監(jiān)督索引號53250301036001501000

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項方針政策，全面落實教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進校本教研發(fā)展；加強教師隊伍建設(shè)，促進教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動，促進學(xué)生全面發(fā)展；切實提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實驗教學(xué)和幼兒園工作；加強學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強學(xué)校安全工作管理，切實打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進學(xué)校依法治校進程；努力改善辦學(xué)條件，促進教育均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；校長室、書記室、總務(wù)室、辦公室、教導(dǎo)教科處、安全辦；我單位為基層預(yù)算單位；無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市文瀾中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年末實有人員編制207人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制207人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員207人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員183人（離休0人，退休183人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生5273人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

基本情況分布圖表如下：

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度收入合計4739.80萬元。其中：財政撥款收入4351.69萬元，占總收入的92.04%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入388.11萬元，占總收入的7.96%。與上年相比，收入合計減少151.14萬元，下降3.09%。其中：財政撥款收入減少532.70萬元，下降10.91%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加381.56萬元，增長58.25%。主要原因是1、2023年學(xué)校建設(shè)項目撥款減少因此財政撥款收入較上年減少。2、2023年課后服務(wù)費列入其他收入核算，因此其他收入較上年增加。

收入占比分布圖表如下：

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度支出合計4619.99萬元。其中：基本支出3831.63萬元，占總支出的83.15％；項目支出788.37萬元，占總支出的16.85％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少317.46萬元，下降6.43%。其中：基本支出減少973.12萬元，下降20.12%；項目支出增加655.67萬元，增長394.34%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。主要原因是1、2023年學(xué)校建設(shè)項目撥款減少因此合計支出較上年減少。2、2023年課后服務(wù)費等部分款項列入項目支出核算，因此項目支出較上年增加。

支出占比分布圖表如下：

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3831.63萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3748.46萬元，占基本支出的97.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費83.17萬元，占基本支出的2.17％。

支出分布圖表如下：

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出550.52萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出29.1萬元。具體項目開支及開展工作情況如下。

對個人和家庭補助支出319.12萬元，辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理等公用經(jīng)費支出202.29萬元，辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出29.1萬元。

支出分布圖表如下：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4382.14萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少501.75萬元，下降10.27%,主要原因是2023年學(xué)校建設(shè)項目撥款減少因此合計支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出3210.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.26%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出510.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.65%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、死亡撫恤支出及離退休教師慰問支出。支出情況為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費420.99萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費60.68萬元，死亡撫恤支出18.14元，離退休慰問支出10.56萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出382.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.73%。主要用于支付在職職工醫(yī)療費用支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出278.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于住房公積金支出，支出住房公積金278.51萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

支出占比分布圖表如下：

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.5萬元，決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的39.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為0.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的60.00%，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的40.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的39.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因1、認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約；2、沒有發(fā)生接待費；3、沒有因公出國（境）費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.53萬元，增長117.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.53萬元，增長117.34%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是1、公務(wù)用車使用年限較長，維修及保養(yǎng)費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。2023年度我校無新購置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常業(yè)務(wù)辦理、指導(dǎo)、檢查、督促下轄6所完小教育教學(xué)工作、安全工作；查看校舍修繕建設(shè)項目改造進度；送教上門指導(dǎo)及控輟保學(xué)相關(guān)工作的開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市文瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額3416.3萬元，其中，流動資產(chǎn)202.03萬元，固定資產(chǎn)3213.43萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加575.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加1682.82萬元。處置房屋建筑物400平方米，賬面原值5.4萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)196項，賬面原值36.40萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額59.96萬元，其中：政府采購貨物支出39.55萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出20.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.25萬元。

四、部門績效自評情況

蒙自市文瀾中心學(xué)校為二級預(yù)算單位，2023年度不需要做單位績效自評情況表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301036001501111