第一部分 蒙自市機關事務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分蒙自市機關事務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年度蒙自市機關事務管理局重點工作任務主要還是負責市級機關后勤事務管理和市級行政中心管理，為市級機關提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務。服務項目：市級行政中心公共設施的維護維修；水電路的維護維修；干部周轉房的維護維修；地下停車場停車卡辦理；市級機關食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個會議室及蒙自會堂的預定；全市行政機關及全額撥款的事業(yè)單位干部職工子女入園辦理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市機關事務管理局2016年度部門決算編報的單位共1個。即蒙自市機關事務管理局本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市機關事務管理局2016年末實有人員編制11人。其中：事業(yè)編制11人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有事業(yè)人員11人（工勤人員8人，管理人員3人）。

無離退休人員。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機關事務管理局2016年度收入合計887.6015萬元。其中：財政撥款收入887.6015萬元，占總收入的100%；2015年度收入合計697.525391萬元。其中：財政撥款收入697.525391萬元，占總收入的100%；2016年與2015年對比增加190.076109萬元，主要原因是2016年云南省公務用車改革，在機關事務管理局新成立市級機關公務用車保障中心，對該中心增撥公務用車運行維護費及機關食堂補助標準的提高。

二、支出決算情況說明

蒙自市機關事務管理局2016年度支出合計984.956675萬元。其中：基本支出251.144159萬元，占總支出的25.5％；項目支出733.812516萬元，占總支出的74.5％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市機關事務管理局正常運轉的日常支出251.144159萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出87.8773萬元，占基本支出的35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費163.266859萬元，占基本支出的65％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障蒙自市機關事務局為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出733.812516萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市機關事務管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出984.956675萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況           

一般公共服務（類）支出984.956675萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于正常運轉的日常支出251.144159萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出87.8773萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費163.266859萬元。以及用于保障蒙自市機關事務局為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出733.812516萬元。；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市機關事務管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為240萬元，支出決算為230.165463萬元，完成預算的95.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為99.726563萬元，完成預算的99.73%；公務接待費支出決算為130.4389萬元，完成預算的93.17%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是市級公務用車保障中心經費未及時決算完成及機關食堂補助經費12月份的未進行補助而形成的。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加114.175463萬元，增長49.61%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加81.756563萬元，增長81.98%；公務接待費支出決算增加32.4189萬元，增長24.85%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因是2016年云南省公務用車改革，在機關事務管理局新成立市級機關公務用車保障中心，對該中心增撥公務用車運行維護費及機關食堂補助標準的提高。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出99.726563萬元，占43.33%；公務接待費支出130.4389萬元，占56.67%。具體情況如下：

1、 公務用車購置及運行維護費支出99.726563萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出99.726563萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為72輛(我局3輛，市級公務用車保障中心69輛)。主要用于市級公務用車保障中心車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出130.4389萬元。其中：

加班用餐0.36萬元，用于會務科人員會務服務加班用餐。

   機關食堂補助130.0789萬元，用于在行政中心上班工作人員工作餐就餐補助。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

蒙自市機關事務管理局2016年機關運行經費支出695.894435萬元，與上年對比增加15.362029萬元,主要原因是對機關食堂補助標準提高后對機關食堂的補助增加。部門機關運行經費主要用于市行政中心的水電費、維修維護費、機關食堂補助通勤車租用費物業(yè)管理費等支出。

（二）其他重要事項情況說明

  1、政府采購情況:

2016年蒙自市機關事務管理局政府采購計劃總額為4，252，193元，其中：貨物類為1，350，612元、工程類為582，581元、服務類為2，319，000元，實際采購金額為4，150，187元，其中：貨物類為1，290，018元、工程類為541，169元、服務類為2，319，000元。

2、國有資產占有使用情況：

截至2016年12月31日，蒙自市機關事務管理局共有車輛72輛（局未參加車改3輛、市級公務用車保障中心69輛），全部為公務用車，主要用于保障參加車改機關單位的出行工作。單位價值在50萬元及以上通用設備為無。單位價值在100萬元及以上通用設備為無。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、人大會議（2010104款 ）反映人大事務中的人大會議支出。

2、一般行政管理事務（2010302款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的一般行政管理事務支出。

3、事業(yè)運行（2010350款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的事業(yè)運行支出。

4、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399款）反映政府辦公廳（室）及相關機構事務中的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

蒙自市機關事務管理局

2017年8月