目錄

　　第一部分概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　第三部分2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市財政局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　蒙自市財政局為蒙自市人民政府工作部門，機構規(guī)格為正科級，設17個內設機構，現有在職職工73人。蒙自市財政局是管理全市財政收支，貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔國庫資金管理、國有資產管理、會計工作管理、財政票據管理、農業(yè)綜合開發(fā)工作管理等，實施財政監(jiān)督、參與對全市國民經濟進行宏觀調控的綜合經濟部門。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市財政局設17個內設機構：分別是辦公室、綜合采購科、預算科、資金管理科、國庫科、教科文科、經建科、農業(yè)科、社會保障科、產業(yè)發(fā)展科、會計監(jiān)督科、資產管理科、農開辦、綜改辦、金融管理科、非稅票據科和行政政法科。

　　（三）主要工作

　　2018年，我局將一如既往地狠抓增收節(jié)支，與各部門團結協(xié)作，以更加扎實的作風、更加有力的舉措、更加辛勤的努力，扎實做好各項工作。

　　（一）千方百計培植財源，著力增強財政發(fā)展后勁

　　一是狠抓優(yōu)勢產業(yè)，壯大支柱財源，牢固樹立抓產業(yè)就是抓財源的理念，積極采取體制激勵、政策支持、增加投入等手段，集中資金和精力發(fā)展本市轄區(qū)內的產業(yè)，特別是實體經濟，保住存量稅源，發(fā)展新財源，進一步壓減非稅收入比重。二是進一步加大招商引資力度，安排資金支持“招百商興百業(yè)”工作，進一步研究稅收貢獻與產業(yè)扶持掛鉤的優(yōu)惠政策，努力在引入總部經濟工作方面實現重大突破，做大稅收總量。三是創(chuàng)新產業(yè)扶持方式，市財政安排2,000萬元資金，堅決支持我市“5+5+2”金融改革創(chuàng)新，即：五權、五項配套政策、兩個補償金實施辦法，幫助我市中小企業(yè)破解融資難的問題，又涵養(yǎng)新的稅源。

　　（二）強化收入征管，堵塞漏洞

　　在全市倡導納稅意識，做大部分小稅種，按照“穩(wěn)存量、抓增量、優(yōu)質量”的要求，進一步加強房屋土地租賃稅收征收管理、房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅協(xié)稅護稅工作，嚴格執(zhí)行《蒙自市人民政府關于加強政府投資建筑安裝工程稅收管理的通知》（蒙政發(fā)〔2016〕102號），不折不扣執(zhí)行“甲供材”合同，避免稅收流失。嚴格執(zhí)行《蒙自市人民政府關于印發(fā)蒙自市有獎發(fā)票管理辦法（試行）的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕20號），通過有獎發(fā)票機制，提高消費者納稅意識。

　　（三）積極爭取上級項目資金，做大支出規(guī)模

　　要進一步研究吃透政策精神，找準項目載體，不斷完善項目庫，做好項目規(guī)劃及項目儲備。繼續(xù)發(fā)揚爭取項目“硬著頭皮、厚著臉皮、說破嘴皮、磨破腳皮”的精神，增強責任感、緊迫感，創(chuàng)新資金爭取方式，主動聯系上級業(yè)務主管部門，摸清信息、摸清分配方式，聯合作戰(zhàn)，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與競爭立項。

　　二、部門預算編制情況

　　蒙自市財政局編制2018年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。

　　指導思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉、保民生”三大任務，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。

　　基本原則：合法合規(guī)、真實科學、綜合預算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

　　編制方法：通過部門預算管理軟件進行編制。在部門預算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

　　總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位為行政單位。

　　截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制62人，其中：行政編制54人，事業(yè)編制8人。在職實有73人，其中：財政全供養(yǎng)73人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員28人，其中：離休0人，退休29人。

　　車輛編制2輛，實有車輛7輛。其中，5輛移交公務用車平臺使用。

　　第二部分蒙自市財政局2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部蒙自市財政局

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　2018年財政撥款收支總預算1274.61萬元。

　　財政撥款預算總收入為1274.61萬元，為一般公共預算收入；與上年對比減少213.11萬元，主要減少變動原因分析退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　支出為1274.61萬元，其中：一般公共服務支出1007萬元，占總支出的79%；社會保障和就業(yè)支出157.57萬元，占總支出的12.36%；資源勘探信息等支出30萬元，占總支出的2.35%；金融支出20萬元，占總支出的1.57%；住房保障支出60.04萬元，占總支出的4.71%。與上年對比減213.11萬元，主要減少變動原因是退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　2018年一般公共預算財政撥款支出1274.61萬元，比上年執(zhí)行數減少213.11萬元，其中基本支出1274.61萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.201（類）06（款）01(項）2018年預算數為720.72萬元，較上年執(zhí)行數減247.07萬元，主要減少變動原因是退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　2.201（類）06（款）04(項）2018年預算數為20萬元，較上年執(zhí)行數持平。

　　3.201（類）06（款）05(項）2018年預算數為60萬元，較上年執(zhí)行數增減5萬元，主要是金融部門服務支出增加。

　　4. 201（類）06（款）50(項）2018年預算數為59.78萬元，較上年執(zhí)行數減0.59萬元，主要是事業(yè)退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　5.201（類）06（款）99(項）2018年預算數為146.5萬元，較上年執(zhí)行數增66.56萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作經費。

　　6.208（類）05（款）05(項）2018年預算數為100.07萬元，全為增加數，主要是上年沒有預算養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7.221（類）02（款）01(項）2018年預算數為60.04萬元，較上年執(zhí)行數減少15.4萬元，主要是增加退休職工2人和有下派鄉(xiāng)財政所人員5人。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　蒙自市財政局2018年財政撥款支出總計1274.61萬元。

　　政府預算支出無，部門預算支出1274.61萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出861.38萬元，商品和服務支出356.89萬元，對個人和家庭的補助56.34萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市財政局2018年基本支出1274.61萬元，財政撥款1274.61萬元，其中一般公共預算1274.61萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出861.38萬元，主要包括：（基本工資253.69萬元、津貼補貼410.9萬元、獎金21.14萬元、績效工資15.54萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費100.07萬元、住房公積金60.04萬元支出。）

　　商品和服務支出356.89萬元，主要包括：：（辦公費14.48萬元、物業(yè)管理費25萬元、差旅費10萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費3萬元、勞務費40萬元、委托業(yè)務費145萬元、工會經費48.79萬元、公務用車運行維護費0.68萬元、其他交通費用64.94萬元）。

　　對個人和家庭的補助56.34萬元，主要包括：（退休費20.92萬元、撫恤金0.62萬元和其他對個人和家庭的補助34.8萬元。）

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，2018年收支總預算1274.61萬元。預算收入共1274.61萬元，為一般公共預算撥款收入 。預算支出共1274.61萬元，包括： 一般公共服務支出1007萬元；社會保障和就業(yè)支出157.57萬元；資源勘探信息等支出30萬元；金融支出20萬元和住房保障支出60.04萬元。

　　七、部門收入預算情況說明

　　2018年收入預算1274.61萬元，其中：201（類）16款）01(項）收入720.72萬元，占56.54%；201（類）06（款）04(項）支出80萬元，占 6.3%；201（類）06（款）99(項）收入146.5萬元，占11.49%；208（類）05（款）05(項）收入100.07萬元，占7.85 %；221（類）02（款）01(項）收入60.04萬元，占4.71%；其他占13.11%，與上年對比減少213.11萬元，主要減少變動原因是退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出 1274.61萬元。本級財力安排支出1274.61萬元，其中，基本支出1274.61萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　201（類）06（款）01(項）支出720.72萬元；201（類）06（款）04(項）支出80萬元；201（類）06（款）99(項）收入146.5萬元；208（類）05（款）05(項）收入100.07萬元；221（類）02（款）01(項）收入60.04萬元；其他167.28萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.主要減少變動原因是退休人員工資已轉人社部門發(fā)放。

　　2.壓縮公用經費支出。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　無

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市財政局2018年年財政撥款“三公”經費預算總額 23.89萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出13.89萬元，公務接待費支出10 萬元。

　　2018年“三公”經費預算數比2017年預算數24.37萬元減少0.48萬元，減少的主要原因具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市財政局因公出國（境）費預算數0萬元，與2017年相比沒有增加減少。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市財政局公務用車購置及運行維護費預算數13.89萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費13.89萬元，比上年預算持平 ，主要用于保障跑銀行交接單子和到外出差工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市財政局公務接待費預算數10萬元，比2017年預算10.48萬元，減少0.48 萬元，減少主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員到市級搞預決算頻次減少。

　　十、部門政府采購情況說明

　　無

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市財政局2018年政府購買服務王一項，預算總額 91萬元，其中：支出類型后勤管理服務，數量三項，金額24萬元,支出類型專項審計費，數量一項，金額15萬元,支出類型項目支出績效評價費，數量一項，金額25萬元,支出類型互聯網月租費，數量一項，金額27萬元,購買方式為委托，承接主體為企業(yè)，資金來源為一般公共預算。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市財政局國有資產總額 3972.83萬元，其中：流動資產882.23萬元，固定資產3090.4 萬元，對外投資0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.2萬元，其他資產672.65萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費

　　蒙自市財政局2018年機關運行經費財政撥款預算880.57萬元，主要用于職工工資、住房公積金、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金 、自治補貼、公用經費等 。較上年預算執(zhí)行數967.79萬元減少87.22 萬元，減少變動主要原因：職工人員減少。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　無

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

　　二 、住房保障支出( 221) 住房改革支出( 02) 住房公積金( 01) ，指我局按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。繳存比例為12% ，繳存基數為職工本人上年工資。

　　三、基本支出，指為保證財政部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　五、" 三公" 經費，指部門用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:公務用車購置及運行費反映單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　六、機關運行經費，指為保障我部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括人員經費、辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。