第一部分  蒙自市財政局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市財政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定全市各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

2、按規(guī)定負責辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設(shè)，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

3、負責制定財政教育規(guī)劃并組織實施；負責財政宣傳工作；制定財政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

4、承擔各項財政收支管理工作；負責編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報告決算；承擔財政支出標準體系建設(shè)工作；負責審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度；負責調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責任職責。

5、負責制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報告。

6、負責組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

7、負責辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財務(wù)管理具體實施辦法；負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制；負責建立健全政府購買服務(wù)機制。

8、會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

9、負責管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度。

10、負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；負責財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

11、落實“兩個一以貫之”的要求，推進黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊伍建設(shè)，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，推進全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責人進行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。

12、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；指導(dǎo)推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13、負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

14、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

15、擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負責政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

16、貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運行情況；提出促進金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17、負責根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、典當行等機構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

18、負責市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責；推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵在市內(nèi)金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進金融機構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎勵工作。

19、負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風險防范處置和維護金融穩(wěn)定的政策建議；承擔市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)重大風險和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20、負責在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標準；承擔金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機構(gòu)的管理工作；負責全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)。

21、負責制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風險；負責統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；代表市政府開展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

22、完成市委和市政府交辦的其他事項。

23、職能轉(zhuǎn)變。

（1） 完善宏觀調(diào)控體系。創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)同性，提升財政服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。

（2）深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革，建立權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政關(guān)系，完善財政轉(zhuǎn)移支付制度；逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；全面推進政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度；深化財稅制度改革，健全地方稅收體系。

（3）加強政府債務(wù)風險防控。規(guī)范舉債融資機制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴控法定限額內(nèi)債務(wù)風險，著力防控隱性債務(wù)風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

24、非稅收入管理職責分工。市財政局負責組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。國家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局等執(zhí)收部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負責做好非稅收入申報征收、會統(tǒng)核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項目收繳信息與市財政局及時共享。

25、票據(jù)管理中心。主要職責：負責收費票據(jù)的預(yù)購、發(fā)放、管理、稽查、年檢等工作。負責財政票據(jù)電子化管理的推廣工作。

26預(yù)算編審中心。主要職責：負責對市能各部門提供的預(yù)算建議、計劃進行審核；及時了解和掌握高級單位人員、經(jīng)費、財力等基礎(chǔ)性資料和動態(tài)情況，為科學(xué)審核部門預(yù)算提供服務(wù)；對預(yù)算指標分配、變動情況進行審核。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

按照市第三屆人民代表大會第二次會議決議，財政部門以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的要求，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓落實，各項工作取得了明顯成效。

1、培財源抓征管，收入質(zhì)量明顯提高

2018年，面對宏觀經(jīng)濟下行和稅收收入持續(xù)減收的嚴峻形勢，按照省政府關(guān)于提高財政收入質(zhì)量的要求，財政部門始終把促進稅收增收、提高收入質(zhì)量作為第一位工作目標。2018年，全市稅收收入完成97,574萬元，占一般公共預(yù)算收入的63.8%，比上年增長28.5%。主要采取了以下措施：一是強化政策支持。年內(nèi)先后出臺《蒙自市促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展的二十二條措施》、《蒙自市“興百企、促轉(zhuǎn)型”十條措施》、《蒙自市招商引資十一條優(yōu)惠辦法》等扶持政策，有力支持重點企業(yè)引進落地。二是服務(wù)好新增稅源項目。尤其是天馬醫(yī)藥物流、杭蕭鋼構(gòu)、綠色石材礦山、老寨風電場以及新開工的一系列重點項目，使之形成新的稅收增長點。三是稅收計劃下鄉(xiāng)鎮(zhèn)。從今年開始，每年下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收計劃，并將鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收計劃完成情況與次年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排掛鉤，全面調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓稅收工作的積極性，實現(xiàn)由稅務(wù)部門抓稅收到全市各單位齊抓稅收的轉(zhuǎn)變。四是全面推進協(xié)稅護稅工作機制。制定《蒙自市加強協(xié)稅護稅工作實施方案》，按“政府主導(dǎo)、財稅牽頭、部門配合、信息共享”的工作機制，全面推進協(xié)稅護稅工作，形成人人是征稅員、個個是宣傳員的協(xié)稅護稅工作氛圍。

2、調(diào)結(jié)構(gòu)保重點，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

在財政收入減收的不利形勢下，要實現(xiàn)全年財政收支平衡勢必要通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)解決。我市針對今年財政運行中發(fā)現(xiàn)的困難和問題，科學(xué)研判形勢，積極研究對策，通過爭取上級補助，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施有力保障各項支出。一是積極爭取上級資金，1—12月全市共收到上級補助資金241,761萬元，比上年增加83,693萬元，增長52.9%。二是優(yōu)先保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)。全市財政供養(yǎng)人員11,611人，全年用于發(fā)放工資支出122,282萬元，半供養(yǎng)人員12,004人，勞務(wù)費及補助支出10,083萬元。三是壓縮一般性支出，提高資金使用效益。通過調(diào)整預(yù)算，進一步壓縮各部門一般工作經(jīng)費等項目專款2.48億元，減輕市級財政支出壓力。涉及社會穩(wěn)定的工作經(jīng)費予以優(yōu)先保障，確保社會穩(wěn)定大局。四是堅決支持打好三大攻堅戰(zhàn)。著力做好防范化解財政風險，對政府投資建設(shè)無資金來源的項目、不能自求平衡的項目、會造成政府債務(wù)的項目一律暫停。多方籌措資金支持脫貧攻堅、污染防治。加大扶貧資金整合力度，全年整合扶貧資金5.3億元。節(jié)能環(huán)保支出安排8,832萬元，其中向上爭取625萬元專項資金用于淘汰黃標車。

3、惠民生促公平，民生福祉有力保障

努力克服各種不利因素的影響，采取切實可行的有效措施，積極籌措調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生支出，2018年全市民生支出263,826萬元，占一般公共預(yù)算支出的76.1%。一是認真落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，及時足額撥付義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金，認真落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，及時足額撥付義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金。二是加大科技投入，促進科技創(chuàng)新。2018年財政不斷加大科技投入力度，支持科技創(chuàng)新能力建設(shè)，積極配合科技部門向上級部門爭取資金，充分發(fā)揮科技發(fā)展對經(jīng)濟社會發(fā)展的引領(lǐng)和支撐作用。三是積極籌措資金，解決教育中的熱點、難點問題。我市自2012年3月實施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃以來，全年共安排資金346萬元，全部用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校192名食堂人員工資發(fā)放，為我市有效實施農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃提供有力保障。四是認真做好油價補貼資金發(fā)放管理工作。認真審核我市出租車和農(nóng)村道路營運車輛的用油量，全市累計發(fā)放成品油提價財政補貼資金996萬元。五是全力保障和改善民生。全年共撥付八項社會保險基金110,077萬元；兌付城市居民最低生活保障金684萬元，累計發(fā)放23,604人次，人均補助336元/人/月，兌付農(nóng)村居民最低生活保障金1,812萬元，累計發(fā)放94,151人次，人均補助203元/人/月。2018年安排建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費市級財政配套資金613萬元，兜底保障補助資金150萬元。六是認真落實好各項惠農(nóng)補貼。全年共兌付耕地地力保護補貼資金4,208.41萬元，涉及農(nóng)戶62,628戶；兌付農(nóng)機購置補貼220萬元，涉及農(nóng)戶523戶。

4、推改革夯基礎(chǔ)，財政工作有序推進

一是繼續(xù)深化和推進財政國庫集中支付^/改革。我市的財政國庫制度改革繼續(xù)按照“橫向到邊、縱向到底”的總要求，進一步擴大國庫集中支付的改革單位面和資金范圍，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，壓縮預(yù)算單位79家。二是鞏固和完善財政統(tǒng)發(fā)工資改革，實現(xiàn)市級財政全額撥款的行政、事業(yè)單位和11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政全供養(yǎng)人員工資納入財政工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)發(fā)單位達120戶，人員8,129人，累計發(fā)放工資88,415萬元。完善政府聘用臨時人員勞務(wù)費發(fā)放管理工作，聘用臨時人員勞務(wù)費發(fā)放實行財政國庫集中支付，全年發(fā)放編外人員2,097人勞務(wù)費4,119萬元。三是強化服務(wù)，高效完成政府采購⁰任務(wù)。緊緊圍繞全市經(jīng)濟建設(shè)大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境，不斷強化服務(wù)意識、誠信意識，全力做好全市行政事業(yè)單位的采購服務(wù)，積極認真地完成各項采購任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強。全市采購計劃金額4,253萬元，實際采購金額3,865萬元，節(jié)約財政資金388萬元，資金節(jié)約率為9%。四是加大盤活財政存量資金力度。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的財政資金，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，切實控制和減少資金沉淀，讓趴在賬上的財政資金重新發(fā)揮最大效益。全年收回各部門存量資金29,717萬元，除部分專項資金返還單位繼續(xù)使用外，其余統(tǒng)籌用于脫貧攻堅、社會民生事業(yè)等領(lǐng)域。

5、重目標強應(yīng)用，全面績效管理穩(wěn)步實施

黨的十九大報告明確提出要建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理。我市近年來不斷加強預(yù)算績效管理，探索預(yù)算績效管理改革，將預(yù)算績效管理工作作為主線，貫穿于財政工作的全過程，切實提高財政資源配置效益。按照全過程預(yù)算績效管理的要求，盡快建立完善績效目標、績效跟蹤、績效評價、結(jié)果運用全過程的績效制度體系，把績效理念和方法貫穿于預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算各個環(huán)節(jié)，為績效管理提供制度保障。今年對蒙自市2017年旅游文化產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費、蒙自市2017年工商企業(yè)發(fā)展資金等8個項目支出6,400萬元開展項目支出績效評價，對市扶貧辦、鳴鷲鎮(zhèn)10個部門整體支出39,671萬元開展部門整體支出績效評價，對蒙自市住建局路燈大隊2018年路燈、景觀燈照明電費（含紅河大道照明及維護）等2個項目共1,718萬元資金開展績效跟蹤，對《蒙自縣行政事業(yè)單位公務(wù)卡管理暫行辦法》開展政策評價。績效評價工作呈現(xiàn)出了評價范圍不斷擴大，評價規(guī)模不斷增多，評價模式越來越多樣化的特點。加強績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各單位預(yù)算績效管理水平，并率先在州內(nèi)全面啟動部門整體支出績效目標申報工作；強化結(jié)果應(yīng)用，出臺了《蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用暫行辦法的通知》，將預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算資金安排、績效考核掛鉤。

在取得上述成績的同時，我們也清醒地認識到，全市財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題。收入方面：我市經(jīng)濟增長基礎(chǔ)仍然十分薄弱，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級緩慢，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大尚需時日，部分實體經(jīng)濟經(jīng)營困難，招商引資項目落地緩慢，財源建設(shè)仍然任重道遠。受國家減稅降費影響，再加上一次性收入因素影響，財政收入增收舉步維艱。支出方面：各項調(diào)資政策出臺、社會事業(yè)的發(fā)展對財政依賴程度較高，加之財政事權(quán)與支出責任改革推進較慢，財權(quán)事權(quán)不匹配的格局未能根本改變，我市財政面臨前所未有的配套壓力；財政收入減收帶來可用財力大幅減少，需要與可能之間的矛盾突出；政府到期債務(wù)還本付息壓力大，處于償債高峰期，償債與建設(shè)矛盾突出。

在今后的工作中，我們將以深化財稅體制改革為統(tǒng)領(lǐng)，積極采取措施加以解決，推動全市財政管理工作再上新臺階。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市財政局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即蒙自市財政局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市財政局部門2018年末實有人員編制63人。其中：行政編制55人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員60人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見公開表

       第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財政局部門2018年度收入合計20,759,856.26元。其中：財政撥款收入20,537,372.26元，占總收入的98.93%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入222,484元，占總收入的1.07%。與上年對比收入減少3,056,967.32元，減少12.84%。主要原因分析：1、減少2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、減少213類農(nóng)林水支出832,600元；3、減少229類其他支出383,367.32元

二、支出決算情況說明

蒙自市財政局部門2018年度支出合計25,643,034.62元。其中：基本支出21,288,656.04元，占總支出的83.02%；項目支出4,354,378.58元，占總支出的16.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加4,655,811.89元，增加22.18%。其中：1、增加2017年撥的2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、增加2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5,525,450.00元；3、增加217類金融支出200,000.00元；4、增加2299901款其他支出382,308.36元；4、減少20106財政事務(wù)支出 2,201,505.82元；5、減少213類農(nóng)業(yè)水支出1,091,440.65元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,288,656.04元。與上年對比增加5,012,704.91元，增加30.80%,主要原因分析。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的47.57%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的45.39%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市財政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,354,378.58元。與上年對比減少356,893.02元，減少7.57%,主要原因分析：1、20106財政事務(wù)支出減少1,925,330。2、206類科學(xué)技術(shù)支出增加20,000.00元；3、208類社會保障和就業(yè)支出增加65,436.98元；4、增加2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；5、列入項目支出經(jīng)費都是日常工作經(jīng)費，故無具體項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市財政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,144,373.48元,占本年支出合計的94.16%。與上年對比增加4543949.11元、增加23.18%,主要原因分析1、增加2017年撥的2010799款其他稅收事務(wù)支出1,841,000.00元；2、增加2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5,525,450.00元；3、增加217類金融支出200,000.00元；4、減少20106財政事務(wù)支出 2,201,505.82元；5、減少213類農(nóng)業(yè)水支出1,091,440.65元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出21,962,417.1元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.96%。主要用于基本支出人員經(jīng)費8,961,402.14元、基本支出日常公用經(jīng)費9,241,004.96元、項目支出3,760,010.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。其中:辦公費支出2,206.00元、水費支出1911.6元、郵電費180.00元、差旅費2,070.00元、培訓(xùn)費1,667.40元、公務(wù)接待780.00元、獎勵金9,900.00元、生活補助85.00元、專用設(shè)備購置費1,200.00元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,271,956.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.27%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費1,004,273.80元、其他社會保障繳費56,900.00元、辦公費17,450.00元、水費4,568.00元、郵電費20.00元、差旅費910.00元、勞務(wù)費3,620.40元、其他交通費用12,000.00元、撫恤金161,314.00元、專有設(shè)備購置5,500.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出350,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。其中：辦公費5,114.02元、 印刷費10,920.00元、不費2,527.08元、電費1,468.98元、差旅費10,866.5元、租賃費25,158.80元、會議費1,996.00元、培訓(xùn)費350.00元、公務(wù)接待費6,076.00元、勞務(wù)費6,500.00元、其他交通費用750.00元、其他商品和服務(wù)支出278,272.62元；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出340,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于：物業(yè)管理費40,000.00元、委托業(yè)務(wù)費300,000.00元；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  16.金融（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于:委托業(yè)務(wù)費200,000.00元；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市財政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為79,100.00元元，支出決算為78,178.61元，完成預(yù)算的98.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決預(yù)算為47,000.00元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為46,170.31元，完成預(yù)算的98.23%；公務(wù)接待費支出預(yù)算為32,100.00元，公務(wù)接待費支出決算為32,008.3元，完成預(yù)算的99.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)921.39元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相差1.16%，無主要原因，屬于正常范圍。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少9,489.03元，下降10.82%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少16,827.33元，下降26.71%；公務(wù)接待費支出決算增加7,338.3元，增加29.75%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少主要原因加強公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費支出決算增加的主要原因是接待人員和接待次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出46,170.31元，占59.06%；公務(wù)接待費支出32,008.3元，占40.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出46,170.31元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出46,170.31元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于扶貧下鄉(xiāng)、去各銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出32,008.3元。其中：

國內(nèi)接待費支出32,008.3元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來訪人員餐費及住宿費、年底做決算鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員就餐費等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市財政局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出8,039,968.58元，與上年數(shù)8,656,899.84元相比減少616,931.26,主要原因是其他工資福利支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出7,260,068.31元、商品和服務(wù)支出752,931.59元、對個人我家庭補助支出21,155.00元、辦公設(shè)備購置費5,813.68元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市財政局部門資產(chǎn)總額33,012,037.93元，其中，流動資產(chǎn)2,226,338.95元，固定資產(chǎn)30,783,697.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,001元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,409,619.93元，其中;流動資產(chǎn)減少6,471,044.93元，固定資產(chǎn)增加61,025元,對外投資及有價證券無，在建工程減少2,001元，無形資產(chǎn)增加1,601元，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值693,957.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值600,230.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1443平方米，賬面原值541,382.93元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入84,005.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額397,742元,其中：政府采購貨物支出397,742元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

         無

   （五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

    無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300931801111