蒙自第一小學(xué)部門2022年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市第一小學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　(二) 2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2022年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、部門基本情況 

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導(dǎo)室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會(huì)辦公室。下屬單位0個(gè)。

    （二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市第一小學(xué)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，其他事業(yè)單位 0 個(gè)，

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市第一小學(xué)部門2022年末實(shí)有人員編制 74人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 74人（含參公管理事業(yè)編制 74人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 74人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)53人（離休人員0人，退休人員53人）。

　　實(shí)有車輛編制 0輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2022年度收入合計(jì)15105613.27元。其中：財(cái)政撥款收入14494364.21元，占總收入的95.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入611249.06元，占總收入的40.47%。 與上年對比增加2476904.66元，增加比例是19.61%，其中，財(cái)政撥款收入與上年對比增加1958741.60元，增加比例是15.63%，其他收入與上年對比增加518163.06元，增加比例是556.64%，主要原因分析2022年教師工資增加，教育經(jīng)費(fèi)撥款增加，新增課后服務(wù)費(fèi)收入，所以撥款數(shù)與上年成正增長狀態(tài)。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第一小學(xué)2022年度支出合計(jì)14580182.98元。其中： 基本支出14464882.98元 ，占總支出的 99.21%； 項(xiàng)目支出 115300.00元 ，占總支出的 0.79%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年相比增加支出1896860.23 元,其中，基本支出增加1804060.23元，增加比例是14.25%；項(xiàng)目支出增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因分析增加了教師工資支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14464882.98元。與上年對比增加支出1804060.23元，主要原因包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13531291.71元，占基本支出的93.55%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)933591.27元，占基本支出的6.45% 。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出115300.00元。與上年對比增加92800.00元，增加比例是412.44%，主要原因是2021年只有貧困學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出22500.00元，2022年除了有貧困學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目支出外還有政府采購辦公設(shè)備項(xiàng)目、計(jì)算機(jī)采購項(xiàng)目等其他資本性支出，所以項(xiàng)目支出大幅度增加；2022年基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。蒙自市第一小學(xué)2022年無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14494364.21元，占本年支出合計(jì)的 99.41% 。與上年對比增加1813398.01元，增加比例是14.3%，主要原因是本年教師工資、辦公支出等比上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于省級(jí)人才陸章甫生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放。

　　  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  5.教育（類）支出11172322.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.08%。 主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設(shè)備、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1312779.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.06%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　  9.衛(wèi)生健康（類）支出1170722.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.08%。主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  19.住房保障（類）支出808540.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。 主要用于住房公積金支出。

　　  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出0.00元。明細(xì)情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第一小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500.00元，支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第一小學(xué)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第一小學(xué)2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因是2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(四) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無相關(guān)費(fèi)用支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無相關(guān)費(fèi)用支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　蒙自市第一小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元， 與上年相比無變化。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至 2022年12月31日，蒙自市第一小學(xué)資產(chǎn)總額 10335103.14元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)655496.55元 ， 固定資產(chǎn) 9679606.59元 ， 對外投資及有價(jià)證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 無形資產(chǎn) 0元 ， 其他資產(chǎn) 0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32287.69元。其中固定資產(chǎn)減少474212.27元；流動(dòng)資產(chǎn)增加506499.96元。固定資產(chǎn)減少的主要原因是資產(chǎn)折舊所致。本年處置房屋建筑屋0平方米，賬面原值580萬元；處理車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

    

　　三、政府采購支出情況 

　　2021年度，部門政府采購支出總額 207400.00 元，其中：政府采購貨物支出 43400.00元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 164000.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 207400.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000201111