目錄

　　第一部分蒙自市招商局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預算情況

　　三、預算單位基本情況

　　第二部分蒙自市招商局2018年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標表（市級）

　　十四、州對下轉移支付績效目標表

　　第三部分蒙自市招商局2018年部門預算情況說明

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明

　　二、一般公共預算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　四、基本支出預算情況說明

　　五、政府性基金預算支出情況說明

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　七、部門收入預算情況說明

　　八、部門支出預算情況說明

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市招商局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我局擔負著全市招商引資項目的搜集、編制、發(fā)布，負責項目招商、引進和跟蹤服務管理，開展招商政策調研及蒙自市投資環(huán)境的宣傳。主要職能任務：政府投資合作促進。其中：

　　辦公室

　　1.負責局機關綜合協(xié)調、機關文秘、財務、機要、檔案、信、會務、督查、保密安全、應急管理及后勤保障等日常工作；

　　2.負責局機關的組織人事、機構編制、干部教育培訓等工作；

　　3.負責人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的辦理工作；

　　4.負責本局國有資產和財務的監(jiān)督、管理、審計及政府采購工作，管理招商引資、經濟社會合作等專項工作經費；

　　5.負責機關離退休干部的管理和服務工作；

　　6.負責局黨組會和局務會的日常工作。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

　　外資科

　　1.負責開展外商直接投資引進及促進工作，會同市直相關部門協(xié)調外資項目的考察、論證、審批、實施等工作，并對項目進行跟蹤、推進、服務；

　　2.負責牽頭研究全市利用外資規(guī)劃和政策、措施，組織國(境)外各類招商引資活動，統(tǒng)籌擬訂國(境)外精準招商活動計劃；

　　3.負責與國(境)外投資促進機構的聯(lián)絡對接工作，為境外投資企業(yè)提供環(huán)境考察、信息咨詢及協(xié)調服務工作；

　　4.負責擬定年度利用外資指導性計劃，收集、整理、匯總全市外資引進的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析上報工作；

　　5.組織或承擔相關涉外項目資料的翻譯及談判工作。

　　6.完成領導交辦的其他工作。

　　內資科

　　1.內資一科，即項目產業(yè)科，由原項目科及招商科整合，承擔州招商局項目規(guī)劃科及產業(yè)招商科職責。

　　（1）負責組織擬訂招商引資發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；

　　（2）負責調研并草擬全市招商引資、改善投資環(huán)境的相關政策、政府規(guī)章等；

　　（3）負責收集、整理、包裝和編印全市對外招商引資項目，逐步建立和完善全市招商項目資料庫；

　　（4）負責指導全市招商引資項目的收集、整理、包裝及推介、發(fā)布等工作；

　　（5）負責各類黨政經貿考察、招商考察、經貿洽談的前期籌備和擬定組團方案，配合、協(xié)調相關部門做好組織工作；

　　（6）負責國內、市外投資者來我市考察投資合作項目、舉辦各類招商引資活動的聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作；

　　（7）負責統(tǒng)籌、協(xié)調、組織本市與其他地區(qū)在經濟領域的合作交流工作。

　　（8）完成領導交辦的其他工作。

　　2.內資二科，即督導合作科，由原信息科及企業(yè)服務科整合，承擔州招商局項目督導科及區(qū)域合作科職責。

　　（1）負責篩選認定全市重大招商引資項目，對重大招商引資項目的協(xié)調推進、合同履約、項目開工、資金到位和投產達產情況進行抽查督導；

　　（2）負責擬定和分解下達年度目標任務，承擔全市招商引資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作；

　　（3）負責完善招商引資督查考核辦法，組織實施全市招商引資督查考核工作；

　　（4）負責全市招商信息發(fā)布、報送工作；

　　（5）負責牽頭組織開展外來投資項目引薦人獎勵的審核、報審、兌現(xiàn)工作；

　　（6）負責承擔外來投資企業(yè)的協(xié)調服務和投訴受理工作，完善投訴解決機制。

　　（7）完成領導交辦的其他工作。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市招商局設有：辦公室、外資科、內資科。

　　（三）主要工作

　　1.全年招商引資項目108個，省外實際到位資金91.74億元，完成全年目標任務數(shù)的105.4%，同比增長16.1%。

　　2.全年工業(yè)到位資金41.55億元，完成全年目標任務數(shù)的103.9%，同比增長13.4%。

　　3.引進并新工業(yè)3億元以上工業(yè)標志性項目2個：一

　　是引進杭蕭鋼構集團與云南齊星集團合作，組建云南齊星杭蕭鋼構股份有限公司。二是引進云南能投蒙自經開區(qū)產業(yè)園（一期）項目。

　　4.完成總投資5000萬元以上新開工項目14個，完成全年任務數(shù)的127%。

　　5.完成總投資3000萬元新簽約項目12個，完成全年任務數(shù)的109%。

　　6.引進世界500強企業(yè)3個；引進省外國家級高新技術企業(yè)1個。

　　二、部門預算編制情況

　　為能順利開展2018年我市招商引資的各項工作，圓滿完成州人民政府下達的各項任務指標及市委、市政府交辦的各項工作任務，我部門本著厲行節(jié)約、有利于工作的原則，根據(jù)2017年經費開支情況，對2018年的經費進行認真預算。

　　三、預算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位0個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。（車輛已經于2016年9月份調入平臺使用）

　　第二部分蒙自市招商局

　　2018年部門預算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市招商局

　　2018年部門預算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

　　蒙自市招商局2018年財政撥款收支總預算201.16萬元。財政撥款預算總收入為201.16萬元，其中：一般公共預算收入201.16萬元，占總收入的100%；基金預算收入0萬元，占總收入的0%；2018年預算數(shù)與上年實際收入數(shù)對比減少4.35萬元，增加2.12%，主要增減少變動原因分析：一是增加職工正常晉升工資；二是2017年實際收入數(shù)含州級撥入招商引資項目前期工作經費30萬元。

　　支出為201.16萬元，其中：基本支出201.16萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；2018年預算數(shù)與上年實際支出數(shù)對比減少35.76萬元，減少15.09%，主要增減變動原因分析：一是上年支出數(shù)含州級撥入招商引資項目前期工作經費30萬元；二是上年支出數(shù)含上年結轉支出數(shù)。

　　二、部門一般公共預算支出情況說明

　　（一）一般公共預算支出情況

　　蒙自市招商局2018年一般公共預算財政撥款支出201.16萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4.5萬元，其中基本支201.16萬元，出項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況

　　1.201（類）03（款）01(項）一般公共服務支出——行政運行——招商引資業(yè)務費，2018年預算數(shù)為182.60萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加57.77萬元，主要是上年2010399款項的招商引資工作專項資金50萬元，合并預算在此款項中列支。

　　2.201（類）03（款）99(項）一般公共服務支出——其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出——招商引資工作專項資金，2018年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少65.5萬元，主要是今年2010399款項的招商引資工作專項資金50萬元，合并預算在2010301款項中列支。

　　3.201（類）13（款）08(項）一般公共服務支出——招商引資——項目前期工作經費，2018年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少30萬元，主要是上年執(zhí)行數(shù)含州級補入招商引資項目前期工作經費30萬元。

　　4.208（類）05（款）01(項）社會保障和就業(yè)支出——歸口管理行政單位離退休，2018年預算數(shù)為2.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.82萬元，主要是增加退休人員退休費用。

　　5.208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2018年預算數(shù)為10.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.28萬元，主要是新增調入人員3人，調出人員1人。

　　6.221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金，2018年預算數(shù)為6.20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.13萬元，主要原因是2018年住房公積金基數(shù)調整，較上年減少。

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

　　蒙自市招商局2018年財政撥款支出總計201.16萬元。

　　政府預算支出0萬元，按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出0萬元，機關商品和服務支出0萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經常性補助0萬元。

　　部門預算支出201.16萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出89.61萬元，商品和服務支出104.56萬元，對個人和家庭的補助1.99萬元，資本性支出5萬元，債務利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市招商局2018年基本支出201.16萬元，財政撥款201.16萬元，其中一般公共預算201.16萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

　　工資福利支出89.61萬元，主要包括：基本工資24.48萬元、津貼補貼46.56萬元、獎金2.04萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.33萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金6.20萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元。）

　　商品和服務支出104.56萬元，主要包括：辦公費4.14萬元、印刷費15萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費20萬元、因公出國（境）費2萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費1萬元、公務接待費20萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費8.5萬元、委托業(yè)務費10萬元、工會經費6萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用13.92萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元。

　　對個人和家庭的補助1.99萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費0.79萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業(yè)生產補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助1.2萬元。

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明

　　蒙自市招商局2018年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動0萬元。

　　六、部門收支預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，蒙自市招商局2018年收支總預算201.16萬元。預算收入共201.16萬元，包括：一般公共預算撥款收入201.16萬元、 其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、 上年結轉0萬元等；預算支出共201.16萬元，包括：一般公共服務支出201.16萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、金融支出和住房保障支出0萬元等。

　　七、部門收入預算情況說明

　　蒙自市招商局2018年收入預算201.16萬元，其中：201（類）03（款）01(項）收入182.60萬元，占90.77%，與上年對比增加52.88萬元，增加40.76%，主要增減變動原因主要是上年2010399款項的招商引資工作專項資金50萬元，2018年合并預算在2010301款項中 ；208（類）05（款）01(項）收入2.03萬元，占1.01%，與上年對比增加0.82萬元，增加67.77%，主要增減變動原因為2017年執(zhí)行數(shù)只含退休人員1-2月費用，；208（類）05（款）05(項）收入10.33萬元，占5.14%，與上年增加1.28萬元，增加14.14%，主要增減變動原因主要是新增調入人員3人，調出人員1人；221（類）02（款）01(項）收入6.20萬元，占3.08%，與上年對比減少0.13萬元，減少2.05%，主要原因是2018年住房公積金基數(shù)調整，較上年減少。

　　八、部門支出預算情況說明

　　2018年部門預算總支出201.16萬元。本級財力安排支出 201.16萬元，其中，基本支出201.16萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　1.201（類）03（款）01(項）一般公共服務支出——行政運行——招商引資業(yè)務費支出182.60萬元。

　　2.208（類）05（款）01(項）社會保障和就業(yè)支出——歸口管理行政單位離退休支出2.03萬元。

　　3.208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.33萬元。

　　4.221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金支出6.20萬元。

　　（二）基本支出預算變動的主要原因

　　1.2017年招商引資業(yè)務費預算及執(zhí)行數(shù)列入項目支出，根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務費100萬元預算數(shù)列入基本支出,所以2018年基本支出增加。

　　（三）項目支出預算變動的主要原因

　　1.2017年招商引資業(yè)務費預算及執(zhí)行數(shù)列入項目支出，根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務費100萬元預算數(shù)列入基本支出，所以2018年項目支出減少。

　　2.2017年執(zhí)行數(shù)含州級撥入招商引資項目前期工作經費30萬元，2018年預算數(shù)減少。

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

　　蒙自市招商局2018年財政撥款“三公”經費預算總額22萬元，其中，因公出國（境）費支出2萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出20萬元。

　　2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加5萬元，增加的主要原因是公務接待費支出增加5萬元。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市招商局因公出國（境）費預算數(shù)2萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無。

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市招商局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障（大致范圍）工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2018年蒙自市招商局公務接待費預算數(shù)20萬元，與2017年預算增加0萬元，增減變動主要原因分析：近年來，蒙自市加大招商引資力度，到蒙自參觀了解情況、考察項目的客商很多，我局接待來訪任務繁重。但我局仍然本著厲行節(jié)約的原則，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經費預算與上年持平。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4項，采購預算資金5萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量16，金額5萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：本級安排公共財政預算本級財力安排支出。

　　十一、部門政府購買服務情況說明

　　蒙自市招商局2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市招商局國有資產總額86.40萬元，其中：流動資產38.74萬元，固定資產47.66萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費

　　蒙自市招商局2018年機關運行經費財政撥款預算104.56萬元，主要用于局日常開支辦公用品、書刊雜志、電話費、郵寄費、差旅費、車輛運行費、及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網絡招商、客商考察及重大項目的國內外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經濟交流洽談會等。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加96.27萬元，增減變動主要原因：是2017年招商引資業(yè)務費預算及執(zhí)行數(shù)列入項目支出，根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務費預算數(shù)列入基本支出，所以2018年基本支出數(shù)增加。

　　（二）項目支出績效目標（市級）

　　蒙自市招商局2018年市本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　（三）州對下轉移支付績效目標表

　　蒙自市招商局2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。

　　二、行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網絡招商、客商考察及重大項目的國內外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

　　三、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399款），反映開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網絡招商、客商考察及重大項目的國內外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

　　四、歸口管理的行政單位離退休費（2080501款），反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　五、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　六、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　七、基本支出，指為保證我局機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費部分。

　　八、“三公”經費，指我局機關用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。