；2018年與上年對(duì)比減少61萬元，主要增減變動(dòng)原因分析是人員變動(dòng)，涉及查尼皮管理處兩個(gè)事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)市文體局及6個(gè)退休人員工資由社保局發(fā)放。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市史志辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少61萬元，其中基本支199.96萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.201（類）36（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為126.70萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少44.43萬元，主要是工資福利支出減少。

　　2.201（類）36（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增7.5萬元，主要是《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》《蒙自年鑒》編纂費(fèi)用支出增加。

　　3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少31.97萬元，主要是退休人員工資支出減少。

　　4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為14.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.76萬元，上年沒有養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算。

　　5.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

　　6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.59萬元，減少的原因是涉及查尼皮管理處人員劃轉(zhuǎn)。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市史志辦2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)199.96萬元。

　　部門預(yù)算支出199.96萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出127.56萬元，商品和服務(wù)支出49.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.07萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市史志辦2018年基本支出199.96萬元，財(cái)政撥款199.96萬元，其中一般公共預(yù)算199.96萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出127.56萬元，主要包括：127.56萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出49.33萬元，主要包括：49.33萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.07萬元，主要包括：23.07萬元（比如：離休費(fèi)、撫恤金。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市史志辦2018年收支總預(yù)算199.96萬元。預(yù)算收入共199.96萬元，包括：工資福利支出127.56萬元，商品和服務(wù)支出49.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.07萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市史志辦2018年收入預(yù)算199.96萬元，其中：201（類）36（款）01(項(xiàng)）收入126.7萬元，占63.36%；201（類）36（款）99(項(xiàng)）收入36萬元，占18%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入13.32萬元，占6.67%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）收入0.31萬元，占0.15%；221（類）02（款）01項(xiàng)收入8.86萬元，占4.43%。2018年與上年對(duì)比減少61萬元，主要增減變動(dòng)原因分析是人員變動(dòng)，涉及查尼皮管理處兩個(gè)事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)市文體局及6個(gè)退休人員工資由社保局發(fā)放。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　蒙自市史志辦2018年部門預(yù)算總支出 199.96萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 199.96萬元，其中，基本支出199.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）36（款）01(項(xiàng)）支出126.7萬元；201（類）36（款）99(項(xiàng)）支出36萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出13.32萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出14.76萬元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出0.31萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出8.86萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2017年4月，蒙自市史志辦有5名退休人員劃入社保局進(jìn)行工資發(fā)放，蒙自市查尼皮管理處2名事業(yè)人員3月份劃歸文體旅管理局，因而預(yù)算支出減少。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無項(xiàng)目。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市史志辦2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與比2017年預(yù)算數(shù)一樣。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　無。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　無。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市史志辦2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.7萬元，與2017年的預(yù)算數(shù)相比沒有變動(dòng)。

　　十、部門政府采購情況說明

　　無。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、無。

　　十三、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年13月31日，蒙自市史志辦國有資產(chǎn)總額58.57萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)24.51萬元，固定資產(chǎn)34萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算199.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、編纂印刷等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少61萬元，增減變動(dòng)主要原因：人員變動(dòng)，涉及查尼皮管理處兩個(gè)事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)市文體局及6個(gè)退休人員工資由社保局發(fā)放。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　無。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。

　　三、基本支出，指為保障我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　五、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。