監(jiān)督索引號53250301036001901000

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。 

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。 

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本單位的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童就近入學(xué)，鞏固提高“兩基”成果。 

　　4.積極辦好本單位的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。 

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本單位學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。 

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對所轄完小的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。 

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。 

　　8.組織開展本單位小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀、實現(xiàn)中國夢和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二） 2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.完成雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓初驗、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓初驗；完成雨過鋪鎮(zhèn)仁厚小學(xué)教學(xué)樓的項目建設(shè)驗收工作；完成蒙自市雨過鋪中心學(xué)校教學(xué)綜合樓項目建設(shè)。

　　2.監(jiān)督和把關(guān)好蒙自市田興小學(xué)、觀音小學(xué)、新光小學(xué)、雨過鋪小學(xué)、馬房小學(xué)學(xué)生食堂、大臺子小學(xué)食堂學(xué)生用餐及供貨商提供食堂食材情況。

　　3.完成所轄6所完小1公辦所幼兒園的零星維修、校園文化建設(shè)、綠化，完成田興小學(xué)老教學(xué)樓排危修繕工程。

　　4.培養(yǎng)好我校九年義務(wù)教育在校就讀生2035名和送教學(xué)生4名，輸送小學(xué)畢業(yè)生220名。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

     我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、德育處、教務(wù)處、后勤處。所屬單位0個。

    （二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。有以下部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的主要職能分別是：

　　1.學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政事務(wù)，協(xié)助校長協(xié)調(diào)各處室、人事招聘、學(xué)校檔案資料管理等工作。

　　2.教務(wù)處負(fù)責(zé)全校教學(xué)工作和教師管理工作。

　　3.總務(wù)處負(fù)責(zé)管理學(xué)校財務(wù)及其它后勤工作。

　　4.德育處責(zé)學(xué)校教職工思想、協(xié)調(diào)教師關(guān)系等工作。

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校所轄6所完小和1個幼兒園。即：蒙自市過鋪小學(xué)、蒙自市新光小學(xué)、蒙自市觀音小學(xué)、蒙自市田興小學(xué)、蒙自市大臺子小學(xué)、蒙自市馬房小學(xué)、蒙自市雨過鋪中心幼兒園。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年末實有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員107人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年度收入合計26444736.58元。其中：財政撥款收入25340064.96元，占總收入的95.82%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1104671.62元，占總收入的4.18%。與上年（22930619.99元）相比，收入合計增加3514116.59元，增長13.29%。其中：財政撥款收入增加2409444.97元；上級補助收入無增減持平為0元；事業(yè)收入無增減持平為0元；經(jīng)營收入無增減持平為0元；附屬單位上繳收入無增減持平為0元；其他收入增加1104671.62元。主要原因是2022年教職工工資正常晉升增加工資，在職教職工社會保障和就業(yè)提標(biāo)，在職教職工住房公積金提標(biāo)，增加蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款；其他收入是往年往來款項調(diào)整增加，導(dǎo)致2022年收入比上年增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年度支出合計25585323.12元。其中：基本支出24985602.59元，占總支出的97.66％；項目支出599720.53元，占總支出的2.34％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年（22930619.99元）相比，支出合計增加2654703.13元，增長11.58%。其中：基本支出增加2229642.93元，增長9.79%；項目支出增加425060.2元，增長2.43%；上繳上級支出無增減持平為0元；經(jīng)營支出無增減持平為0元；對附屬單位補助支出無增減持平為0元；其他收入無增減持平為0元。主要原因是2022年教職工工資正常晉升增加工資，在職教職工社會保障和就業(yè)提標(biāo)，在職教職工住房公積金提標(biāo)，增加蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款，支出含2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款支出。導(dǎo)致2022年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24985602.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22851509.72元，占基本支出的91.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2134092.87元，占基本支出的8.54％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出599720.53元。其中：基本建設(shè)類項目支出419587.84元。具體項目開支及開展工作情況：

　　紅財教發(fā)〔2022〕89 號）義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央和省級補助資金蒙自市大臺子教學(xué)樓支出14293.25元；

　　紅財教發(fā)〔2021〕126 號紅河州財政局 紅河州教育體育局關(guān)于提前下達(dá) 2022 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費中央直達(dá)資金蒙自市新光小學(xué)運動場支出200000元、蒙自市仁厚小學(xué)廁所支出205294.59元；

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25405190.43元,占本年支出合計的100%。與上年（22930619.99元）相比增加2474570.45元，增長9.74%,主要原因是2022年教職工工資正常晉升增加工資，在職教職工社會保障和就業(yè)提標(biāo)，在職教職工住房公積金提標(biāo)，增加蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款，支出含2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款支出。導(dǎo)致2022年支出比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出20221428.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.04%。主要用于：

　　（1）2050201項學(xué)前教育支出633006.13元，主要用于辦公費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、學(xué)前教育經(jīng)濟(jì)困難家庭資助支出。

　　（2）2050202項小學(xué)教育支出19534301.29元，主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出。

　　（3）2050701項特殊學(xué)校教育支出45120.64元，主要用于殘疾學(xué)生學(xué)生用品支出。

　　（4）2059999項其他教育支出9000元，主要用于頂崗實習(xí)學(xué)生生活補助及意外保險。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）支出2260093.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.83%。主要用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤支出。

　　（1）2080502項事業(yè)單位離退休支出49800元

　　（2）2080505項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1855900.48元

　　（3）2080506項機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出296761.35元

　　（4）2080801項死亡撫恤支出57631.6元

　　7.衛(wèi)生健康（類）支出1828618.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.15%。 主要用于在職教職工公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位補助。

　　8.住房保障（類）支出1275183元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.98%。主要用于在職教職工住房公積金支出。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2022年度財政撥“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)員車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)員車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無“三公”經(jīng)費支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2021年基本持平，其中：蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年度因公出國（境）費無支出，支出為0元；無公務(wù)用車購置及運行費支出，支出為0元；無公務(wù)接待費支出，支出為0元。

　　(二) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。不具備體購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要不具備發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要不具備發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比基本持平，雨過鋪中心學(xué)校無部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨過鋪中心學(xué)校資產(chǎn)總額24933481.06元，其中，流動資產(chǎn)956525.02元，固定資產(chǎn)7836333.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程16140622.48元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354686.14元，其中固定資產(chǎn)減少325142.95元。處置房屋建筑物998平方米，賬面原值375000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額105860元，其中：政府采購貨物支出105860元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額36000元，占政府采購支出總額的34.01%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（四）一般公共服務(wù)（類）支出是指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。

　　（五）教育（類）支出這里指的是學(xué)前教育、小學(xué)教育、其他普通教育、其他教育的支出。

　　（六）社會保障和就業(yè)（類）支出這里指的是用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤的支出。

　　（七）住房保障（類）支出是指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　監(jiān)督索引號53250301036001901111