監(jiān)督索引號53250301147301000

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）2021年度部門整體支出績效自評情況

　　（二）2021年度部門整體支出績效自評表

　　（三）2021年度項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導和組織工業(yè)園區(qū)的各項工作，承擔園區(qū)各項管理職責。

　　2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項目的考察認證，并提出核準意見，會同有關(guān)部門進行建設(shè)工程招投標、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗收等工作。

　　3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計劃，經(jīng)批準后組織實施和監(jiān)督管理。

　　4.負責做好園區(qū)項目儲備工作，建立園區(qū)項目儲備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項目的審核、報批工作，檢查落實園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實維護企業(yè)合法利益。

　　5.承擔編制園區(qū)財務(wù)收支計劃，督促落實市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)的職責，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

　　6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年，蒙自工業(yè)園區(qū)始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，在市委、市政府的領(lǐng)導下，克服疫情防控帶來的不利影響，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展總要求，緊緊圍繞市委、市政府年初制定的各項目標任務(wù)以及各項工作決策部署，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化服務(wù)等為抓手，努力推動園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（1）黨建統(tǒng)領(lǐng)園區(qū)工作。認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆五中全會精神、十屆省委十二次全會精神、八屆州委十次全會精神、紅河州第九次黨代會精神、蒙自市第四次黨代會精神；更加注重園區(qū)工作實際，堅持黨建引領(lǐng)園區(qū)工作，按照上級要求，認真抓好省委巡視“回頭看”反饋意見整改落實、意識形態(tài)、黨風廉政建設(shè)、黨史學習、創(chuàng)文、民族團結(jié)進步示范、安全生產(chǎn)、防汛救災、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、園區(qū)優(yōu)化提升、財務(wù)、審計、統(tǒng)計、招商引資、“四上企業(yè)”納規(guī)、工會、綜治維穩(wěn)、宣傳和“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”等相關(guān)工作，積極為園區(qū)企業(yè)搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，營造良好發(fā)展環(huán)境。

　　（2）園區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)35戶（其中：規(guī)上企業(yè)14戶），投產(chǎn)23戶，綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園15戶，有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)園3戶。今年前三季度，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值26.25億元，主營業(yè)務(wù)收入27.75億元，稅金總額1.17億元，期末從業(yè)人數(shù)4035人。2021年，預計完成工業(yè)總產(chǎn)值42.1億元，主營業(yè)務(wù)收入61.45億元，稅金總額1.32億元，期末從業(yè)人數(shù)5363人。

　　（3）做實園區(qū)規(guī)劃編制。完成《蒙自工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃環(huán)評報告》編制工作；啟動編制《蒙自工業(yè)園區(qū)綠色新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025）》和《蒙自工業(yè)園區(qū)有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》工作；積極配合國家級蒙自經(jīng)開區(qū)編制蒙自工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃。

　　（4）招商引資持續(xù)推進。起草《蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資細則》，制作園區(qū)招商手冊。簽約齊星杭蕭鋼構(gòu)三期、宏申新型建材、超細活性鋅粉等3個項目，在談齊星新型環(huán)保透水材料基地項目、蒙自新型門窗及零部件加工基地項目、新能源重貨及換電站項目、園區(qū)分布式屋頂光伏項目、年產(chǎn)50t/a高純銦新產(chǎn)品制備等項目。

　　（5）抓緊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。蒙自工業(yè)園區(qū)建材園10kv電力管廊項目完成終驗，啟動水田變電站10kv電力線路進綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)，新建2.7公里的工業(yè)用水供水線路和高位水池工程并實現(xiàn)供水。

　　（6）落實生態(tài)園區(qū)建設(shè)。完成方案編制，組織實施完成匠心大道沿線補植工程，綠化種植區(qū)完成坡改梯工程、覆土工程和巡耕作業(yè)等；加快建設(shè)一號道路綠化工程、路燈工程，加強企業(yè)廠區(qū)環(huán)境治理工作，加強灑水降塵，加大運輸車輛沖洗力度。

　　（7）強化項目建設(shè)推進。齊星杭蕭鋼構(gòu)一期、二期項目已完工投產(chǎn)，并啟動三期項目；宏申新型建材項目制粉車間一條生產(chǎn)線已建成，辦公樓、宿舍樓、食堂等主體建設(shè)已完成，正在裝修；綠色礦山項目已出讓礦權(quán)，安全技術(shù)方案報告已通過省廳組織評審，目前安全生產(chǎn)設(shè)施基建已完成并通過專家復審，向應(yīng)急管理廳申領(lǐng)安全許可證；蒙自礦冶白牛廠礦山復產(chǎn)項目各項工作有序推進，年產(chǎn)1萬噸超細活性鋅粉制備產(chǎn)業(yè)化、光電半導體用高純銦制造、固廢資源資源化綜合利用技改項目正常推進，60kt/a鉛冶煉清潔用能技改工程現(xiàn)已完成可研；建筑垃圾智能化處置項目已完成征地、臨時林地使用審批、設(shè)計、環(huán)評、水保開展項目前期工作，正在場地平整、協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理供水供電事宜；強化科技創(chuàng)新，鼓勵加快推進齊星科技有限公司建立技術(shù)研究團隊，開展新產(chǎn)品研發(fā)。

　　（8）狠抓要素保障落實。深入踐行“一線工作法”，定期不定期走訪企業(yè)，切實加強與企業(yè)的日常溝通和對接聯(lián)系，構(gòu)建“清親”的政商關(guān)系；進一步完善園區(qū)企業(yè)懇談會制度，召開園企懇談會21次，多次深入企業(yè)座談協(xié)調(diào)解決園區(qū)建設(shè)發(fā)展中存在的痛點、難點、堵點問題等，并加強請示匯報工作，確保項目有力推進。

　　（9）加大安全生產(chǎn)工作力度。嚴格落實園區(qū)安全生產(chǎn)責任制，與園區(qū)各企業(yè)層層簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，組織安全類檢查共計7次，檢查出隱患問題97個，整改97個，開展現(xiàn)場宣傳教育23次；認真貫徹落實好“安全生產(chǎn)月”活動相關(guān)要求，制定方案，開展安全宣傳、教育和隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

　　（10）穩(wěn)抓疫情防控工作。嚴格按照市防控工作領(lǐng)導小組的相關(guān)工作要求，常態(tài)化抓好疫情防控措施并登記造冊，積極組織園區(qū)全部干部職工（員工）接種疫苗；班子靠前指揮，多次深入蒙自礦冶、瀛洲水泥、齊星建工等重點企業(yè)進行現(xiàn)場督促指導，鞏固防控措施長效機制。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門決算編報的單位共1個,即蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。本部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度收入合計8,939,826.06元。其中：財政撥款收入8,939,826.06元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年收入97,268,936.47元減少了88,329,110.41元，減幅90.81%，主要原因是本年預算安排項目經(jīng)費減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度支出合計8,939,826.06元。其中：基本支出1,169,524.69元，占總支出的13.08%；項目支出7,770,301.37元，占總支出的86.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年支出97,520,223.68元減少了88,580,397.62元，減幅90.83%,主要原因是本年預算安排項目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,169,524.69元。比上年基本支出992,163.56元增加了177,361.13元，增長17.88%，主要原因是本年增加財政供養(yǎng)臨聘工作人員10人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出853,567.70元，占基本支出的72.98%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費315,956.99元，占基本支出的27.02%。

　　（二）項目支出情況

    2021年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,770,301.37元。比上年項目支出96,528,060.12元減少了88,757,758.75元，減幅91.95%，主要原因是本年預算安排項目支出減少。具體項目開支為：2010699其他財政事務(wù)支出20,000.00元，主要用于債券項目申報發(fā)行費用支出；2011308招商引資7,515,837.32元，主要用于招商引資獎勵支出；2012304民族工作專項5,000.00元，主要用于全國少數(shù)民族流動人員服務(wù)管理示范創(chuàng)建經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9,517.12元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38,148.93元，主要用于調(diào)出本市人員職業(yè)年金記實支出；2150502一般行政管理事務(wù)181,798.00元，主要用于保障部門運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。  

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出8,939,826.06元，占本年支出合計的100.00%。比上年一般公共預算財政撥款支出16,865,223.68元減少了7,925,397.62元，減幅46.99%，主要原因是本年預算安排一般公共預算財政撥款項目支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7,540,837.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.35%。主要用于云南齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項目產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費補助支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出122,514.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出及調(diào)出人員職業(yè)年金記實支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類1,221,671.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.67%。主要用于園區(qū)工作人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出54,803.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費支出。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費支出。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。　　 

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出315,956.99元，比上年142,793.47元增加173,163.52元，增長121.27%，主要原因是本年增加財政供養(yǎng)臨聘工作人員10人，機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用等保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的費用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額6,149,746.84元，其中，流動資產(chǎn)5,834,835.34元，固定資產(chǎn)314,911.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,151,376.09元，其中固定資產(chǎn)增加55,830.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值15,400.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1,930,841.00元，其中：政府采購貨物支出55,550.00元；政府采購工程支出1,857,257.00元；政府采購服務(wù)支出18,034.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,911,055.00元，占政府采購支出總額的98.98%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門無其他重要事項情況。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）　

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    二、基本支出，指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

    三、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

監(jiān)督索引號53250301147301111