第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市財政局為蒙自市人民政府工作部門，機構規(guī)格為正科級，設21個內(nèi)設機構，現(xiàn)有在職職工76人。蒙自市財政局是管理全市財政收支，貫徹執(zhí)行國家財稅政策，承擔國庫資金管理、國有資產(chǎn)管理、會計工作管理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作管理等，實施財政監(jiān)督、參與對全市國民經(jīng)濟進行宏觀調控的綜合經(jīng)濟部門。

(二）2016年度重點工作任務介紹

2016年度重點工作任務:

（1）全力促進財政增收

按照“做大財政蛋糕”的工作思路，有效應對經(jīng)濟下行壓力和“營改增”等政策性減收因素對全年財政收入的影響。按照“目標不變、任務不減、頸頭不松”的原則，依法行政，科學理財，確保完成全年財政收入任務。

（2）全力優(yōu)化財政支出

按照“結構要優(yōu)”的要求，不斷推動支出結構優(yōu)化。

（3）加大盤活資金力度  

建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制，嚴格實行“限期使用、到期收回”制度，對結余結轉兩年以上的財政資金，收回總預算統(tǒng)籌安排使用，增加資金有效供給，切實控制和減少資金沉淀。對預算難以執(zhí)行的，及時調劑到其他急需支持的項目，讓趴在賬上的財政資金重新發(fā)揮最大效益。

（4）健全預算績效管理機制

將預算績效管理工作作為主線，貫穿于財政工作的全過程，切實提高財政資源配置效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市財政局2016年度部門決算編報的單位共1個。為蒙自市財政局機關。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市財政局2016年末實有人員編制54人。其中：行政編制54人（含行政工勤編制4人）；在職在編實有行政人員53人（含行政工勤人員3人）。

離退休人員24人。為退休人員,已納入社保管理。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件表1-9）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市財政局2016年度收入合計1847.07萬元。其中：財政撥款收入1847.07萬元，占總收入的100%。與上年1429.93萬元對比增加417.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費、PPP項目咨詢費增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市財政局2016年度支出合計1927.80元。其中：基本支出1667.85萬元，占總支出的86.52％；項目支出259.95萬元，占總支出的13.48％。與上年1388.71萬元對比增加539.09萬元,主要原因是人員工資增加、PPP項目咨詢費增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本級機關正常運轉的日常支出685.5萬元。與上年541.59萬元對比增加58.93萬元，主要原因分析人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的41.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的36.01％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障本級機關為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出259.95萬元。與上年對比全為增加數(shù),主要原因上年沒放項目支出。具體項目開支為PPP項目咨詢費和代付綜合目標考核獎。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出1927.8萬元,占本年支出合計的100%。與上年1388.71萬元對比增加539.09萬元 ,主要原因是人員經(jīng)費、PPP項目咨詢有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務（類）支出1494.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.51%。主要用于人員工資、綜合目標考核獎及住房公積金等支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出188.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.63%。主要用于退休人員退休費和撫恤金支出；

3.住房保障（類）支出55.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.82%。主要用于住房公積金支出；

4.農(nóng)林水（類）支出172.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.94%。主要用于農(nóng)村綜合改革性支出和扶貧工作經(jīng)費；

5.其他（類）支出16.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。用于公共安全、科學技術支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市財政局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23.26萬元，支出決算為23.76萬元，完成預算的102.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為 萬元，完成預算的 %；公務用車購置及運行費支出決算為13.95萬元，完成預算的106.25%；公務接待費支出決算為9.81萬元，完成預算的96.84%；2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行費增加。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年25.12萬元 減少1.36萬元，下降5.41%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加1.06萬元，增長8.22%；公務接待費支出決算減少2.41萬元，下降19.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務接待方面堅持中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約而節(jié)約開支。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出 萬元，占 %；公務用車購置及運行維護費支出13.95萬元，占58.71%；公務接待費支出9.81萬元，占41.29%。具體情況如下：

1. 公務用車購置及運行維護費支出13.95萬元。其中：公務用車運行維護支出13.95萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費和平臺租車費等。

2.公務接待費支出9.81萬元。其中：國內(nèi)接待費支出9.81萬元，共安排國內(nèi)公務接待61批次接待人次912人。主要用于洽談融資事項和單位加班誤餐支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所相關人員到財政局做報表工作誤餐，接待所產(chǎn)生的費用支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2016年機關運行經(jīng)費支出1067.34元，與上年842.12萬元對比增加225.22萬元,主要原因人員經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于人員工資、退休費、自治州津貼等。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無