監(jiān)督索引號53250301447501000

   第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市供銷社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，供銷社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

蒙自市供銷社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

一是抓好鄉(xiāng)村流通工程和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織建設(shè)。2017年建設(shè)紅河農(nóng)資連鎖加盟店2個，改造提升5個；建設(shè)消費品網(wǎng)絡(luò)終端2個，改造提升9個;引領(lǐng)發(fā)展“兩社一會”35個，其中：新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社20個（已在工商局登記注冊），申報省級示范社1個，發(fā)展城市消費合作社1個，新發(fā)展農(nóng)村公共管理合作社1個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個，新發(fā)展農(nóng)村綜合服務(wù)社2個，改造提升9個。培訓(xùn)鄉(xiāng)村流通人才100個。改造提升了芷村基層供銷社。二是繼續(xù)做大做強供銷社主營業(yè)務(wù)， 2017年完成化肥銷售109004噸,確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。完成食鹽總銷售1289噸，煙花爆竹銷售327萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2017年度蒙自市供銷合作社聯(lián)合社納入部門決算編報的單位共1個（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制 0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）   

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計2,813,267.16元。其中：財政撥款收入2,813,267.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年的3,811,680.08元，減少了998,412.92元，主要原因是基本收入減少，2016年度的項目資金增加是2015年度的項目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制，所以2017年度的項目資金減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計2,681,446.16元。其中：基本支出2,029,201.16元，占總支出的75.68%；項目支出652,245元，占總支出的24.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。，與上年的3,703,858.08元，減少了1,022,411.92元，主要原因是基本收入減少，2016年度的項目資金增加是2015年度的項目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制，所以2017年度的項目資金減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,029,201.16元。與上年同期的2,402,730.08元，減少了373,528.92元，主要原因是人員變動和退休人員到養(yǎng)老保險單位領(lǐng)發(fā)退休工資而減少支出所制。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.41%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.59%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出652,245元。與上年同期的1,395,000元，減少了742,755元，主要原因是2016年度的項目資金增加是2015年度的項目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制，所以2017年度的項目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,681,446.16元,占本年支出合計的100%。與上年同期的3,703,858.08元，減少了1,022,411.92元，主要原因是基本收入減少，2016年度的項目資金增加是2015年度的項目支出轉(zhuǎn)到2016年支出所制，所以2017年度的項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(wù)（類）支出119,807元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。與上年同期的109,956元，增加了9,851元，主要用于在職人員的住房公積金。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出446,363.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.65%。與上年同期的929,534.08元，減少了483,170.72元，主要用于離退休人員的退休金和死亡撫恤費，減少的原因是2017年有部分退休人員到社保部門領(lǐng)退休金所制。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,115,275.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.89%。主要用于在職人員的基本工資、津貼補貼和辦公經(jīng)費等。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為54000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是到我單位的參觀學(xué)習(xí)單位減少，而經(jīng)費主要用于差旅費和辦公費支出。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年0元， 0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元， 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元， 0%；公務(wù)接待費支出決算0元， 0%。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出75,048元，主要列支單位辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、值班費、福利費等日常公用支出，占基本支出的3.69%（人均公用經(jīng)費5773元）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額2,916,582.3元，其中，流動資產(chǎn)1,877,790.39元，固定資產(chǎn)1,038,790.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）162,989.84元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）153,388.84元，固定資產(chǎn)增加（減少）9,600元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）1元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 (三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2017年度“政府采購”支出9600元，為固定資產(chǎn)增加9600元，主要是購置辦公計算機2臺為辦公設(shè)備。

(四)預(yù)算績效信息

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2017年部門預(yù)算總支出308.32萬元，其中：基本支出243.32萬元，占總支出的78.92％，項目支出65萬元，占總支出的21.08％。按支出功能科目分類，支出分別列“2080501- 歸口管理的行政單位離退休支出26.98萬元、2080502- 事業(yè)單位離退休支出34.85萬元、2080801-死亡撫恤支出2.9萬元、2160201- 行政運行支出166.17萬元、2210201-住房公積金支出12.42萬元，主要反映在職人員、離退休人員的工資及福利支出（對“款”解釋說明）、“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出65萬元”，主要反映供銷社發(fā)展基金的支出。

預(yù)算績效信息的具體情況：（一）2017年用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出243.32萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的100％；人均與上年對比增加1.38萬元，增加的原因主要是基本工資，津貼補貼等工資福利增加。（二）用于保障蒙自市供銷社系統(tǒng)在蒙自區(qū)域內(nèi)的組建農(nóng)民專業(yè)合作社、新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、蒙自涉農(nóng)電子務(wù)和紅農(nóng)信息網(wǎng)等機構(gòu)發(fā)展，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出65萬元，如供銷社系統(tǒng)、蒙自區(qū)域內(nèi)的組建農(nóng)民專業(yè)合作社、新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、蒙自涉農(nóng)電子務(wù)、培訓(xùn)等開支。

（五）其他重要事項情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，2017年度在2160299款供銷社發(fā)展資金支出290,000元（其中：蒙自市草壩供銷社提升改造建設(shè)經(jīng)費140,000；補助蒙自涉農(nóng)電子商務(wù)有限公司經(jīng)費140,000元和紅農(nóng)信息網(wǎng)維護(hù)費10,000元。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

供銷合作社社有資產(chǎn)是指供銷合作社以各種形式投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認(rèn)定為供銷合作社所有的其他權(quán)益。具體表現(xiàn)為供銷社資本、社員（社）股金、資本公積、盈余公積和未分配利潤中歸屬于供銷合作社的權(quán)益，以及按照國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定享受有關(guān)政策優(yōu)惠形成和其他合法方法獲取的歸屬于供銷合作社的權(quán)益，按照國家規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)重估形成的資產(chǎn)，接受資助、捐贈形成的資產(chǎn)，被投資企事業(yè)權(quán)益中歸屬于供銷合作社的權(quán)益，以及其他應(yīng)歸屬于供銷合作社的權(quán)益；其存續(xù)形態(tài)包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

社有出資企業(yè)是指供銷合作社出資的社有獨資企業(yè)、社有獨資公司以及社有資本控股公司、社有資本參股公司和綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社等股份合作企業(yè)。

農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

“三農(nóng)”是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。