目錄

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。

我單位是獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構；經(jīng)費來源為差額預算撥款。

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術人員53人，工勤人員3人。

2020年度末在職職工49人，退休1人，調入1人。

退休職工總人數(shù)為24人（2020年退休工資由社保代發(fā)）。

（二）2020年度重點工作任務介紹

在市委、市政府和上級衛(wèi)計主管部門的正確領導下，緊緊圍繞我院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和“1234”目標，全院干部職工拼搏進取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標和各項任務，醫(yī)療質量安全日趨增強、醫(yī)療技術水平顯著提升、各項醫(yī)改目標持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內涵日益凸顯、人才隊伍建設更加合理、社會效益和經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。業(yè)務收入明顯提升，在2019年基礎上提高了60.91%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算編報的單位共1個，即本單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年末實有人員編制242人。其中：事業(yè)人員49.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），退休1人，調入1人。其他人員193人，主要為合同制人員。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度收入合計64,554,917.27元。其中：財政撥款收入5,319,776.76元，占總收入的8.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入59,059,662.82元，占總收入的91.49%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入175,477.69元，占總收入的0.27%。

與上年相比，財政撥款收入增加了997466.16元，我單位為差額撥款單位，編內離退休及調入人員的增減導致財政撥款收入浮動；另，受疫情影響，對各中醫(yī)藥事業(yè)專項經(jīng)費有所增加。事業(yè)收入增加了22355433.99元，主要為醫(yī)療業(yè)務收入的提高；其他收入減少30083.89元，為2020年實習生帶教培訓收入的減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度支出合計57,069,243.46元。其中：基本支出55,242,266.29元，占總支出的96.80%；項目支出1,826,977.17元，占總支出的3.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出共增加了19144400.76元，主要為：增設科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓，及開展業(yè)務所支付的各項費用。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出55,242,266.29元。與上年相比，基本支出增加了18751462.29元，主要為增設科室，擴招科室人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出26,893,897.96元，占基本支出的48.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費28,348,368.33元，占基本支出的51.32%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,826,977.17元。與上年相比，項目支出增加了392938.47元。

主要支出為：納入專項經(jīng)費計量的人員支出及開展科室業(yè)務所支付的費用。具體為：蒙財發(fā)〔2020〕328號創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費20000元；蒙財社〔2018〕3號基本公衛(wèi)衛(wèi)生經(jīng)費4391.61元；紅財社〔2020〕119號中央公立醫(yī)院改革項目補助經(jīng)費688000元；紅財社〔2019〕17號重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費31779.6元；紅財社〔2020〕114號2020年公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設中央補助資金經(jīng)費301928元；  紅財社〔2019〕70號2019年中央醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金〔中醫(yī)藥〕經(jīng)費39167.54元；紅財社〔2017〕72號急救能力建設經(jīng)費314072元；蒙財發(fā)〔2020〕1號2020年預算中醫(yī)藥專項經(jīng)費160000元；紅財社〔2016〕79號省級重點專科〔針灸推拿專科〕64206元；紅財社〔2018〕67號州級重點專科〔脾胃病專科〕36181.5元；紅財社〔2018〕66號中醫(yī)藥專項目經(jīng)費9369.56元；紅財發(fā)〔2019〕106號中央財政補助157881.36元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度一般公共預算財政撥款支出5,140,753.93元，占本年支出合計的9.01%。

與上年對比，增加了521104.63元，主要為編內離退休及調入人員的增減導致財政支出浮動；另，受疫情影響，對各中醫(yī)藥事業(yè)專項經(jīng)費的支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。主要為用于創(chuàng)建文明城市宣傳經(jīng)費的支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出733,095.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.26%。要用于編內人員保險繳費的支出，以及編內人員死亡撫恤金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,078,295.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.33%。主要用于增加科室擴招人員，提高原有醫(yī)務人員待遇，及開展業(yè)務所支付的費用。具體為：工資福利支出：2429199.63元，辦公費、培訓費、差旅費等：206386.31元，資本性支出：1442709.5元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出309,363.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于住房公積金繳納。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，公務接待費支出決算為0.00元。

2020年度一般公共預算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)，與2019年相同。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額150234068.76元，其中，流動資產(chǎn)71221110.44元，固定資產(chǎn)9664809.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程67589560.11元，無形資產(chǎn)1759741.22元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58300025.69元，其中固定資產(chǎn)增加4549054.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)40項，賬面原值252824元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1093816.09元，其中：政府采購貨物支出375303元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出718513.09元。授予中小企業(yè)合同金額1072175.68元，占政府采購支出總額的98.02%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。