監(jiān)督索引號53250300920101000

   第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，2017年中共蒙自市委辦公室主要圍繞黨的中心工作，按照上級黨委、市委的工作部署和市委領導的要求開展工作；負責黨的路線、方針、政策及上級黨委、市委的決策、決定、工作部署和領導交辦事項貫徹落實的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息和重要情況綜合。承辦市委主要文件、文稿的起草；負責市委、市委辦公室文件、文稿的修改及校核；負責承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告等。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年在市委的正確領導下，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，堅持“高水平謀事、高效率辦事、高質量服務”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市委機關高效運轉，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極努力。

1. 圍繞市委中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實效性。

2. 堅持精益求精原則，提高文稿服務水平。

3. 注重時效要求，做好信息報送工作。

4. 加大督查力度，推動市委決策落實。

5. 突出重點調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

6. 立足防范教育，保障機要密碼安全。

7. 強化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務水平。

8. 加強幫助指導，深入開展“掛包幫”“轉走訪”工作。

9. 落實市委交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共蒙自市辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個,其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共蒙自市委辦公室2017年末實有人員編制46人，其中：行政編制38人,(含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人，其中：退休人員17人。于2017年3月起退休人員統(tǒng)一在社保中心發(fā)放工資。

車輛編制數(shù)9輛，實有車輛10輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2017年度收入合計 11608644.25元，其中：財政撥款收入 11608644.25元，占總收入的 100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了 2333694.08元，主要原因：一是新增公用經(jīng)費13.72萬元；二是增加了省級重點項目資金360.00萬元；三是新增城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉轉戶工作經(jīng)費8.00萬元。年內(nèi)增加了養(yǎng)老保險單位繳費。年終一些預見性支出等。

二、支出決算情況說明

中共蒙自市委辦公室2017年度決算總支出12409338.48元，其中：基本支出7306938.48萬元，占總支出的 58.88 ％；項目支出5102400元，占總支出的41.12％,與上年對比增加支出3708242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費；三是車輛運行費用開支較大；四是由于過去的辦公設備大部分老化,遠遠不能適應辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進程，為使大多數(shù)領導和職工工作上能更好的開展，今年增添了部分辦公設備；五是增加了省級重點建設資金支出 360.00萬元,城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉戶工作經(jīng)費8.00萬元;六是在“掛包幫、轉走訪”脫貧攻堅工作中，加大對掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會的扶持力度，加大產(chǎn)業(yè)幫扶、醫(yī)療衛(wèi)生幫扶等方面的資金投入;六是年終一些預見性支出等。

（一）基本支出情況

2017年用于保障中共蒙自市委辦公室機關正常運轉的日常支出7306938.48元。與上年對比增加支出199242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費；三是車輛運行費用開支較大；四是由于過去的辦公設備大部分老化，遠不能適應辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進程，為了使大多數(shù)領導和職工工作上能更好的開展，今年增添了一批辦公設備；包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.65％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.34％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共蒙自市委辦公室機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5102400元。與上年對比增加了3509000元。原因分析：支出主要用于辦公費支出128825.34元，印刷費支出137716元，水費支出242元;電費144.08元;郵電費支出1658.8元;差旅費支出145707元，租賃費支出16461.33元;會議費支出20845元;培訓費支出63400元，勞務費支出157665.18元;委托業(yè)務費支出4170828.27元,公務用車運行維護費支出 142286元,其他交通費用支出 44095元,其他商品和服務支出32526元,獎勵金支出30000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出12409338.48元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了3708242.19元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員9人；二是年內(nèi)調(diào)整工資，增加了養(yǎng)老保險繳費；三是車輛運行費用開支較大；四是由于過去的辦公設備大部分老化,遠遠不能適應辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進程，為使大多數(shù)領導和職工工作上能更好的開展，今年增添了部分辦公設備；五是年終一些預見性支出等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

    1.一般公共服務（類）支出8,005,185.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.51%。主要用于工資福利支出和日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共蒙自市委辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為648000元，支出決算為 209370.27元，完成預算的 32.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為 199659.27元，完成預算的30.82 %；公務接待費支出決算為 9711 元，完成預算的 1.50 %。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因: 自中央八項規(guī)定出臺以來，中共蒙自市委辦公室嚴格按照八項規(guī)定認真執(zhí)行，以務實的精神、堅決的態(tài)度、有力的措施，堅持量力而行，精打細算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風。一年來，通過中共蒙自市委辦公室領導和全體職工的不懈努力，強化管理、精打細算、厲行節(jié)約，嚴格控制了“三公”經(jīng)費的開支。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少355159.25元，下降62.91%。其中：因公出國（境）費支出決算減少46325元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少211553.25元，下降51.44%；公務接待費支出決算減少97281元，下降90.92%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:市委辦嚴格按照中央八項規(guī)定和八條禁令, 自覺抵制享樂主義和奢靡之風。一年來，通過市委辦公室領導和全體職工的不懈努力，強化管理、精打細算、厲行節(jié)約，嚴格控制了“三公”經(jīng)費的開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出199,659.27元，占95.36%；公務接待費支出9,711元，占4.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。具體出國開支及開展工作情況:2017年度我單位無安排人員出國(境)學習活動。

2. 公務用車購置及運行維護費支出199,659.27元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出199659.27元，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于保障中共蒙自市委辦公室日常公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

3.公務接待費支出9,711元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,711元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州領導及相鄰各市縣對口單位到我市考察、調(diào)研學習人員而發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2017年機關運行經(jīng)費支出2,070,779.7元，與上年對比增加3.03%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省、州各項規(guī)定，厲行節(jié)約，減壓開支以及公車改革減少了公務用車費用。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、辦公設備購置費等開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額5,980,520.48元，其中，流動資產(chǎn)969,992.12元，固定資產(chǎn)5,005,028.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,500元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少896,597.29元，其中;流動資產(chǎn)減少932,908.29元，固定資產(chǎn)增加37,411元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少1,100元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。

6、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129999款）：反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要是市農(nóng)辦項目支出。

8、對村級一事一議的補助（2130701款）：反映農(nóng)林水綜合改革支出對村級一事一議的補助，主要是市農(nóng)辦項目支出。