蒙自市載道小學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育穩(wěn)步發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

蒙自市載道小學(xué)，是一所剛剛成立不久的新學(xué)校。新學(xué)校，新夢想，48名教師和1213名學(xué)生開啟了嶄新歷程。我校全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導(dǎo)地位，堅持中國特色社會主義教育發(fā)展道路、堅持社會主義辦學(xué)方向，立足基本國情，遵循教育規(guī)律，堅持改革創(chuàng)新，以凝聚人心、完善人格、五育并舉、培育人才、造福人民為工作目標，以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，加快推進教育現(xiàn)代化、建設(shè)教育強國、辦好人民滿意的教育為辦學(xué)方向，在“家校共育，師生同進”理念的引領(lǐng)下，我校秉承“養(yǎng)臻善少年，載育人之道”的校訓(xùn)、“敬業(yè)至善，合力求善”的校風(fēng)、“愛教善行，愛生善導(dǎo)”的教風(fēng)和“博學(xué)善進，尊師善學(xué)”的學(xué)風(fēng)，孕育了我校獨具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批有潛力有內(nèi)涵的優(yōu)秀師生。

我校開展豐富的校本教研活動，積極為青年教師創(chuàng)造條件，搭建展示平臺。本學(xué)年我校開展了每周的教師教學(xué)研討聽課評課活動、教師多媒體應(yīng)用說課競賽、新教師磨課、新教師匯報課等教研活動，通過這些平臺和途徑，教師們的專業(yè)素質(zhì)、教學(xué)水平均得到了鍛煉和提升。在一系列的活動中我們欣喜地看到了大部分教師充滿激情，自信滿滿，收獲頗豐。

新一年載道小學(xué)迎難而上，披荊斬棘，大膽探索，以求真務(wù)實的作風(fēng)，堅定不移的信念、百折不撓的精神，堅實有力的步伐，不斷去書寫無愧于歷史，無愧于時代、無愧于未來的美好奮進篇章。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：1.黨支部2.校長室3.工會4.辦公室5.教務(wù)處6.總務(wù)處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市載道小學(xué)作為二預(yù)算單位納入蒙自市載道小學(xué)部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市載道小學(xué)部門2023年末實有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人, 政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1213人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市載道小學(xué)2023年度收入合計1121.09萬元。其中：財政撥款收入1023.40萬元，占總收入的91.29%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入97.69萬元，占總收入的8.71%。與上年相比，收入合計增加545.53萬元，增長94.78%。其中：財政撥款收入增加447.84萬元，增長77.81%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加97.69萬元，增長8.71%。主要原因是2023年9月學(xué)校新增一個年級，教師人數(shù)增加8人，導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費也隨之增加。2023年全國全市全面實施中小學(xué)生課后延時服務(wù)項目，我校新拓展的特色課后服務(wù)課程吸引了更多學(xué)生參與，從而增加了相應(yīng)的收費收入，使得學(xué)校課后服務(wù)其他收入增長 97.6 萬。

二、支出決算情況說明

蒙自市載道小學(xué)2023年度支出合計1090.90萬元。其中：基本支出712.75萬元，占總支出的65.34%；項目支出378.15萬元，占總支出的34.66%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加266.62萬元，增長32.35%。其中：基本支出增加191.60萬元，增長36.77%；項目支出增加75.01萬元，增長24.75%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是2023年9月學(xué)校新增一個年級，學(xué)生人數(shù)增加246人導(dǎo)致基本支出增加，教師人數(shù)增加8人，導(dǎo)致人員經(jīng)費也隨之增加。而項目支出經(jīng)費增加是因為2023年蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運動場工程項目支出32.75萬元，新增的明善樓項目省級資金支出277.9萬元，2022年秋季學(xué)期、2023年春秋季學(xué)期中小學(xué)生課后延時服務(wù)項目支出66.94萬元，希沃一體機、教師辦公桌椅物資采購經(jīng)費購置支出0.56萬元，所以導(dǎo)致2023年項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市載道小學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出712.75萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出671.68萬元，占基本支出的94.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.07萬元，占基本支出的5.76％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市載道小學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出378.15萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出310.65萬元。（蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運動場工程項目支出32.75萬元，新增的明善樓項目省級資金支出277.9萬元。）2022年秋季學(xué)期、2023年春秋季學(xué)期中小學(xué)生課后延時服務(wù)項目支出66.94萬元，希沃一體機、教師辦公桌椅物資采購經(jīng)費購置支出0.56萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市載道小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1023.96萬元，占本年支出合計的93.86%。與上年相比增加199.68萬元，增長24.22%，主要原因是2023年9月學(xué)校新增一個年級，學(xué)生人數(shù)增加246人導(dǎo)致基本支出增加，教師人數(shù)增加8人，導(dǎo)致人員經(jīng)費也隨之增加。而項目支出經(jīng)費增加是因為2023年蒙自市載道小學(xué)薄弱環(huán)節(jié)運動場工程項目支出32.75萬元，新增的明善樓項目省級資金支出277.9萬元，希沃一體機、教師辦公桌椅物資采購經(jīng)費購置支出0.56萬元，所以導(dǎo)致2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出839.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.03%。主要用于人員經(jīng)費487.66萬元與公用經(jīng)費41.07萬元，項目支出311.21萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出76.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.51%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出57.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.84%，主要用于住房改革住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市載道小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費支出事項。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加也無減少的主要原因是2023年本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費支出事項。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市載道小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0元，根據(jù)蒙〔2019〕14號文件本校于2019年9月成立辦學(xué)，上年機關(guān)運行經(jīng)費支出數(shù)為0，本年也未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市載道小學(xué)資產(chǎn)總額1598.88萬元，其中，流動資產(chǎn)64.72萬元，固定資產(chǎn)1067.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程365.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)101.43萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加282.3萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額55.47萬元，其中：政府采購貨物支出38.97萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出16.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.47萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.47萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

監(jiān)督索引號53250301036000101111