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蒙自市第四中學(xué)部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第四中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第四中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。1、用先進(jìn)的辦學(xué)理念引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展；2、用黨建的旗幟樹師德立正氣；3、用完善的制度規(guī)范辦學(xué)行為；4、用強(qiáng)有力的抓手促進(jìn)干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；5、用平安的校園保障師生生活學(xué)習(xí)；6、用豐富的德育活動(dòng)促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；7、用獨(dú)具特色的課堂和課程模式發(fā)展學(xué)生；8、用樂育思想打造校園文化彰顯學(xué)校品質(zhì)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第四中學(xué)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第四中學(xué)，共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、體育藝術(shù)特色管理中心等機(jī)構(gòu)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市第四中學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制199人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制199人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員194人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

    實(shí)有車輛編制0輛， 在編實(shí)有車輛0輛。

    第二部分  2021年度部門決算表　　

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第四中學(xué)部門2021年度收入合計(jì)31,330,047.34元。其中：財(cái)政撥款收入29,791,187.34元，占總收入的95.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,522,660.00元（含教育收費(fèi)1,522,660.00元），占總收入的4.86%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,200.00元，占總收入的0.05%。 與上年對(duì)比財(cái)政補(bǔ)助總收入29,791,187.34元比去年2,512,0137.21元增加了4,671,050.13元，增加率18.59%；事業(yè)收入1,522,660元比上年538,680元增加了983,980元，增加率182.66%；非同級(jí)財(cái)政撥款收入16,200元比去年增加了16,200元，增加率100%,主要原因分析:（1）其他教育管理事務(wù)支出比去年34,010元減少了34,010元，減少率100%；（2）初中教育比去年3,022,399.39元減少了3022399.39元元，減少率100%；（3）高中教育25,361,530.66元比去年18,031,878.4元增加了7,329,652.26元，增長率40.65%；（4）其他教育支出5,000元比去年165,000元減少了160,000元，減少率96.97%；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，增加率12.7%；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）死亡撫恤48,352.8元比去年37,258.5元增加了11,094.3元，增加率29.78%；（8）特殊學(xué)校教育比去年17,460元減少了17,460元，減少率100%；（10）重大公共衛(wèi)生服務(wù)30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公積金1,635,033元比去年1,457,056增加了177,977元，增加率12.21%；（12）用于體育事業(yè)的彩票公益金50,000元比去年增加了50,000元，增加率100%；（13）事業(yè)單位離退休比去年10,000元減少10,000元，減少率100%，所以本年度財(cái)政補(bǔ)助收入綜合增加了4,671,050.13元，增加率18.59%。

    二、支出決算情況說明

    蒙自市第四中學(xué)部門2021年度支出合計(jì)31,297,199.13元。其中： 基本支出 27,824,091.63元 ，占總支出的 88.90%； 項(xiàng)目支出 3,473,107.50元 ，占總支出的 11.10%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對(duì)比支出28,232,009.36元增加了3,065,189.77元，增加率10.86%，主要原因分析（1）基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%； (2)項(xiàng)目支出 3,473,107.50元比去年3,141,558.60元增加了331,548.9元,增加率10.55%。

    （一）基本支出情況 

    2021年度用于保障蒙自市第四中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,824,091.63元。 與上年對(duì)比基本支出 27,824,091.63元比去年25,090,450.76元增加了2,733,640.87元，增加率10.9%；主要原因分析 （1）人員支出24,022,763.62元比去年21,343,691.56元，增加了2,679,072.06元，增加率12.55%;（2）日常支出3,801,328.01元比去年3,746,759.20元增加了54.568.81元，增加率1.46%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,022,763.62元，占基本支出的86.34%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,801,328.01元，占基本支出的13.66% 。人均年人員經(jīng)費(fèi)12.38萬元，人均年日常公用經(jīng)費(fèi)1.96萬元。

   （二）項(xiàng)目支出情況　　

　　2021年度用于保障蒙自市第四中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,473,107.50元。 與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加了331,548.90元，增加率10.55% ，主要原因分析（1）高中教育3,388,107.5元比去年2,959,098.6元增加了429,008.9元，增加率14.5%；(2)其他教育支出5,000元比去年165,000元，減少了160,000元，減少率96.97%；（3）特殊學(xué)校教育0元比去年17,460元，減少17,460元，減少率100%；（4）重大公共衛(wèi)生支出30,000元比去年0元增加了30,000元，增加率100%；（5）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出50,000元比去年0元增加了50,000元，增加率100% 。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況高中教育3,388,107.5元主要用于非稅返還公用經(jīng)費(fèi)支出、國家助學(xué)金、高中建檔立卡貧困學(xué)生生活補(bǔ)助及困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)等補(bǔ)助；其他教育支出5,000元主要用于骨干教師獎(jiǎng)勵(lì);重大公共衛(wèi)生支出30,000元主要用于防艾宣傳；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出50,000元主要用于購買體育器材 。 

     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第四中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 29,746,880.63元，占本年支出合計(jì)的 95.05% 。 與上年對(duì)比 增加了1514871.27元，增加率5.36% ，主要原因析（1）初中教育支出比去年3,915,206.48元減少了3,915,206.48元，減少率100%；（2）高中教育支出25,367,223.95元比去年20,233,018.46元增加了5,134,205.49元，增加率25.38%；（3）其他教育支出5,000元比去年165,000元減少了160,000元，減少率96.97%；（4）事業(yè)單位離退休支出比去年10,000元減少了10,000元，減少率100%；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,489,913.28元比去年2,209,369.92元增加了280,543.36元，減少率12.7%；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出171,357.6元比去年135,705元增加了35,652.6元，增加率26.27%；（7）其他教育管理事務(wù)支出比去年34,010元減少了34,010元，減少率100%；（8）特殊學(xué)校教育比去年35,385元減少了35,385元，減少率100%；（9）死亡撫恤48,352.8元比去年37,258.5元增加11,094.3元，增加率29.78%；（10）重大公共衛(wèi)生服務(wù)30,000元比去年增加了30,000元，增加率100%；（11）住房公積金1,635,033元比去年1,457,056元增加了177,977元，增加率12.21%。所以本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出綜合增加了1,514,871.27元，增加率5.36%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    5.教育（類）支出25,372,223.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.29%。 主要用于支付高中教育人員經(jīng)費(fèi)、日常公用、項(xiàng)目支出25,367,223.95元；其他教育支出5,000元。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,709,623.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.11%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,489,913.28元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出171,357.60元，死亡撫恤48,352.80元。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。 主要用于防艾宣傳。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   19.住房保障（類）支出1,635,033.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。 主要用于在職人員住房公積金。

    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市第四中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為36,000元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的 0 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生支出，校車報(bào)廢。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少 4,836.37元，下降 100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 減少 0.00元， 下降 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少 4,836.37元，下降 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因校車報(bào)廢。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等未發(fā)生。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 無具體購置車輛原因、情況等。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 主要用于校車報(bào)廢未發(fā)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于無發(fā)生的接待支出 。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 主要用于無發(fā)生的接待支出 。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市第四中學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元， 與上年對(duì)比無發(fā)生，主要原因分析無發(fā)生。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于無發(fā)生。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額 169,852,245.23元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 5,143,725.36 元 ， 固定資產(chǎn)164,708,519.87 元 ，對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 元 ， 在建工程 0 元 ，無形資產(chǎn) 0元 ，其他資產(chǎn) 0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 2,055,542.8元，其中固定資產(chǎn)增加1,040,997.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值51,135元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 963,010 元，其中：政府采購貨物支出 941,690 元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 21,320 元。授予中小企業(yè)合同金額117,050 元，占政府采購支出總額的 12.15 %。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無 。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、一般公共服務(wù)（類）支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　二、教育（類）支出：財(cái)政用于教育方面的全部開支。反映政府教育事務(wù)支出。 

    三、項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002801111