第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障、已建水利工程政策法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)擬定、已建水利工程注冊、已建水利工程安全鑒定、已建水利工程運(yùn)行管理、已建水利工程日常維護(hù)、已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理、已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測、水利工程安全監(jiān)測儀器認(rèn)證、水利工程安全監(jiān)測儀。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市水庫工程管理處2016年在市委、市政府和水務(wù)局主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，努力完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作和學(xué)習(xí)任務(wù)，扎實(shí)有效地開展各項(xiàng)工作，為蒙自市的社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了水資源的重要保障。各部門嚴(yán)格按照水利工程運(yùn)行管理制度，加強(qiáng)對機(jī)電、儀器、設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)，確保運(yùn)行正常。認(rèn)真執(zhí)行巡查登記制度，制訂應(yīng)急處置措施，按時(shí)對水庫大壩、廊道、副壩、森林、河道、泵站、涵閘、等設(shè)施進(jìn)行巡查，認(rèn)真做好記錄，準(zhǔn)確上報(bào)水文觀測數(shù)據(jù)，對破壞水利工程的案件及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào)。在做好水毀工程修復(fù)的同時(shí)，有效保障各項(xiàng)管理工作的正常運(yùn)行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（事業(yè)單位1個(gè)）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

單位人員編制234人，其中：事業(yè)編制234人；

單位實(shí)有人員241人；

單位退休人員150人；

單位實(shí)有車輛12輛

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市水庫工程管理處決算總收入2880.24萬元，其中：本年財(cái)政撥款收入2869.62萬元 ，占總收入的99.6%;上年結(jié)余10.62萬元,占總收入的0.4%。與上年對比增加467.18萬元,主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

二、支出決算情況說明

決算總支出2880.24萬元，其中：基本支出2800.62萬元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出79.62萬元，占總支出的2%。與上年對比增加475.43萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

（一）基本支出情況。

2016年水庫工程管理處基本支出2800.62萬元，其中：單位的人員經(jīng)費(fèi)支出2773.94萬元，與上年對比增加493.08萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)；正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出26.68萬元。與上年對比減少53.52萬元,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)比上年度節(jié)約。

包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障水庫工程管理處完成水利工程運(yùn)行管理，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出79.62萬元。與上年對比增加35.87萬元,主要原因分析水利工程運(yùn)行電費(fèi)增加，水利工程運(yùn)行管理費(fèi)用增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2880.24萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加支出475.43萬元, 主要原因是全市工資統(tǒng)一上調(diào)，工作量比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.工資福利支出2019.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70%。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資及福利支出；

2.商品和服務(wù)支出76.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出754.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26%。主要用于離退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金；

4.基本建設(shè)支出30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%。主要用于離退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2016年蒙自市水庫工程管理處財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.89萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出2.89萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.21萬元，減少的主要原因是：接待費(fèi)減少。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年無因公出國（境）人員及費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水庫工程管理處無公務(wù)用車撥款。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待52批次，300人，接待費(fèi)開支2.89萬元;公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算數(shù)減少0.21萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。