監(jiān)督索引號(hào)53250301233201000

蒙自市水利局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。擬訂水資源公報(bào)。

4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛。負(fù)責(zé)水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)小（二）型水庫安全鑒定并組織驗(yàn)收。對(duì)水利資金資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管，嚴(yán)防國有資金資產(chǎn)流失。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導(dǎo)監(jiān)督河道采砂管理工作。指導(dǎo)河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃的編制，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面統(tǒng)籌，重大項(xiàng)目謀劃取得新突破

蒙自市水利局緊扣國家投資導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇，堅(jiān)持以改善水利基礎(chǔ)、增進(jìn)民生福祉為落腳點(diǎn)，科學(xué)謀劃一批打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補(bǔ)短板的水利項(xiàng)目，統(tǒng)籌解決水資源、水生態(tài)、水環(huán)境、水災(zāi)害問題。

一是完成蒙自市螞蚱沖水庫（中型）、蒙自市仙景海水庫、蒙自市明白海水庫、蒙自市獅子山水庫4件前期水源工程建設(shè)規(guī)劃。上述項(xiàng)目均已分別納入省、州、市三級(jí)水利“十四五”規(guī)劃盤子，正同步開展用地預(yù)審及其余前期專題報(bào)告編制工作。

二是完成蒙自市岔沖河調(diào)水工程，蒙自市鳴鷲小龍?zhí)吨翖盍舆B通工程2件連通工程建設(shè)規(guī)劃。目前岔沖河調(diào)水工程節(jié)地評(píng)價(jià)報(bào)告、建設(shè)用地預(yù)審與選址意見書正在組建報(bào)批中；小龍?zhí)吨翖盍舆B通工程預(yù)計(jì)10月底可完成可研初稿并報(bào)審。

2.大干快上、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展

一是蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程于2022年5月30日開工建設(shè)，已累計(jì)完成投資9020萬元，占工程概算總投資的23%。其中蜈蚣山隧洞累計(jì)開挖1782.86米，隧洞開挖完成率為55.47%；完成土方外運(yùn)128.57萬立方米，清土完成率26.4%。

二是蒙自市犁江河、沙拉河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（一期工程）于2022年6月6日正式開工，已有序開展了新安生態(tài)調(diào)蓄塘、窯房下段生態(tài)河道改造、響水河水庫清淤便道和新安所集鎮(zhèn)、老城區(qū)東村片區(qū)及17個(gè)村莊截污管網(wǎng)施工，累計(jì)完成永久征地272.76畝，臨時(shí)征地85.29畝，完成投資2.941億元（其中建安工程投資2.2688億元），施工形象進(jìn)度已達(dá)25%。

三是蒙自市東部水系河庫連通工程—五里沖水庫東西干渠節(jié)水改造工程及莊寨水庫至碧色寨引水連通工程PPP項(xiàng)目于2020年8月開工建設(shè)，東西干渠節(jié)水改造工程已全面完工，莊碧連通工程已完成洞身開挖4.85公里、管道安裝12.89公里，累計(jì)完成投資57900.00萬元，為總投資的89.52%。

四是蒙自市南洞河、楊柳河段治理工程于2023年3月2日開工建設(shè)，已完成開挖土方9498.2立方米，下游左右岸漿砌石2529立方米；末段左右岸格賓籠填石3075立方米，土工布鋪設(shè)1950平方米，格賓籠（高鋅覆塑）1.14萬平方米。工程形象進(jìn)度已達(dá)成15%，完成投資450.54萬元。

五是蒙自市新溝治理工程于2023年3月8日開工建設(shè)，截至目前文萃路段1.8公里清淤已全部完成；完成上海路段護(hù)坡1.85公里（開挖土方3萬立方米、回填土方2.8萬立方米、C20埋石砼澆筑2442立方米、土工布鋪設(shè)1.13萬平方米、植生預(yù)制塊護(hù)坡5600塊、圍堰填筑、拆除0.89萬立方米、臨時(shí)便道開挖完成3.71公里、完成護(hù)坡基礎(chǔ)塊石換填0.15萬立方米）；種植垂柳470株。完成項(xiàng)目總投資480萬元。

六是云南省滇中引水二期配套工程，蒙自市境內(nèi)涉及征地總面積1900.15畝，已完成細(xì)化分解1258.02畝，完成率66.21%，完成征地面積604.66畝（其中，永久139.628畝、完成率54.69%，臨時(shí)465.032畝、完成率28.27%）。

3.聯(lián)手發(fā)力，綠美河湖建設(shè)收獲新成果

一是加強(qiáng)河湖生態(tài)保護(hù)治理。今年以來，結(jié)合“河湖長＋警長”“河湖長＋檢察長”協(xié)作機(jī)制累計(jì)開展聯(lián)合行動(dòng)4次，深入推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化，排查突出問題并整改銷號(hào)7件，進(jìn)行問題交辦并整改落實(shí)17件；通過“清河行動(dòng)”，累計(jì)清理河渠40余公里，拆除各類非法養(yǎng)殖網(wǎng)箱、網(wǎng)具、地籠7600余件，清運(yùn)各類垃圾、阻水物3013噸。二是加強(qiáng)水源保護(hù)整治力度。堅(jiān)決貫徹《紅河州蒙自五里沖水庫保管理護(hù)條例》《紅河州大屯海長橋海三角海保護(hù)管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化巡查，依法監(jiān)管，確保飲用水水源地水質(zhì)健康。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和雙控制度，實(shí)行階梯水價(jià)和超計(jì)劃用水累進(jìn)加價(jià)，奠定水資源管理堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。已累計(jì)征收水資源費(fèi)445.16萬余元，原水費(fèi)295.08萬元。三是加強(qiáng)水土保持生態(tài)建設(shè)。以提高水土保持率為目標(biāo)，切實(shí)管住人為水土流失，目前已完成方案審批20件，驗(yàn)收報(bào)備15件，催征水土保持補(bǔ)償費(fèi)411.99萬元，完成聯(lián)合踏勘選址118次，涉及項(xiàng)目100件。

4.保障民生，惠民工程建設(shè)迎來新提速

始終將保障農(nóng)村飲水安全作為水利第一民生工程來抓，持續(xù)推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)水利基本公共服務(wù)水平。目前，農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目（7個(gè)子項(xiàng)目）已完工2件（冷泉鎮(zhèn)、西北勒集鎮(zhèn)供水工程），正同步開展水田鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程、椅子山農(nóng)村飲水安全工程、芷村鎮(zhèn)落水洞片區(qū)供水工程主體及管道安裝工作；鳴鷲大石板水廠工程和芷村集鎮(zhèn)水廠工程正在開展征地工作，累計(jì)完成管道安裝169公里，完成投資16389.85萬元。

蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目按照項(xiàng)目成熟一件推進(jìn)實(shí)施一件的原則，子項(xiàng)目牛作底水庫工程已于2022年11月18日開工建設(shè)，已完成施工便道400米，完成施工場地平整3000平方米，修繕進(jìn)場道路4公里，目前正開展河道改線及輸水隧洞進(jìn)出口邊坡清理鎖口工作。其余子項(xiàng)目正開展項(xiàng)目監(jiān)理、檢測的招標(biāo)準(zhǔn)備工作，同時(shí)，冷泉集鎮(zhèn)水廠管網(wǎng)延伸工程和水田鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水水廠管網(wǎng)延伸工程已完成初步設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)12月底開工建設(shè)。

5.警鐘長鳴，水旱災(zāi)害防御贏取新勝利

一是優(yōu)化全市抗旱減災(zāi)體系布局，牽頭制定和落實(shí)《2023年蒙自市抗旱保供水應(yīng)急方案》，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)報(bào)，落實(shí)抗旱預(yù)案，科學(xué)調(diào)配水源，加強(qiáng)雨洪資源利用，強(qiáng)化抗旱用水管理，抓好水量應(yīng)急調(diào)度。同時(shí)，積極爭取上級(jí)抗旱應(yīng)急資金180萬元，扎實(shí)做好抗旱保春耕、保春灌和城鄉(xiāng)供水工作。二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于防汛救災(zāi)工作的重要指示精神，認(rèn)真做好汛前準(zhǔn)備，明確責(zé)任分工，完善方案有關(guān)預(yù)案，落實(shí)全市28座水庫、3段堤防的“三個(gè)責(zé)任人”，山洪災(zāi)害預(yù)警平臺(tái)責(zé)任人及98個(gè)重點(diǎn)山洪災(zāi)害點(diǎn)預(yù)報(bào)預(yù)警責(zé)任人；抓好預(yù)警平臺(tái)維護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)汛期24小時(shí)值班值守制度，做好安全檢查和水毀修復(fù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：（1）辦公室。（2）規(guī)劃計(jì)劃科。（3）水政科。（4）水利工程管理科。（5）水旱災(zāi)害防御科。（6）安全監(jiān)督科。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.蒙自市河長制辦公室

4.蒙自市水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)

5.蒙自市水庫工程管理處

6.紅河州大屯海長橋海三角海保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)蒙自中隊(duì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水利局2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.蒙自市水利局

2.蒙自市水文站、蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

3.蒙自市河長制辦公室

4.蒙自市水利勘測設(shè)計(jì)隊(duì)

5.蒙自市水庫工程管理處

6.紅河州大屯海長橋海三角海保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)蒙自中隊(duì)

納入蒙自市水利局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水利局2023年末實(shí)有人員編制153人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制136人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員170人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員250人（離休0人，退休250人）。

年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬28人。

車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水利局2023年度收入合計(jì)15094.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入15092.02萬元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.07萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加5042.23萬元，增長50.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加5103.87萬元，增長51.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少61.64萬元，下降96.75%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金3031萬元等，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入比上年增多。其他收入減少的主要原因是本年非同級(jí)財(cái)政撥款收入減少，導(dǎo)致其他收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市水利局2023年度支出合計(jì)15125.04萬元。其中：基本支出3642.00萬元，占總支出的24.08%；項(xiàng)目支出11483.03萬元，占總支出的75.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5102.11萬元，增長50.90%。其中：基本支出減少302.52萬元，下降7.67%；項(xiàng)目支出增加5404.63萬元，增長88.92%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出合計(jì)增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金3031萬元等，導(dǎo)致本年支出比上年增多。其中，基本支出減少的主要原因是因人員調(diào)出、自然減員等，導(dǎo)致基本支出比上年減少；項(xiàng)目支出增加的主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金3031萬元等，導(dǎo)致項(xiàng)目支出比上年增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市水利局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3642.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3543.93萬元，占基本支出的97.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)98.07萬元，占基本支出的2.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市水利局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11483.03萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.2010199其他人大事務(wù)支出17.00萬元，用于開支蒙自市芷村鎮(zhèn)豹子窩新寨人畜飲水項(xiàng)目資金、蒙自市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金、蒙自市2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金；

2.2080801死亡撫恤61.68萬元，用于開支水利局、水勘隊(duì)及水庫人員一次性死亡撫恤金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

3.2110302水體4603.00萬元，用于開支蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金、蒙自市菲白水庫流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金；

4.2130301行政運(yùn)行43.52萬元，用于開支水利局系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)、省級(jí)小新寨自然徑流監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蒙自市委組織部轉(zhuǎn)來退休人員公用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蒙自市莊寨水庫至碧色寨飲水連通工程征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)；

5.2130305水利工程建設(shè)5986.39萬元，用于開支2023年蒙自市響水河水庫除險(xiǎn)加固工程中央水利發(fā)展資金、蒙自市牛作底水庫工程植被恢復(fù)資金、蒙自市牛作底水庫工程水土保持補(bǔ)償費(fèi)資金、蒙自市牛作底水庫工程資金、小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金、蒙自市螞蚱沖水庫2022年第二批煙草援建資金、蒙自市南洞河楊柳河段治理工程項(xiàng)目中央水利發(fā)展資金、蒙自市新溝治理工程項(xiàng)目中央水利發(fā)展資金、滇中引水二期配套工程（蒙自段）項(xiàng)目資金；

6.2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)120.88萬元，用于開支2023年小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中央水利發(fā)展資金、蒙自市水庫工程管理處提水電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

7.2130308水利前期工作23.21萬元，用于開支蒙自市長橋海水庫擴(kuò)建工程及“兩河”水生態(tài)治理PPP項(xiàng)目清算工作經(jīng)費(fèi)；

8.2130314防汛51.85萬元，用于開支2023年山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)水利發(fā)展資金、2023年山洪災(zāi)害防治水利發(fā)展資金、水利局防汛工作經(jīng)費(fèi)；

9.2130315抗旱83.55萬元，用于開支2023年省級(jí)水利救災(zāi)資金、省級(jí)抗旱救災(zāi)資金；

10.2130316農(nóng)村水利269.00萬元，用于開支2023年度農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革建設(shè)項(xiàng)目中央水利發(fā)展資金、2023年農(nóng)村供水提升改造工程中央水利發(fā)展資金、蒙自市農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金；

11.2130319江河湖庫水系綜合整治17.00萬元，用于開支蒙自市新現(xiàn)河蒙自段治理工程補(bǔ)助資金；

12.2130399其他水利支出105.95萬元，用于開支籌收費(fèi)成本返還資金、水利局河長制工作經(jīng)費(fèi)；

13.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100.00萬元，用于開支2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)助資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市水利局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15092.02萬元,占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年相比增加9103.87萬元，增長152.03%,主要原因是年末增加蒙自市牛作底水庫工程資金3200萬元、蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金3031萬元等，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于蒙自市芷村鎮(zhèn)豹子窩新寨人畜飲水項(xiàng)目資金、蒙自市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金、蒙自市2023年農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金的支出核算；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出898.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡以及傷殘撫恤的核算；

9.衛(wèi)生健康（類）支出336.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出核算；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4603.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.50%。主要用于蒙自市犁江河流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金、蒙自市菲白水庫流域可持續(xù)發(fā)展工程專項(xiàng)資金的支出核算；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出9009.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.70%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及工程項(xiàng)目支出等的核算；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出228.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金的核算；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.77萬元，決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的35.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.77萬元，決算為5.77萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.49%，完成年初預(yù)算的36.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.61萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.51%，完成年初預(yù)算的30.32%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.61萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市水利局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.77萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的35.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.77萬元，決算為5.77萬元，完成年初預(yù)算的36.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的30.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.68萬元，下降47.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.10萬元，下降51.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.42萬元，增長226.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是因上級(jí)檢查增多，故公務(wù)接待費(fèi)比上年增多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作，水庫巡查，工程項(xiàng)目管理等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市水利局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.07萬元，比上年增加17.31萬元，增長21.44%，主要原因是因辦公業(yè)務(wù)支出增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)及電費(fèi)等單位日常公用經(jīng)費(fèi)的核算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市水利局資產(chǎn)總額1842.34萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)626.63萬元，固定資產(chǎn)1147.14萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)68.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1016.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少736.55萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1.45萬平方米，賬面原值50.65萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9.58萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.71萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位2023年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)為11234.73萬元，主要用于核算工程項(xiàng)目財(cái)政撥款支出。

本單位2023年度其他商品和服務(wù)支出為16.33萬元，主要是慰問費(fèi)支出，核算各單位對(duì)退休職工的春節(jié)、重陽節(jié)慰問。

本單位2023年度其他工資福利支出為60.60萬元，核算的是水庫工程管理處21名編外長期臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)。

本單位有退休費(fèi)但無退休人員，原因是：下屬單位蒙自市水庫工程管理處有84個(gè)退休人員屬于社保、財(cái)政兩邊發(fā)放退休費(fèi)，人員已經(jīng)在社保統(tǒng)計(jì)，我單位不重復(fù)統(tǒng)計(jì)，所以存在無退休人員但有財(cái)政發(fā)放退休費(fèi)部分。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（三）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

（四） 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（六）住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

（七）行政運(yùn)行，指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）水利工程建設(shè)，指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

（九）水土保持，指水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)范制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

（十）農(nóng)村水利，指國家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

監(jiān)督索引號(hào)53250301233201111