第一部分  蒙自市社會福利院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

     蒙自市社會福利院概況

　　蒙自市社會福利院位于蒙自市文瀾鎮(zhèn)原十里鋪鄉(xiāng)政府，是聚紅河州兒童福利院、紅河州（蒙自市）流浪未年人救助保護中心、蒙自市中心敬老院、蒙自市兒童福利院合署辦公，一套班子，屬財政全額撥款的事業(yè)單位。占地面積6666平方米，擁有老人床位154張，兒童床位100張。院內(nèi)設(shè)有食堂、衛(wèi)生間、沐浴室、閱覽室、健身房、娛樂室、兒童活動室等多向設(shè)施。

　　      一、主要職能

　　（一）我院主要負責收養(yǎng)本市城鎮(zhèn)無勞動能力、無生活來源、無贍養(yǎng)人的孤寡老人、流浪兒童、育嬰和無贍養(yǎng)人的老年、殘疾優(yōu)撫對象。

　　      二、蒙自市社會福利院基本情況

　　（一）單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報的事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門實有人員編制13人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人。

　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年蒙自市社會福利院決算總收入228.63萬元，其中：財政撥款收入228.63萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。與上年對比2016年財政撥款228.63萬元，比上年度財政撥款238.51萬元減少9.88萬元,主要原因分析：2016年項目支出減少，且無政府性基金預算財政撥款。

　　    二、支出決算情況說明

　　部門決算總支出235.10萬元，其中：基本支出182.85萬元，占總支出的77.78％；項目支出52.24萬元，占總支出的22.22％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比159.36萬元增加75.74萬元,主要原因分析為：本年度人員工資基數(shù)調(diào)整，2016年新建項目支出。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障蒙自市社會福利院正常運轉(zhuǎn)的日常支出182.85萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.49％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.51％。

　　（二）項目支出情況。

　　2016年用于保障社會福利院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52.24萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2016年蒙自市社會福利院2016年度一般公共預算財政撥款支出182.85萬元,占本年支出合計的77.78%。總支出比上年度支出153.82萬元，增加29.03萬元，增加18.87%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出182.85萬元，其中：2210201款住房公積金總支出8.25萬元；2081099款其他社會福利支出上年結(jié)余29.05萬元，2081099款其他社會福利支出2016年支出10萬元，2081005款社會福利事業(yè)單位上年度結(jié)余17.6萬元2081005款社會福利事業(yè)單位總支出103.05萬元。2080502款事業(yè)單位離退休上年度結(jié)余0.22萬元， 2080502款事業(yè)單位離退休總支出61.55萬元。

　　    四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　蒙自市社會福利院2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.88萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.49萬元，公務(wù)接待費支出0.39萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少的主要原因是：堅持合理開支，嚴格按照文件要求執(zhí)行“三公”經(jīng)費的使用。具體情況如下：

　　公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年蒙自市社會福利院，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0.49萬元，無購置費。工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2015年蒙自市社會福利院共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待10批次，64人，接待費開支0.39萬元;

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市社會福利院2016年運行經(jīng)費支出5萬元，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。