目錄

　　第一部分 蒙自市供銷社概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市供銷社2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（市級）

　　十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市供銷社2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市供銷社

　　概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我單位為與市級財政直接發(fā)生經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的一級預(yù)算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要，從建立社會主義市場經(jīng)濟體制的要求，從供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織這個目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開放辦社，強化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟為重點，使供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。蒙自市供銷社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，供銷社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市供銷社設(shè)有三科一室：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財會統(tǒng)計科。

　　（三）主要工作

　　2018年重點工作任務(wù)介紹，蒙自市供銷社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市供銷社依據(jù)《預(yù)算法》及市委、市政府和蒙自市財政局預(yù)算編制要求，結(jié)合供銷社實際情況，編制2018年部門預(yù)算：

　　1、指導(dǎo)思想：認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，按照省委、省政府和蒙自市委、市政府，蒙自市財政局的部署，按照《預(yù)算法》和《預(yù)算管理制度》的要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點；推進財政規(guī)劃管理，增強部門預(yù)算的嚴(yán)肅性、時效性；加強預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

　　2、基本原則：合法性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則和科學(xué)性原則。

　　3、編制方法：按定期預(yù)算編制。

　　4、總體思路：2018年蒙自市供銷社預(yù)算編制，按照蒙自市委、市政府的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生”，從嚴(yán)從緊編制各項支出預(yù)算。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：參公管理事業(yè)單位1個。

　　截止2017年10月31日統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，其中：行政編制10人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。

　　離退休人員14人，其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資），并納入2018年一般公共預(yù)算支出；事業(yè)單位離退休7人（已納入社保基金發(fā)放工資）。

　　輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　第二部分 蒙自市供銷社

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　（略）

　　第三部分 蒙自市供銷社

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市供銷社2018年財政撥款收支總預(yù)算201.72萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為201.72萬元，其中：財政撥款收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，本級財力預(yù)算當(dāng)年撥款201.72萬元，占總收入的100%，比上年同期預(yù)算財政撥款收入308.32萬元，減少106.6萬元，下降34.57%。主要減少變動的原因：一是離退休人員14人中，有事業(yè)單位離退休7人，2017年納入社保基金發(fā)放工資；二是“供銷社發(fā)展基金”每年安排的105萬元在2018年里沒有安排；三是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整。

　　支出包括：社會保障與就業(yè)支出46.88萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出64.73萬元，減少17.85萬元，下降27.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142.72萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出231.17萬元，減少88.45萬元，下降38.26%；住房保障支出12.12萬元，比上年同期預(yù)算財政撥款支出12.42萬元，減少0.3萬元，下降2.42%。主要減少變動的原因：一是離退休人員14人中，有事業(yè)單位離退休7人，2017年納入社保基金發(fā)放工資；二是“供銷社發(fā)展基金”每年安排的105萬元在2018年里沒有安排；三是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市供銷社2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出201.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少66.42萬元，其中：基本支出1.2萬元，項目支出65.22萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為20.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，主要是在2017年里有三個月的退休人員工資社保發(fā)放支出增加。

　　2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.18萬元，主要是在2017年納入社保基金發(fā)放工資支出減少。

　　3.208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.61萬元，主要是在2018年里按全年預(yù)算支出增加。

　　4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤2018年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.32萬元，主要是2017年度遺屬人員減少變動支出減少。

　　5.216（類）02（款）01(項）行政運行2018年預(yù)算數(shù)為142.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.58萬元，主要是2017年度年間人員變動支出減少。

　　6.221（類）02（款）01(項）住房公積金，在2017年度決算時已改為【201（類）99（款）99(項）】其他一般公共服務(wù)支出，2018年預(yù)算數(shù)為12.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元。主要是2017年度年間人員變動支出增加。

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市供銷社2018年財政撥款支出總計201.72萬元。

　　政府預(yù)算支出201.72萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出151.37萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出24.18萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元，對事業(yè)單位資本性補助0萬元，對企業(yè)補助支出0萬元，對企業(yè)資本性支出0萬元，對個人和家庭的補助支出26.17萬元，對社會保障基金補助支出0萬元，負(fù)債利息及費用支出0萬元，負(fù)債還本支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，預(yù)備費及預(yù)留0萬元，其他支出0萬元。

　　部門預(yù)算支出201.72萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出151.37萬元，商品和服務(wù)支出24.18萬元，對個人和家庭的補助26.17萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市供銷社2018年基本支出201.72萬元，財政撥款201.72萬元，其中一般公共預(yù)算201.72萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出151.37萬元，主要包括：基本工資44.42萬元、津貼補貼70.94萬元、獎金3.70萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.19萬元、住房公積金12.12萬元。

　　商品和服務(wù)支出24.18萬元，主要包括：辦公費5.96萬元、差旅費6萬元、公務(wù)接待費5.4萬元、其他交通費用6.82萬元。

　　對個人和家庭的補助26.17萬元，主要包括：退休費15.52萬元、撫恤金2.25萬元、其他對個人和家庭的補助8.40萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市供銷社2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市供銷社2018年收支總預(yù)算201.72萬元。

　　預(yù)算收入共201.72萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入201.72萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元等。

　　預(yù)算支出共201.72萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出46.88萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出142.72萬元、住房保障支出12.12萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市供銷社2018年收入預(yù)算201.72萬元，與上年對比減少106.60萬元，主要是基本收入減少41.60萬元，項目收入減少65萬元。其中：一是208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休收入20.40萬元，占10.11%，與上年對比減少6.58萬元，主要是在2017年里有三個月的退休人員工資社保發(fā)放支出增加；二是208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休收入4.04萬元，占2.00%，與上年對比減少30.81萬元，主要是在2017年納入社保基金發(fā)放工資支出減少；三是208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入20.19萬元，占10.01%，屬于2018年新增的預(yù)算款項；四是208（類）08（款）01(項）死亡撫恤收入2.25萬元，占1.12%，與上年對比減少0.65萬元，主要是2017年度遺屬人員減少變動支出減少；五是216（類）02（款）01(項）行政運行收入142.72萬元，占70.75%，與上年對比減少23.45萬元，主要是綜合定額標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和2017年度年間人員變動支出減少；六是221（類）02（款）01(項）住房公積金收入，在2017年度決算時已改為【201（類）99（款）99(項）】其他一般公共服務(wù)收入12.12萬元，占6.01%。與上年對比減少0.3萬元，主要是2017年度年間人員變動支出減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出201.72萬元。本級財力安排支出201.72萬元，其中，基本支出201.72萬元，項目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　蒙自市供銷社2018年支出預(yù)算201.72萬元，其中：208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休支出20.40萬元；208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出4.04萬元；208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.19萬元；208（類）08（款）01(項）死亡撫恤支出2.25萬元；216（類）02（款）01(項）行政運行支出142.72萬元；221（類）02（款）01(項）住房公積金支出，在2017年度決算時已改為【201（類）99（款）99(項）】其他一般公共服務(wù)支出12.12萬元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

　　1.208（類）05（款）01(項）歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為20.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，主要是在2017年里有三個月的退休人員工資社保發(fā)放支出增加。

　　2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.18萬元，主要是在2017年納入社保基金發(fā)放工資支出減少。

　　3.208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.61萬元，主要是在2018年里按全年預(yù)算支出增加。

　　4.208（類）08（款）01(項）死亡撫恤2018年預(yù)算數(shù)為2.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.32萬元，主要是2017年度遺屬人員減少變動支出減少。

　　5.216（類）02（款）01(項）行政運行2018年預(yù)算數(shù)為142.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.58萬元，主要是2017年度年間人員變動支出減少。

　　6.221（類）02（款）01(項）住房公積金，在2017年度決算時已改為【201（類）99（款）99(項）】其他一般公共服務(wù)支出，2018年預(yù)算數(shù)為12.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元。主要是2017年度年間人員變動支出增加。

　　（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

　　蒙自市供銷社2018年，蒙自市財政局沒有安排“供銷社發(fā)展基金”項目支出預(yù)算。

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　蒙自市供銷社2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出5.4萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　（一）因公出國（境）費

　　2018年蒙自市供銷社因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2018年蒙自市供銷社沒有公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2018年蒙自市供銷社公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5.4萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5.4萬元持平。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市供銷社2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市供銷社國有資產(chǎn)總額291.66萬元，其中：流動資產(chǎn)187.78萬元，固定資產(chǎn)103.88萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　蒙自市供銷社2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.18萬元，主要用于辦公經(jīng)費5.96萬元、差旅費6萬元、公務(wù)接待費5.4萬元和其他交通費用6.82萬元。屬2018年新增的機關(guān)運行經(jīng)費，主要是在蒙自區(qū)域內(nèi)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和協(xié)會等新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的出差、辦公費用。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)（市級）

　　蒙自市供銷社2018年度市本級沒有安排項目資金。

　　（三）州、省級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市供銷社2018年州、省級對下二級項目預(yù)計有1項（消化供銷社以前年度財務(wù)掛賬），按2018年實際發(fā)生額再進行說明。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

　　二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

　　三、“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

　　四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。