監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市雨過鋪中心學校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過鋪中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照上級部門的要求，積極組建機構，理順職能，扎實推進“三定”工作。認真執(zhí)行新《預算法》，公開透明、規(guī)范預算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務管理工作。
    2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
    3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童就近入學，鞏固提高“兩基”成果。
    4.積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、小學教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
    5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
    6.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對所轄完小的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
    7.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
    8.組織開展本鎮(zhèn)小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.完成雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學教學綜合樓、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學教學綜合樓及操場硬化、雨過鋪鎮(zhèn)仁厚小學教學樓的項目建設。

2.監(jiān)督和理順雨過鋪鎮(zhèn)田興小學、觀音小學、新光小學、雨過鋪小學、永寧小學學生食堂開餐情況。

4.接收大臺子小學，并完成操場硬化、綠化；教學樓更換門窗等修繕

4.培養(yǎng)好我校九年義務教育在校就讀生2138名和送教學生1名，輸送小學畢業(yè)生237名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。我校根據(jù)單位的主要職能分別有以下部門機構設置，設4個內(nèi)設機構，內(nèi)設機構的主要職能分別是：

1.學校辦公室負責管理學校行政事務，協(xié)助校長協(xié)調(diào)各處室、人事招聘、學校檔案資料管理等工作。

2.教務處負責全校教學工作和教師管理工作。

3.總務處負責管理學校財務及其它后勤工作。

4.工會負責學校教職工思想、協(xié)調(diào)教師關系等工作。

蒙自市雨過鋪中心學校所轄6所完小和1個幼兒園。即：蒙自市過鋪小學、蒙自市永寧小學、蒙自市仁厚小學、雨過鋪鎮(zhèn)蒙自市新光小學、蒙自市觀音小學、蒙自市田興小學、蒙自市雨過鋪中心幼兒園。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年末實有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員113人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員83人。其中：離休0人，退休83人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度收入合計24,889,623.46元。其中：財政撥款收入24,889,623.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比收入增加5,384,496.86元，主要原因是教職工和學生人數(shù)增加，教師工資和學生生均公用經(jīng)費及營養(yǎng)改善計劃資金增加，增加雨過鋪小學教學綜合樓項目建設資金3,520,000元。

二、支出決算情況說明

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度支出合計19,467,963.06元。其中：基本支出17,565,130.06元，占總支出的90.23%；項目支出1,902,833.00元，占總支出的9.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少191,958.18元。減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評級或三級教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務支出（即2019年10-12月學生營養(yǎng)餐轉給蒙自市教育投資公司監(jiān)管），由于手續(xù)不完善，未支付營養(yǎng)餐款導致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17,565,130.06元。與上年對比基本支出減少1,018,191.18元，減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評級或三級教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務等的開支減少等導致日常支出比上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.16%，比上年（上年89.20%）下降8.04個百分點；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.84%，比上年（上年10.80%）上升8.04個百分點，上升原因主要是加大項目建設工程支出。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,902,833.00元。與上年（1,076,600元）對比項目支出增加826,233元，增加主要原因是加大2017年項目建設投入，即新光小學教學綜合樓與觀音小學教學綜合樓項目建設投入使。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度一般公共預算財政撥款支出19,467,963.06元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少191,958.18元。減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評級或三級教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務支出（即2019年10-12月學生營養(yǎng)餐轉給蒙自市教育投資公司監(jiān)管），由于手續(xù)不完善，未支付營養(yǎng)餐款導致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出17,809,897.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.48%。

（1）2050199項其他教育管理事務支出4,800元

（2）2050201項學前教育支出621,954元

（3）2050202項小學教育支出17,183,143.6元

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,658,065.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.52%。

（1）2080109項社會保險經(jīng)辦機構10,331.7元

（2）2080502項事業(yè)單位離退休支出32,800元

（4）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,457,294.96 元

（4）2080801死亡撫恤支出157,638.8 元

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8000元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年基本持平。其中：蒙自市雨過鋪中心學校2019年度因公出國（境）費無支出，支出為0元；無公務用車購置及運行費支出，支出為0元；無公務接待費支出，支出為0元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市雨過鋪中心學校部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市雨過鋪中心學校部門資產(chǎn)總額22,390,731.93元，其中，流動資產(chǎn)7,474,664.91元，固定資產(chǎn)4,427,567.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,488,499.47元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,425,215.93元，其中;流動資產(chǎn)增加4,878,624.36元，固定資產(chǎn)增加2,657,119.22元,無對外投資及有價證券，在建工程增加9,569,116.48元，無無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額89,943.00元,其中：政府采購貨物支出89,943.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額89,943.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

我校無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111