監(jiān)督索引號53250300943001000

   第一部分  蒙自市機關事務管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市機關事務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案,我局主要職能為：負責市級機關后勤事務管理和市級行政中心管理，為市級機關提供公務接待、會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度蒙自市機關事務管理局重點工作任務主要還是負責市級機關后勤事務管理和市級行政中心管理，為市級機關提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務。服務項目：市級行政中心公共設施的維護維修；水電路的維護維修；干部周轉房的維護維修；地下停車場停車卡辦理；市級機關食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個會議室及蒙自會堂的預定；全市行政機關及全額撥款的事業(yè)單位干部職工子女入園辦理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市機關事務管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。即蒙自市機關事務管理局本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市機關事務管理局2017年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機關事務管理局2017年度收入合計12,738,196.93元。其中：財政撥款收入12,738,196.93元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年度收入合計8，876，015.00元。2017年與2016年對比增加3，862，181.93元，主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉房等維修改造支出增加，以及由于機關食堂就餐人員增加而增加補助。

二、支出決算情況說明

蒙自市機關事務管理局2017年度支出合計12,918,759.98元。其中：基本支出1,343,263.08元，占總支出的10.4%；項目支出11,575,496.9元，占總支出的89.6%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2016年度支出合計為9，849，566.75元。2017年比2016年增加支出3,069，193.32元。主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉房等維修改造支出增加，以及由于機關食堂就餐人員增加而增加補助。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市機關事務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,343,263.08元。比2016年減少支出1,168,178.51元，是由于本年開始會計列支項目改變，部分支出在項目經(jīng)費中列支造成的。2017年基本支出中包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1，332，453.08元，占基本支出的99.2%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費10，810.00元，占基本支出的0.8%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市機關事務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,575,496.9元。與上年對比增加4237，371.74元,主要原因新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉房等維修改造支出增加、由于機關食堂就餐人員增加而增加補助以及本年開始部分支出從基本支出調(diào)整為項目支出。具體項目開支情況為：辦公費109，380.13元，水費220,734.46元，電費543,975.45元，郵電費109,888.97元，物業(yè)管理費1，047，608.76元，差旅費15,100.00元，維修（護）費1,423,549.48元，網(wǎng)絡租賃費50,000.00元，會議費579,320.05元，公務接待費14,325.53元，勞務費990,166.68元，公務用車運行維護費47,638.39元，其他商品和服務支出5,999,068.00元，其他資本性支出424,741.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市機關事務管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出12,918,759.98元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出3，069，193.23元, 主要原因是新建3個會議室、蒙自會堂改造、維修交流干部周轉房等維修改造支出增加，以及由于機關食堂就餐人員增加而增加補助。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出12,777,587.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.91%。主要用于正常運轉的日常支出，相關支出情況：人員工資等支出1，191，281.08元，辦公費109，380.13元，水費220,734.46元，電費543,975.45元，郵電費109,888.97元，物業(yè)管理費1，047，608.76元，差旅費15,100.00元，維修（護）費1,423,549.48元，網(wǎng)絡租賃費50,000.00元，會議費579,320.05元，公務接待費14,325.53元，勞務費1,000,976.68元，公務用車運行維護費47,638.39元，其他商品和服務支出5,999,068.00元，其他資本性支出424,741.00元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出141,172元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于支付養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市機關事務管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4,000,000元，支出決算為61,963.92元，完成預算的1.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為47,638.39元，完成預算的1.91%；公務接待費支出決算為14,325.53元，完成預算的0.36%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關食堂補助是在公務接待費中預算，公務用車保障中心經(jīng)費是在公務用車購置及運行費中預算。實際決算時經(jīng)過財政部門批準，該兩項支出在其他商品服務支出中列支。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,239,690.71元，下降97.31%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少949,627.24元，下降95.22%；公務接待費支出決算減少1,290,063.47元，下降98.9%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：機關食堂補助，公務用車保障中心經(jīng)費經(jīng)過財政部門批準，該兩項支出在其他商品服務支出中列支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出47,638.39元，占76.88%；公務接待費支出14,325.53元，占23.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出47,638.39元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出47,638.39元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障日常公務出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14,325.53元。其中：

國內(nèi)接待費支出14,325.53元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市機關事務管理局2017年機關運行經(jīng)費支出109，380.13元，單位機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市機關事務管理局資產(chǎn)總額9,557,987.64元，其中，流動資產(chǎn)1,871,589.91元，固定資產(chǎn)7,686,397.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加285,868.58元，其中;流動資產(chǎn)減少70,696.42元，固定資產(chǎn)增加356,565元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

 (四)預算績效信息

     根據(jù)預算評價體系系統(tǒng)評價，我局本年度系統(tǒng)得分74分。

（五）其他重要事項情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關食堂補助是在公務接待費中預算，公務用車保障中心經(jīng)費是在公務用車購置及運行費中預算。實際決算時經(jīng)過財政部門批準，該兩項支出在其他商品服務支出中列支

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、人大會議（2010104款 ）反映人大事務中的人大會議支出。

2、一般行政管理事務（2010302款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的一般行政管理事務支出。

3、事業(yè)運行（2010350款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的事業(yè)運行支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

蒙自市機關事務管理局

2018年10月