監(jiān)督索引號53250301036000201000

蒙自市第一小學(xué)部門2021年度部門決算 

　　目錄

　　第一部分  蒙自市第一小學(xué)概況 

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市第一小學(xué)概況 

　　一、主要職能 

　　(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本市的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲。

　　（4）按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　（6）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（7）組織開展校教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第一小學(xué)部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市第一小學(xué)，內(nèi)設(shè)8個科室，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導(dǎo)室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市第一小學(xué)2021年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制74人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員53人。其中：離休0人，退休53人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表 

　　（詳見附件）   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市第一小學(xué)部門2021年度收入合計12,628,708.61元。其中：財政撥款收入12,535,622.61元，占總收入的99.26%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入93,086.00元，占總收入的0.74%。 與上年對比增加1507000.22元，主要原因分析2021年教師工資增加，教育經(jīng)費(fèi)撥款增加，所以撥款數(shù)與上年成正增長狀態(tài)。

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市第一小學(xué)部門2021年度支出合計12683322.75元。其中： 基本支出 12660822.75元 ，占總支出的 99.82%； 項目支出 22500.00元 ，占總支出的 0.18%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年相比減少支出627805.92元,主要原因分析基本支出占基本支出的99.82％；項目支出比去年占比減少了0.05%。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市第一小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12660822.75元。與上年對比減少支出641825.92元，主要原因包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11485461.48元，占基本支出的90.72%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1175361.27元，占基本支出的9.28% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度蒙自市第一小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22500.00元。與上年對比增加14020.00元，主要原因項目支出增加，具體項目為貧困學(xué)生生活補(bǔ)助，共有貧困學(xué)生90人，共發(fā)放補(bǔ)助22500.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 12680966.20元，占本年支出合計的 99.98% 。與上年對比減少630162.47，主要原因本年采購比上年有所減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出9,770.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于辦公用品購置。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出10,862,348.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.66%。 主要用于教師工資支出、辦公用品、辦公設(shè)備、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,088,403.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.58%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出720,444.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。 主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市第一小學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無“三公” 經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加 0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加0.00元， 增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元， 增長0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算為0元的主要原因2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　蒙自市第一小學(xué)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，以上年相比無變化。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至 2021年12月31日，蒙自市第一小學(xué)部門資產(chǎn)總額10302815.45元，其中，流動資產(chǎn)148996.59元，固定資產(chǎn)10153818.86 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少894365.53元，其中固定資產(chǎn)減少698842.29元，固定資產(chǎn)減少的主要原因是資產(chǎn)折舊所致。本年處置房屋建筑物0平方米，賬面原值580萬元；處理車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況 

　　2021年度，部門政府采購支出總額 178560.00 元，其中：政府采購貨物支出 18560 .00元；政府采購工程支出 0 元；政府采購服務(wù)支出 160000.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 178560.00 元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋 

　　（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。
    （三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。
    （四）項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。
    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

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