監(jiān)督索引號53250301036000401000

　　蒙自市第三小學2021年度部門決算　

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市第三小學概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市第三小學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　1.黨的建設全面加強

　　學校黨支部重視抓實黨員和教職工的政治理論學習培訓，加強理想信念教育。嚴格對照《黨支部規(guī)范化建設標準》，規(guī)范組織生活制度，按期召開“三會一課”“專題組織生活會”，開展“主題黨日”活動。在本學年中，共召開主題黨日12次、黨員大會11次、支部委員會13次、黨課5次、“爭先鋒、創(chuàng)一流”專題組織生活會1次、年度組織生活會1次，每月按程序進行黨員積分考核，按月足額交納黨費。在嚴肅的組織生活中，同志們增強了黨性修養(yǎng)和責任意識，個人修養(yǎng)和素質得到整體提高。

　　2.教育教學管理水平全面提升

　　學校為努力為教師搭建學習交流平臺，提高教師的教育教學理論水平和教學實踐能力。一方面積極引導教師結合自己的課堂教學實踐進行校本研修，通過撰寫教學反思，讀書筆記，互相聽評課等進行自主學習和提高。另一方面是加強教師培訓。在本學年中多次組織我校教師參加市級各類培訓，通過聆聽專家講座和觀摩同行教師授課不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力。

　　扎實展開科研活動，成果豐厚。我校以科研促教改，鼓勵教師進行教法、學法研究，切實解決教學中存在的實際問題，做科研型教師。以課題引路，積極推進校本研究。每學期初，在教科處的指導下，各教研組從本學科、本年級的教學實際出發(fā)，確定教研課題。通過近幾年的努力，學校教科研工作初見成效。今年6月我校共有11項課題成功結題，其中州級科研課題5項，市級科研課題6項；在市教科所組織開展的“十四五”課題研究中我校立項6個市級課題。本學年，教師撰寫論文59篇，其中4篇獲省級一等獎，15篇獲省級二等獎，40篇獲省級三等獎。

　　3.總務后勤工作全面加強

　　始終堅持“安全第一，預防為主”的方針，加強校園安全管理，維護校園安全和穩(wěn)定，確保學校教育教學正常秩序。不斷完善門衛(wèi)安全管理、衛(wèi)生消毒、實驗室危險化學藥品安全管理、安全責任追究、安全工作獎懲、消防安全管理、進入校園車輛及外來人員管理、矛盾糾紛排查和晨檢等制度；建立健全安全、傳染病、食品衛(wèi)生安全、特大自然災害、反恐防暴、預防暴力事件等應急預案。

　　加強學校的財物管理，進一步完善購物、保管、使用等財產(chǎn)管理制度，做到制度健全，職責明確，賬物相符，賬賬相符，確保了學校財產(chǎn)的保護和高效使用。切實做好學校國有資產(chǎn)的維護、維修及有關管理工作。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　本單位共設置5個內設機構，包括：校長室、學校辦公室、總務處、教導處、政教處。納入蒙自市第三小學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即蒙自市第三小學。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第三小學部門2021年末實有人員編制90人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員90人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員82人。其中：離休0人，退休82人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第三小學部門2021年度收入合計16,830,505.27元。其中：財政撥款收入16,830,505.27元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2125588.42元，增長14.45%，主要原因分析是財政撥入上年末收回額度資金及本年公用經(jīng)費預算增加。

    二、支出決算情況說明

　　蒙自市第三小學部門2021年度支出合計16,868,941.05元。其中：基本支出16,414,273.05元，占總支出的97.30%；項目支出454,668.00元，占總支出的2.70%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的 0.00%。與上年對比增加679478.44元，主要原因分析是商品服務支出和資本性支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第三小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,414,273.05元。與上年對比增加679478.44元,增減2.16% ,主要原因分析是商品服務支出和資本性支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,401,200.69元，占基本支出的87.74%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,013,072.36元，占基本支出的12.26% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第三小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出454,668.00元。與上年對比增加122152元 ，主要原因分析學生營養(yǎng)餐補助資金列入項目支出。具體項目開支及開展工作情況是學生營養(yǎng)餐補助資金支出454668.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第三小學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 16,868,941.05元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加679478.44元，主要是商品服務支出和資本性支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出14,291,871.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.72%。支出范圍包括在職人員工資、辦公費用、水電費、辦公設備購置費和差旅費用等日常支出。 

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,627,406.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.65%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費、撫恤金和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出949,663.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于住房公積金支出。 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市第三小學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出預算為3000元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年無“三公”經(jīng)費支出。 

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算 增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年無“三公”經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出0.00元。其中：

　　國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市第三小學部門2021年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市第三小學部門資產(chǎn)總額 10247043.4元，其中，流動資產(chǎn)36826.08元，固定資產(chǎn)10210216.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加726858.62元，其中固定資產(chǎn)增加768228.62元，減少41370元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值41370元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋45平方米，賬面原值38931.96元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5413.07元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額288336.60元，其中：政府采購貨物支出166608.6元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出121728元。授予中小企業(yè)合同金額288336.6元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

無形資產(chǎn)為以1元名義金額入賬的土地使用權。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　5.基本支出：系用于保障單位機構正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。

監(jiān)督索引號53250301036000401111