目錄

　　第一部分蒙自市交通運(yùn)輸局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分蒙自市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市級(jí)）

　　十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　第三部分蒙自市交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　十、政府采購情況說明

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市交通運(yùn)輸局概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備工作及負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、路政管理工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)6個(gè)科室（基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科）。下屬機(jī)構(gòu)有4個(gè)，蒙自市地方公路管理段（獨(dú)立核算）、蒙自市公路勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、蒙自市農(nóng)村公路質(zhì)量檢測站和城市公共交通辦公室（未獨(dú)立核算），核準(zhǔn)增加一個(gè)機(jī)構(gòu)，人員編制由公路段轉(zhuǎn)入。

　　（三）主要工作

　　2017年重點(diǎn)工作任務(wù)：完成建制村通暢公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，完善交通運(yùn)輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、總體思路：全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)、三大戰(zhàn)略、六大跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)的原則。編制方法：按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是蒙自市交通運(yùn)輸局、蒙自市地方公路管理段，均為財(cái)政全供給單位2個(gè)，其中：財(cái)政全供計(jì)單位中行政單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)47人。

　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人，其中：市地方公路管理段退休6人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛9輛（其中機(jī)關(guān)執(zhí)法車輛1輛，地方公路管理段8輛。）。

　　第二部分蒙自市交通運(yùn)輸局

　　2018年部門預(yù)算表

　　（附件14張表）

　　第三部分蒙自市交通運(yùn)輸局

　　2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算979.09萬元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為979.09萬元，其中：基本收入779.09萬元，占總收入的79.57%；項(xiàng)目收入200萬元，占總收入的20.42%；2018年與2017年對(duì)比增加3.4%，主要增加原因?yàn)槿藛T工資增加。

　　支出為975.49萬元，其中：基本支出775.49萬元，占總支出的79.49%；項(xiàng)目支出200萬元，占總支出的20.5%；2018年與2017年對(duì)比減少61.83%，主要減少變動(dòng)原因?yàn)轫?xiàng)目安排支出減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出975.49萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少301.95萬元，其中基本支775.49萬元，出項(xiàng)目支出200萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為82.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加13.71萬元，主要是工資支出增加。

　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為40.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.95萬元，主要是工資支出增加。

　　3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為64.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增64.6萬元，主要是此款項(xiàng)是今年增加的。

　　4.208（類）08（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是人員未變動(dòng)。

　　5.214（類）01（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為358.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.39萬元，主要是工資基數(shù)增加。

　　6.214（類）01（款）06(項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為200萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少124萬元，主要是計(jì)劃安排減少。

　　7. 214（類）01（款）12(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為192.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減55.65萬元，主要是計(jì)劃安排減少。

　　8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為38.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減3.45萬元，主要是基數(shù)調(diào)減。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)975.48萬元。

　　政府預(yù)算支出975.48萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支570.92萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出81.03萬元，機(jī)關(guān)資本性支出200萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

　　部門預(yù)算支出975.48萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出570.92萬元，商品和服務(wù)支出81.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.54萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年基本支出975.49萬元，財(cái)政撥款975.49萬元，其中一般公共預(yù)算975.49萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出570.91萬元，主要包括：570.91萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出84.63萬元，主要包括：84.63萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.53萬元，主要包括：103.13萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變動(dòng)的主要原因.

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蒙自市交通運(yùn)輸局2018年收支總預(yù)算979.09萬元。預(yù)算收入共979.09萬元，包括：979.09萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共975.49萬元，包括：775.49萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年收入預(yù)算979.09萬元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入82.89萬元，占8.46%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入40.64萬元，占4.15%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入64.59萬元，占6.59%；208（類）08（款）01(項(xiàng)）收入0.66萬元，占0.06%；214（類）01（款）01(項(xiàng)）收入358.86萬元，占36.65%；214（類）01（款）06(項(xiàng)）收入200萬元，占20.42%；214（類）01（款）12(項(xiàng)）收入192.65萬元，占19.67%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入38.76萬元，占3.95%；2018年與上年對(duì)比減少23.63%，主要減少變動(dòng)原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　2018年部門預(yù)算總支出 975.49萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 975.49萬元，其中，基本支出775.49萬元，項(xiàng)目支出200萬元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出82.89萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出40.67萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出64.6萬元；208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出0.66萬元；214（類）01（款）01(項(xiàng)）支出358.86萬元；214（類）01（款）06(項(xiàng)）支出200萬元；214（類）01（款）12(項(xiàng)）支出192.65萬元；221（類）02(款）01(項(xiàng)）支出38.76萬元；......

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　工資基數(shù)調(diào)增。

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　項(xiàng)目資金安排減少。

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.22萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增/減0萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2018年蒙自市交通運(yùn)輸局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動(dòng)主要原因分析:與2017年預(yù)算相同，無增減變化。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年蒙自市交通運(yùn)輸局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.22萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)原因分析：與2017年預(yù)算相同，無增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元，比2017年預(yù)算增/減0萬元，增加變動(dòng)主要原因分析:與2017年預(yù)算相同，無增減變化。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2018年蒙自市交通運(yùn)輸局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動(dòng)主要原因分析:與2017年預(yù)算相同，無增減變化。

　　十、部門政府采購情況說明

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1項(xiàng)，采購預(yù)算資金30萬元。其中：支出類型辦公設(shè)備及器材，數(shù)量30，金額30萬元，政府采購方式詢價(jià)采購，資金來源為財(cái)政預(yù)算撥款。

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型，數(shù)量0，金額0,購買方式，承接主體0，資金來源為：0.

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局國有資產(chǎn)總額6564.21萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5358.91萬元，固定資產(chǎn)602.65萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)27.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算358.86萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加4.39萬元，增減變動(dòng)主要原因工資基數(shù)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（市級(jí)）

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源0。

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源0。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：是指用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)所必需的支出，包括：在職人員工資、離休費(fèi)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　二、項(xiàng)目支出：指用于交通運(yùn)輸建設(shè)及發(fā)展的支出，包括農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、公共交通規(guī)劃及國防交通戰(zhàn)備支出。