監(jiān)督索引號53250301233201000

蒙自市水利局2020年度部門決算公開報(bào)告 

目錄

第一部分  蒙自市水利局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水利局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。擬訂水資源公報(bào)。

4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫安全鑒定并組織驗(yàn)收。對水利資金資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管，嚴(yán)防國有資金資產(chǎn)流失。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

我單位始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的重要講話為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，全力打好“五張牌”，即黨風(fēng)政風(fēng)責(zé)任牌、水利發(fā)展前瞻牌、水利經(jīng)濟(jì)建設(shè)牌、生態(tài)文明效能牌、目標(biāo)優(yōu)化落實(shí)牌。

1.提高站位，出好黨風(fēng)政風(fēng)責(zé)任牌

一是夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”，利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國、云嶺先鋒、蒙自在線學(xué)堂等多途徑開展學(xué)習(xí)，激發(fā)水利隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)熱情；二是嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，把紀(jì)律挺在前面，抓黨風(fēng)、帶政風(fēng)、促行風(fēng)，層層簽訂《蒙自市水利局2020年度黨風(fēng)廉政責(zé)任書》及體系責(zé)任清單，壓實(shí)責(zé)任；三是組織“疫情防控一線黨旗飄”志愿活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，深入檢測執(zhí)勤區(qū)、單位家屬區(qū)、創(chuàng)文包保區(qū)開展疫情防控工作，參與疫情防控愛心自愿捐款共計(jì)2.087萬元；四是認(rèn)真做好市委第十二輪巡察反饋意見整改，扎牢反腐倡廉責(zé)任籠子；五是切實(shí)發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)動(dòng)黨員創(chuàng)文志愿各項(xiàng)活動(dòng)共計(jì)2000余人次；六是結(jié)合黨建促扶貧，派出掛聯(lián)干部232人，駐村工隊(duì)隊(duì)員4名，掛聯(lián)老寨鄉(xiāng)白牛廠村委會(huì)、水田鄉(xiāng)魯嘎村委會(huì)建檔立卡貧困戶693戶2987人，用心、用情做好精準(zhǔn)扶貧工作，開展專項(xiàng)提升行動(dòng)7輪次，協(xié)調(diào)90噸價(jià)值3.5萬元水泥助力老寨鄉(xiāng)戶廁改建。

2.科學(xué)謀劃，創(chuàng)好水利發(fā)展前瞻牌

一是長橋海水庫擴(kuò)建工程前期工作取得重大突破，19個(gè)專題報(bào)告已全部完成，項(xiàng)目已開工建設(shè)；二是牛作底水庫項(xiàng)目11個(gè)專題報(bào)告、螞蚱沖水庫（中型）18個(gè)專題報(bào)告均已打包通過公開招標(biāo)形式委托第三方編制，目前順利推進(jìn)中，螞蚱沖水庫庫區(qū)封庫令已取得省政府批復(fù)并已完成到村公示；三是完成中小河流蒙自市新現(xiàn)河蒙自段治理工程初步設(shè)計(jì)編制和評審；四是謀劃我市“十四五”水安全保障規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，做好補(bǔ)短板增動(dòng)力最新項(xiàng)目征集；五是做好一河三海生態(tài)設(shè)計(jì)方案編制工作，現(xiàn)已招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位；六是謀劃包裝長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)修復(fù)治理重大項(xiàng)目；七是配合做好長橋海水庫擴(kuò)建工程前期審計(jì)工作；八是制定并印發(fā)《蒙自市美麗河湖建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案（2020—2023年）》，2個(gè)湖泊（長橋海、大屯海）、1條河流（沙甸河）、4個(gè)水庫水源地（菲白水庫、莊寨水庫、五里沖水庫、小新寨水庫）、1個(gè)水利風(fēng)景區(qū)（長橋海）已納入《云南省美麗河湖建設(shè)行動(dòng)方案》實(shí)施范圍；九是謀劃儲(chǔ)備三農(nóng)領(lǐng)域和2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目；十是謀劃政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目引領(lǐng)，擦亮水利經(jīng)濟(jì)建設(shè)牌

全年共下達(dá)中央水利發(fā)展資金199萬元，主要用于節(jié)約用水、飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)等6項(xiàng)內(nèi)容，目前已完成投資145萬元；清理拖欠中小企業(yè)工程款334.35萬元，完成年度清欠任務(wù)；1—10月水利固定資產(chǎn)投資完成18.1億元，完成市級全年任務(wù)數(shù)的82.27%，在新冠疫情影響下實(shí)現(xiàn)水利投資平穩(wěn)，為全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長提供堅(jiān)實(shí)的水利支撐。

（1）在招商引資項(xiàng)目落地上持續(xù)發(fā)力。一是加快推進(jìn)東部水系河庫連通工程—蒙自市五里沖水庫東西干渠改造工程及莊寨水庫至草壩碧色寨引水連通工程PPP項(xiàng)目。截至目前，東西干渠改造工程項(xiàng)目資本金已到位12381.29萬元，已完成2萬噸板材訂購和27公里管線土地清表及臨時(shí)道路修整，工作現(xiàn)場完成鋼管安裝18799.2米；莊寨水庫至碧色寨引水連通工程有序推進(jìn)，截至目前完成莊寨引水隧洞洞身開挖667.2米，累計(jì)完成投資2.886億元；二是長橋海水庫擴(kuò)建工程及兩河水生態(tài)治理PPP項(xiàng)目已完成隧洞進(jìn)口4.134畝永久施工用地征地及補(bǔ)償款繳納工作；三是滇南中心城市核心區(qū)水資源開發(fā)利用重點(diǎn)PPP項(xiàng)目已獲批實(shí)施，項(xiàng)目估算總投資約11.2917億元。

（2）在水源工程建設(shè)推進(jìn)上持續(xù)發(fā)力。一是魯嘎水庫溢洪道分部工程已于5月底全面完工，三岔河水庫灌區(qū)輸水管道工程預(yù)計(jì)今年10月底全面完工；二是螞蚱沖小（一）型水庫已完成水庫大壩、輸水隧洞、輸水明渠等主體工程施工，預(yù)計(jì)年內(nèi)可完工；三是完成莊寨水庫至五里沖水庫連通工程4個(gè)分部工程驗(yàn)收工作；四是完成爛泥壩、三角海、田心大寨水庫3個(gè)除險(xiǎn)加固工程下閘蓄水驗(yàn)收，順利移交石榴公園供水工程、蒙自市草壩—雨過鋪規(guī)模化片區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目。

（3）在農(nóng)村飲水安全保障上持續(xù)發(fā)力。一是截至10月中旬，完成農(nóng)村飲水安全投資3022萬元，排查整改農(nóng)村飲水安全問題5件，鞏固提升農(nóng)村飲水安全人口1.37萬人；二是組織對季節(jié)性缺水嚴(yán)重的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個(gè)自然村累計(jì)送水605車次6017噸；三是有序推進(jìn)農(nóng)村飲水安全運(yùn)行管理機(jī)制建設(shè)和水費(fèi)收繳工作，預(yù)計(jì)年末底水費(fèi)收繳率可達(dá)95%以上；四是開展農(nóng)村小水電清理整治，完成農(nóng)村小水電發(fā)電量465萬千瓦時(shí)；五是協(xié)調(diào)處理農(nóng)村飲水信訪問題4件，及時(shí)化解農(nóng)村供水矛盾糾紛；六是持續(xù)推進(jìn)蒙自市分散供水工程建設(shè)，預(yù)計(jì)今年年底完工，解決3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)48個(gè)自然村共計(jì)2505戶11269人飲用水窖水的問題；七是安裝冷泉集鎮(zhèn)供水工程凈水設(shè)施，提升群眾用水滿意度。

4.聚焦行動(dòng)，打好生態(tài)文明效能牌

（1）實(shí)施六個(gè)專項(xiàng)整治。一是清查河湖“四亂”問題共52件，銷號52件，銷號率100%；二是進(jìn)一步鞏固大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）清網(wǎng)成果，2月組織專班清理竹竿6.5萬根，殘留網(wǎng)具36張；8月清理地籠、迷魂網(wǎng)、掛網(wǎng)2122張，竹竿3200余株；三是首次運(yùn)用“河湖長+檢察長”工作模式，全面完成馬堵山9戶農(nóng)戶30個(gè)釣棚清理整治；四是累計(jì)開展“河長清河行動(dòng)” 315次，參與3755人次，出動(dòng)機(jī)械設(shè)備628臺(tái)次，投入資金58.75萬元，清理河湖庫渠38條（個(gè)），清理河道污染物1630.3噸，清理拆除臨湖沿河違章建筑456平方米，恢復(fù)水生態(tài)面積8.27平方公里；五是“清潔水源”行動(dòng)，累計(jì)共組織系統(tǒng)干部職工2700余人次清理各水庫水面漂浮物和垃圾約400余噸，勸阻游玩、釣捕、游泳人員4900余人次，現(xiàn)場收繳并銷毀魚桿300余支，清理長橋海水葫蘆約5700噸，治理水域面積4平方公里；六是文明創(chuàng)建行動(dòng)，投入資金4.6萬元，制作宣傳展板60塊，拆除旱廁1座，規(guī)劃機(jī)關(guān)辦公區(qū)及宿舍區(qū)域消防通道禁停地標(biāo)5處，累計(jì)組織干部職工2174人次開展系列志愿服務(wù)活動(dòng)。

（2）著力六項(xiàng)管控措施。一是促進(jìn)水資源可持續(xù)利用，預(yù)計(jì)全年供水總量控制在1.7億萬立方米以內(nèi)，未超上級下達(dá)2.263億立方米控制指標(biāo)；二是根據(jù)州、市水質(zhì)監(jiān)測部門對五里沖、菲白和莊寨水庫水質(zhì)月監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果，當(dāng)前我市3個(gè)水源地水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)；完成鳴鷲、老寨等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“千噸萬人”飲水水源地的保護(hù)劃定工作，已報(bào)省生態(tài)環(huán)境部門批準(zhǔn)；三是完成全市26座水庫測繪和權(quán)屬調(diào)查，正開展規(guī)模以下河流管理范圍劃定外業(yè)工作；四是完成全市水土流失治理面積15.87平方公里；五是完成楊柳河引水工程入口水源86畝土地水環(huán)境綜合整治，以沙甸河、沙拉河為試點(diǎn)，聘請河湖專管員20名，實(shí)現(xiàn)專人專管；六是截至目前共計(jì)組織980人次、出動(dòng)車輛560臺(tái)次、船只90航次開展執(zhí)法巡查，共查處各類水事違法行為10起。

（3）構(gòu)建五項(xiàng)載體支撐。一是我市縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)示范縣建設(shè)通過省水利廳驗(yàn)收，正式呈報(bào)水利部審查，為州內(nèi)首家；二是結(jié)合“七五”普法宣傳，利用“世界水日·中國水周”等重要節(jié)點(diǎn)拓展宣傳面，在市級媒體滾動(dòng)播放宣傳片和電視公益廣告一周，并累計(jì)發(fā)放各類宣傳資料7.7萬份，宣傳手袋2.3萬個(gè)，作業(yè)本5000余本；三是更新市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、村（社區(qū)）三級河湖長132人名單，以督查督辦、清單提醒、跟蹤問效等方式壓實(shí)防治責(zé)任；四是繼續(xù)開展全市 “一河（湖）一策、一檔”修編工作，完善河（湖）長制數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)信息化、平臺(tái)化進(jìn)程；五是涉及我局的4個(gè)中央環(huán)保督察“回頭看”反饋問題已全部落實(shí)完成整改并銷號，銷號率100%。

5.執(zhí)行為要，用好目標(biāo)優(yōu)化落實(shí)牌

（1）強(qiáng)化水情旱情調(diào)度統(tǒng)籌。一是截至10月中旬，全市庫塘蓄水總量為10341萬立方米，比去同期增加445萬立方米，水庫工程累計(jì)完成供水5310.51萬立方米，其中：農(nóng)業(yè)己供水2289立方米、工業(yè)用水336.98萬立方米，生活供水2475萬立方米（含南洞調(diào)水1060萬立方米），生態(tài)綠化供水209.53萬立方米；二是編制完成《蒙自市 2020 年防旱抗旱節(jié)水保供水工作實(shí)施方案》并報(bào)經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)執(zhí)行，啟動(dòng)都格泵站和莫?jiǎng)e河泵站抗旱應(yīng)急調(diào)水補(bǔ)水，暫停從菲白水庫取水，改由從南洞泵提調(diào)水解決水源問題；三是組織編制完成全市31座中小型水庫汛期運(yùn)用調(diào)度計(jì)劃，并上報(bào)省、州行業(yè)主管部門審批；四是投入資金75萬元，修復(fù)完成水毀工程9件，按照“分級負(fù)責(zé)、分級儲(chǔ)備、分級管理”原則，儲(chǔ)備編織袋3萬只，配備雨衣、救生衣、應(yīng)急發(fā)電照明器材、發(fā)電機(jī)等水旱災(zāi)害防御物資及對講機(jī)等通訊設(shè)備。

（2）促進(jìn)依法行政能力提升。一是水利窗口共辦理各類服務(wù)及審批事項(xiàng)42件，1—10月共征收本級水資源費(fèi)380萬元，預(yù)計(jì)年末可完成征收水資源費(fèi)450萬元；二是催征水土保持補(bǔ)償費(fèi)396.9萬元，完成聯(lián)合踏勘選址39次，預(yù)計(jì)10月底可完成水利部下達(dá)130個(gè)疑似生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目圖斑的復(fù)核目標(biāo)；三是開展水資源監(jiān)督檢查39次，依法注銷取水許可證6證、封填非法取水口15個(gè)。

（3）嚴(yán)抓質(zhì)量安全責(zé)任落實(shí)。一是完善水利建設(shè)質(zhì)量管理保障體系，做好安全隱患排查治理和事故控制，做到“底子清、情況明”，共查出在建水利工程一般安全隱患11個(gè)，發(fā)出質(zhì)量監(jiān)督整改意見10份；二是強(qiáng)化安全監(jiān)管，牢固樹立紅線意識，嚴(yán)格遵守汛期及節(jié)假日24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，組織開展火災(zāi)防范與自救知識培訓(xùn)1期、專項(xiàng)應(yīng)急演練3次；三是強(qiáng)化水庫運(yùn)行管理督促檢查，確保水利設(shè)施安全運(yùn)行。         

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水利局2020年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市蒙自市水文站、水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

3. 蒙自市河長制辦公室

4.蒙自市水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)

5.蒙自市水庫工程管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水利局2020年末實(shí)有人員編制151人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制134人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員216人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員68人，主要是水利局45名村水利員以及水庫工程管理處23名編外長期臨時(shí)工。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市水利局2020年度沒有國有資本經(jīng)營收入和國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水利局2020年度收入合計(jì)280,639,929.12元。其中：財(cái)政撥款收入280,622,170.12元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入17,759.00元，占總收入的0.01%。與上年對比總收入增加180,139,412.62元,變動(dòng)幅度為179.24%，主要原因是本年度增加人員工資，開展扶貧工作，項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)工作，增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款直接支付紅河中心西部片區(qū)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金，工程按進(jìn)度撥款等需要資金增多。

二、支出決算情況說明

蒙自市水利局2020年度支出合計(jì)290,118,782.13元。其中：基本支出39,593,267.61元，占總支出的13.65%；項(xiàng)目支出250,525,514.52元，占總支出的86.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出增加168,031,832.43元，變動(dòng)幅度為137.63%，主要原因是本年度增加人員工資，開展扶貧工作，項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)工作，增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款直接支付紅河中心西部片區(qū)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金，工程按進(jìn)度撥款等資金增多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市水利局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,593,267.61元。與上年對比增加5,776,276.08元,變動(dòng)幅度為17.08%，主要原因是本年度增加人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,132,504.34元，占基本支出的96.31%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,460,763.27元，占基本支出的3.69%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市水利局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出250,525,514.52元。與上年對比增加162,255,556.35元，變動(dòng)幅度為183.82%，主要原因是本年度開展扶貧工作，項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)工作，增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：紅財(cái)債〔2020〕25號直接支付紅河中心西部片區(qū)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金200,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市水利局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90,093,832.87元，占本年支出合計(jì)的31.05%。上年對比減少31,857,897.33元，下降26.12%，主要原因是厲行節(jié)約，精簡辦公以及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出6,891,379.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要用于人大立法、其他一般公共服務(wù)支出的核算；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8,581,018.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.52%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休的退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的核算；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 12.農(nóng)林水（類）支出48,341,753.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.66%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及工程項(xiàng)目支出等的核算。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 19.住房保障（類）支出2,119,682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于住房公積金的核算；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出560,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于支付年初返還額度紅財(cái)建發(fā)〔2019〕84號2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金的核算。

 23.其他（類）支出23,600,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.19%。主要用于紅財(cái)建發(fā)〔2020)69號蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程及“兩河”水生態(tài)治理PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金以及紅財(cái)債〔2020〕25號直接支付紅河中心西部片區(qū)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金的核算；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市水利局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為284,700.00元，支出決算為88,190.74元，完成預(yù)算的30.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79,557.74元，完成預(yù)算的133.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,633.00元，完成預(yù)算的3.84%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少831.41元，下降0.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,748.41元，下降7.82%，減少的原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,917.00元，增長217.86%，增加的原因是因工作檢查增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,557.74元，占90.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,633.00元，占9.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,557.74元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。無具體購置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出79,557.74元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開展扶貧，水庫巡查，工程項(xiàng)目管理等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)8,633.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8,633.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市水利局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支1,435,814.01元，與上年對比減少225,172.00元，下降13.56%，主要原因是各單位厲行節(jié)約，精簡辦公。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等單位日常公用經(jīng)費(fèi)的核算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市水利局資產(chǎn)總額236,305,453.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,694,366.91元，固定資產(chǎn)231,998,758.70元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)612,328.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,852,584.11元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少11,944,202.11元，固定資產(chǎn)增加2,091,618.00元，對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋14,514.00平方米，賬面原值506,471.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入322,633.23元。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額21,319.46元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出21,319.46元。授予中小企業(yè)合同金額21,319.46元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

三、水利支出，指用于保障水利局部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

四、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

五、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、行政運(yùn)行，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

九、一般行政管理事務(wù)，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

十、水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

十一、水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

十二、農(nóng)村水利，指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

十三、防汛，指防汛業(yè)務(wù)支出。包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。  

十四、水資源費(fèi)安排的支出，指用水資源費(fèi)收入安排的支出。

監(jiān)督索引號53250301233201111