目錄

　　第一部分 蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分 蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購(gòu)情況說明

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)水行政的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水行政管理實(shí)施辦法并組織實(shí)施；2、統(tǒng)一管理全市水資源，負(fù)責(zé)用水的統(tǒng)籌和保；3、組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水土保持規(guī)劃及其他專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)水利綜合統(tǒng)計(jì)工作；4、負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治，承擔(dān)蒙自市防汛抗旱指揮部的日常工作；5、負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；6、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理工作；7、負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，做好水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作；8、負(fù)責(zé)水土流失防治工作；9、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村水利水電工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全及山區(qū)“五小”水利工程建設(shè)，農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等工作，按照規(guī)定協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村水能源開發(fā)工作；10、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；11、貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，對(duì)水利資金實(shí)施監(jiān)督；12、負(fù)責(zé)水利科技推廣工作；13、指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；14、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)設(shè)有：辦公室、人事組織辦、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃計(jì)劃科、水政監(jiān)察大隊(duì)、水資源科、農(nóng)村水利水電科、工程建設(shè)管理科、水土保持科，防汛抗旱科、安全監(jiān)督科。

　　（三）主要工作

　　2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　1、抓實(shí)從嚴(yán)治黨工作，深入落實(shí)“2111”黨建工作目標(biāo)。

　　2、抓細(xì)精準(zhǔn)扶貧工作，2018年完成市委、市政府建檔立卡貧困村脫貧出列，實(shí)現(xiàn)掛包幫的水田鄉(xiāng)水田、魯嘎兩個(gè)村委會(huì)151戶588人如期脫貧。

　　3、繼續(xù)抓好水利工程建設(shè)。一是加快長(zhǎng)橋海、仙景海、明白海等項(xiàng)目前期工作。二是抓實(shí)魯嘎水庫(kù)、螞蚱沖小（1）型水庫(kù)在建工程推進(jìn)情況。三是抓好完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。

　　4、加快項(xiàng)目PPP模式建設(shè)工作。完成沙溝邊水廠、碧色寨水廠的項(xiàng)目落地；完成蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一水兩污”的兩報(bào)告一方案的編制，上市政府常務(wù)會(huì)討論；完成東部河庫(kù)水系連通工程批復(fù)和兩報(bào)告一方案的編制。

　　5、進(jìn)一步深化和完善“河長(zhǎng)制”，全市河長(zhǎng)制工作步入制度化、規(guī)范化、常態(tài)化軌道。

　　6、繼續(xù)做好水利工程確權(quán)劃界。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年度部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　（一）指導(dǎo)思想 

　　堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞省委、省政府、州委、州政府和重大決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出、有保有壓的方針，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保證重點(diǎn)支出，嚴(yán)控一般性支出管理水平和效益。認(rèn)真按照“積極穩(wěn)妥、依法理財(cái)、關(guān)注民生、厲行節(jié)約、規(guī)范管理”的原則編制部門預(yù)算，切實(shí)做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與市本級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。扎實(shí)做好預(yù)算外收入納入預(yù)算管理工作，不斷強(qiáng)化結(jié)合資金管理，著力提高收入預(yù)算的完整性。大力推進(jìn)績(jī)效考評(píng)結(jié)果與項(xiàng)目支出預(yù)算管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合，千方百計(jì)提高部門預(yù)算編制和科學(xué)化精細(xì)化管理水平。 

　　（二）基本原則 

　　1.全面完整。完善政府預(yù)算體系，將政府的所有收支全部納入預(yù)算管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。

　　2.統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財(cái)政支出總量及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預(yù)算的有機(jī)銜接機(jī)制，提高預(yù)算統(tǒng)籌能力。

　　3.目標(biāo)導(dǎo)向。強(qiáng)化績(jī)效管理，以總額控制為基礎(chǔ)，通過績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等一系列措施，促進(jìn)財(cái)政資金使用績(jī)效的提升。

　　4.法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財(cái)政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責(zé)一致、有效制衡、運(yùn)行高效、可問責(zé)、可持續(xù)的制度體系，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　（三）編制方法

　　編制方法主要是：以本單位2017年12月在編實(shí)有人數(shù)及2017年實(shí)際開支為基礎(chǔ)，通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點(diǎn)及項(xiàng)目，編制項(xiàng)目支出。

　　（四）總體思路

　　主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范，公開透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，全面深化部門預(yù)算改革。做實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，堅(jiān)持全面統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，厲行節(jié)約，堅(jiān)持公開透明，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制280人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制254人。在職實(shí)有287人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)287人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員105人，其中：離休1人，退休104人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛19輛。

　　第二部分 蒙自市水務(wù)局

　　(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　一、附件6-1財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　二、附件6-2一般公共預(yù)算支出表

　　三、附件6-3經(jīng)濟(jì)分類科目支出表

　　四、附件6-4基本支出預(yù)算表

　　五、附件6-5政府性基金預(yù)算支出表

　　六、附件6-6部門收支總表

　　七、附件6-7部門收入總表

　　八、附件6-8部門支出總表

　　九、附件6-9“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　表

　　十、附件6-10政府采購(gòu)表

　　十一、附件6-11政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、附件6-12行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、附件6-13項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）

　　十四、附件6-14州對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

　　第三部分 蒙自市水務(wù)局

　　(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3992.35萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為3992.35萬元，其中：本級(jí)財(cái)力收入3992.35萬元，占總收入的100%，與上年對(duì)比減少8964.45萬元，減少的原因主要是2017年新增項(xiàng)目，開展河長(zhǎng)制工作、扶貧工作、東部河庫(kù)、三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)，征地等工作需要資金增多，而2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目收入。

　　支出為3992.35萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出952.16萬元，占總支出的23.85%；農(nóng)林水支出2819.60萬元，占總支出的70.63%；住房保障支出220.59萬元，占總支出的5.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出與上年對(duì)比增加226.45萬元，主要增加原因是退休工資增加，其中事業(yè)單位離退休占比較大，因?yàn)榕潘芾硖幱?017年1月納入財(cái)政預(yù)算，但其退休人員1-2月、6-12月，2018年1-12月工資是由財(cái)政補(bǔ)發(fā)差額，所以2018年預(yù)算比2017年大；農(nóng)林水支出與上年對(duì)比減少5783.45萬元，減少的原因是2018年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，發(fā)生調(diào)出，退休等人員變動(dòng)，且預(yù)算未包含項(xiàng)目支出；住房保障支出與上年對(duì)比增加220.59萬元，增加原因主要是2017年末住房公積金科目由2210201變?yōu)?019999。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3992.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少5646.86萬元，減少的原因是2018年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，發(fā)生調(diào)出，退休等人員變動(dòng)，且預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。其中基本支3992.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501 2018年預(yù)算數(shù)為31.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加13.38萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且機(jī)關(guān)退休人員增加。

　　2.2080502 2018年預(yù)算數(shù)為541.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加196.68萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且排水管理處于2017年月納入財(cái)政預(yù)算，但其退休人員1-2月、6-12月，2018年1-12月工資是由財(cái)政補(bǔ)發(fā)差額，所以2018年預(yù)算比2017年執(zhí)行數(shù)大 。

　　3.2080505 2018年預(yù)算數(shù)為367.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加28.55萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，人員增加。

　　4.2080801 2018年預(yù)算數(shù)為10.20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.15萬元，減少的主要原因是受撫恤人員減少。

　　5.2080802 2018年預(yù)算數(shù)為1.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無增減變動(dòng)。

　　6.2130301 2018年預(yù)算數(shù)為276.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.6萬元，減少原因主要是機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)辦公，且有人員退休、調(diào)出。

　　7.2130305 2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3486.89萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　8.2130306 2018年預(yù)算數(shù)為2091.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少93.95萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　9.2130312 2018年預(yù)算數(shù)為196.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.58萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加。

　　10.2130313 2018年預(yù)算數(shù)為59.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.77萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加。

　　11.2130315 2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少152萬元，減少的原因主要是2018年預(yù)算未包含抗旱的項(xiàng)目支出。

　　12.2130399 2018年預(yù)算數(shù)為155.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1405.41萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，且預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　13.2210201 2018年預(yù)算數(shù)為220.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加220.59萬元，增加原因主要是2017年末住房公積金科目由2210201變?yōu)?019999。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)3992.35萬元。

　　政府預(yù)算支出3992.34萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出338.43萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出97.93萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2976.57萬元,對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，對(duì)企業(yè)資本性支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助579.41萬元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0萬元，其他支出0萬元。

　　部門預(yù)算支出3992.35萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出3158.12萬元，商品和服務(wù)支出254.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助579.41萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年基本支出3992.35萬元，財(cái)政撥款3992.35萬元，其中一般公共預(yù)算3992.35萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出3158.12萬元，主要包括：基本工資913.41萬元、津貼補(bǔ)貼968.58萬元、獎(jiǎng)金76.12萬元、績(jī)效工資611.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)367.65萬元、住房公積金220.59萬元。

　　商品和服務(wù)支出254.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)50.16萬元、專用材料費(fèi)20萬元、勞務(wù)費(fèi)86.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元、其他交通費(fèi)用22.24萬元、其他商品和服務(wù)支出70萬元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助579.41萬元，主要包括：離休費(fèi)8.7萬元、退休費(fèi)299.85萬元、撫恤金6.28萬元、生活補(bǔ)助8.98萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助255.6萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年收支總預(yù)算3992.35萬元。預(yù)算收入共3992.35萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3992.35萬元；預(yù)算支出共3992.35萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出952.16萬元，農(nóng)林水支出2819.6萬元，住房保障支出220.59萬元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年收入預(yù)算3992.35萬元，其中：2080501收入31.27萬元，占0.78%，與上年對(duì)比增加12.88萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且機(jī)關(guān)退休人員增加；2080502收入541.36萬元，占13.56%，與上年對(duì)比增加196.68萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且機(jī)關(guān)退休人員增加，且排水管理處于2017年月納入財(cái)政預(yù)算，但其退休人員1-2月、6-12月，2018年1-12月工資是由財(cái)政補(bǔ)發(fā)差額，所以2018年預(yù)算比2017年執(zhí)行數(shù)大；2080505收入367.65萬元，占9.21%，與上年對(duì)比增加27.92萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，人員增加；2080801收入10.2萬元，占0.26%，與上年對(duì)比減少14.98萬元，減少的主要原因是受撫恤人員減少；2080802收入1.68萬元，占0.04%，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；2130301收入276.54萬元，占6.93%，與上年對(duì)比減少9.81萬元，減少原因主要是機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)辦公，且有人員退休、調(diào)出；2130305收入20萬元，占0.5%，與上年對(duì)比減少3594.8萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出；2130306收入2091.96萬元，占52.4%，與上年對(duì)比減少93.95萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出；2130312收入196.24萬元，占4.92%，與上年對(duì)比增加8.58萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加；2130313收入59.51萬元，占1.5%，與上年對(duì)比增加0.77萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加；2130315收入20萬元，占0.5%，與上年對(duì)比增加10萬元，增加原因是2018年山洪災(zāi)害防治工程措施預(yù)警系統(tǒng)專用材料費(fèi)等前期工作經(jīng)費(fèi)增加；2130399收入155.35萬元，占3.89%，與上年對(duì)比減少3234.99萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，且預(yù)算未包含項(xiàng)目支出；2210201收入220.59萬元，占5.53%，與上年對(duì)比增加220.59萬元，增加原因主要是2017年末住房公積金科目由2210201變?yōu)?019999。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出3992.35萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3992.35萬元，其中，基本支出3992.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　2080501支出31.27萬元，占0.78%；2080502支出541.36萬元，占13.56%；2080505支出367.65萬元，占9.21%；2080801支出10.2萬元，占0.26%；2080802支出1.68萬元，占0.04%；2130301支出276.54萬元，占6.93%；2130305支出20萬元，占0.5%；2130306支出2091.96萬元，占52.4%；2130312支出196.24萬元，占4.92%；2130313支出59.51萬元，占1.5%；2130315支出20萬元，占0.5%；2130399支出155.35萬元，占3.89%；2210201支出220.59萬元，占5.53%。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2080501 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為31.27萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加13.38萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且機(jī)關(guān)退休人員增加。

　　2.2080502 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為541.36萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加196.68萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，且排水管理處于2017年月納入財(cái)政預(yù)算，但其退休人員1-2月、6-12月，2018年1-12月工資是由財(cái)政補(bǔ)發(fā)差額，所以2018年預(yù)算比2017年執(zhí)行數(shù)大 。

　　3.2080505 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為367.65萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加28.55萬元，主要增加原因是退休人員工資增加，人員增加。

　　4.2080801 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為10.20萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)減少12.15萬元，減少的主要原因是受撫恤人員減少。

　　5.2080802 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為1.68萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無增減變動(dòng)。

　　6.2130301 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為276.54萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)減少9.6萬元，減少原因主要是機(jī)關(guān)精簡(jiǎn)辦公，且有人員退休、調(diào)出。

　　7.2130305 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加20萬元，增加原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出，2017年水利工程建設(shè)在項(xiàng)目支出。

　　8.2130306 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為2091.96萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)減少76.95萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　9.2130312 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為196.24萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加8.58萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加。

　　10.2130313 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為59.51萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加0.77萬元，增加原因主要是新增人員，且工資增加。

　　11.2130315 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加20萬元，減少的原因主要是2018年預(yù)算未包含抗旱的項(xiàng)目支出，2017年在項(xiàng)目支出中列支。

　　12.2130399 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為155.35萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)減少169.94萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含其他水利支出的項(xiàng)目支出，且排水管理處的辦公運(yùn)行在該款項(xiàng)下列支，2018年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，且2017年該款項(xiàng)主要是在項(xiàng)目支出中列支。

　　13.2210201 2018年基本支出預(yù)算數(shù)為220.59萬元，較上年基本支出執(zhí)行數(shù)增加220.59萬元，增加原因主要是2017年末住房公積金科目由2210201變?yōu)?019999。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　1.2130305 2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)減少3506.89萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　2.2130306 2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)減少17萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出。

　　3.2130315 2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)減少172萬元，減少的原因主要是2018年預(yù)算未包含抗旱的項(xiàng)目支出。

　　4.2130399 2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)減少1235.47萬元，減少原因主要是2018年預(yù)算未包含項(xiàng)目支出，2017年該款項(xiàng)主要是在項(xiàng)目支出中列支。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額36.15萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算相比，無增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.15萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2017年預(yù)算相比，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元，與2017年預(yù)算相比，無增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要用于保障公務(wù)用車在抗旱應(yīng)急、突發(fā)事件、緊急工作中產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬元，比2017年預(yù)算減少2.13萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金20萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量42件，金額20萬元，政府采購(gòu)方式為自行采購(gòu)，資金來源為本級(jí)財(cái)力安排。

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年預(yù)算無政府購(gòu)買服務(wù)。

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)國(guó)有資產(chǎn)總額37846.34萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6782.72萬元，固定資產(chǎn)28701.88萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程1201.74萬元，無形資產(chǎn)1160萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算254.83萬元，占基本支出6.38%，包括辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加101.66萬元，增加的主要原因是：開展河長(zhǎng)制工作,扶貧工作，長(zhǎng)橋海、仙景海、明白海等項(xiàng)目前期工作、魯嘎水庫(kù)等在建工程推進(jìn)工作意見完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等水利工程建設(shè)等工作，“一水兩污”意見東部河庫(kù)連通工程的方案編制工作等需要資金增多。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年預(yù)算無州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市水務(wù)局(蒙自市五里沖水庫(kù)管理局)2018年預(yù)算無州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算收入，為州財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。 

　　二、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　三、水利支出，指用于保障水利局部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。 

　　三、住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 

　　四、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。 

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。